Метка: oil

0061 LCO (BRENT, WTI), Обзоры рынка, Торгую сам, показываю другим

И еще раз про нефть

Комментарии: 0 23 июня, 2025 17:42

На фоне событий происходящих в мире рассмотрим анализ нефти сорта BRENT чуть подробнее.

Сначала о двух постулатах анализа:

  • Только спекулянтам выгодны сильные ценовые движения, для успешного развития реальной экономики наиважнейшая составляющая, это стабильность цен.
  • Это не цена ходит по нашей разметке, а мы пытаемся описать ценовое движение с помощью некоторых правил.

И если в  первом сомневаться не приходится, то со вторым иногда возникают вопросы.
рассмотрим это на примерах текущей ситуации.
Начало темы можно посмотреть в разделе «Торгую сам, показываю другим» от 21 и 23.06.2025.

Казалось бы, что ситуация с бомбардировками Ирана в ночь 22 июня должна была «дёрнуть» цену вверх.
Да, gep на открытии азиатских рынков был…
… но далее, всё наоборот!

  • Можно было такого ожидать на фоне возможного сокращение поставок нефти через Ормузский пролив?
    С точки зрения как это готовила администрация США, возможно.
    Так  как сначала отбомбились, а затем выступили со срочным заявлением, что вроде бы на этом всё и кончено.
    Как будто сами закупились в пятницу с короткими ордерами Take Profit.
  • А с точки зрения технического анализа?

Рассмотрим графики:

  1. Целевая зон волнового уровня Minor не достигнута.
  2. Но на младшем волновом уровне Minute сформировано тройное тестирования медианы в зоне линий реакции RL261.8-300.
    Четкий предвестник разворота.

Спустимся на младшие волновые уровни:

  1. Тестирование конечной сигнальной линии трендовых вил Эндрюса волнового уровня Minuette.
    Сигнал завершения???
  2. С откатом к каналу равновесия.
  3. Тестирование конечной сигнальной линии коррекционных вил Эндрюса волнового уровня Minuette.
    Сигнал завершения, либо развития иррегулярной коррекции!!!
  4. Также с откатом к каналу равновесия.
    Равнозначный сигнал для завершения восходящего движения или иррегулярной коррекции.

Опустимся еще ниже по волновым уровням:

Разметим возможные структуры ценового движения на волновом уровне SubMinuette.
Возможны эти варианты — вполне!

И выведем на графики построения, что то изменилось в целевых зонах??? Нет!
В разметке ошибиться можно, ведь мы только пытаемся описать структуру ценового движения.
В выявлении целевых зон по методике DML&EWA Technique — ошибок нет.

0061 LCO (BRENT, WTI), Обзоры рынка

Геополитические кризисы и нефть

Комментарии: 0 18 июня, 2025 14:14

Куда бежать частному инвестору в период мировых катаклизмов — каждый решает сам.
Но что нужно отслеживать обязательно так это курсы цен на золото, нефть, падения крипто-валют.

Начнём с нефти.
Не буду вдаваться в подробности, грамотных публикаций на эту тему хватает.
Читайте к примеру «Геоэнергетика Инфо», но уж точно не Блумберг и не Рейтерс.

Просто графики и попутно ответ на вопрос: «Вы часто указываете цели, но не уточняете их. Как разобраться в Ваших графиках?»

Цели определены графическим инструментами вил Эндрюса построенных от волновых вершин.
Цели сопровождаются ценовыми метками выводимыми на графики.
Правда часто вывод ценовых меток я отключаю, чтобы не перезагружать графики.
В примерах ниже вывод ценовых меток сохранён.

  1. Цели восходящего движения для волнового уровня Minor.
    Цели старшего волнового уровня Intermediate пока не рассматриваю — слишком далеко для краткосрочной торговли.
  2. Цели восходящего движения для младшего волнового уровня Minuette.
  3. Зоны поддержки для младшего волнового уровня Minuette.

И детализация на младших уровнях (график справа).

Это кратко, подробнее в сообщениях не рассказать.
Смотрите курс «DML&EWA Technique, точка зрения на волновой анализ».

0061 LCO (BRENT, WTI), Обзоры рынка

Нефть сорта BRENT

Комментарии: 0 3 июня, 2025 12:12

Есть три варианта теории заговора по поводу повышения квот:

  • Саудовская Аравия хочет опустить цены и угодить Д. Трампу.
  • Саудовская Аравия хочет опустить цены и выбить с рынка Сланцевую нефть.
  • Саудовская Аравия хочет наказать Казахстан за превышение квот.

Но ни один из этих сценариев заговора, разгоняемых Блумберг, не проходит.
ОПЕК + просто работает по ранее оговоренному плану.

И странное дело:

  • ОПЕК+ сокращало добычу — цены падали.
  • ОПЕК+ приняло решение об увеличении квот на добычу — цены растут.

 

0061 LCO (BRENT, WTI), Обзоры рынка, Проблемы волнового анализа

Нефть марки BRENT

Комментарии: 0 22 мая, 2025 10:59

Разметка по результатам задания после индивидуального обучения.

Рассмотрим график базового волнового сценария:

  1. Привязка волновой вершины графика котировок из терминала Meta Trader 5 к полной базе котировок.
  2. Строим вилы Эндрюса волнового уровня Intermediate для выявления зоны поддержки на данном волновом уровне.
    Цена тестирует медиану данных вил — срединную линию канала равновесия.
    Значимая зона поддержки.
  3. При этом, цена в нисходящем движении вышла из диапазона оптимальных цен определённых ОПЕК +.
  4. Ниже, на ISL 61.8 (нижней границе канала равновесия), намечены цели цен на нефть определённые Д. Трампом как желаемые на его взгляд.
  5. Теперь разберём: может ли цена сформировать отскок от данной зоны поддержки с целью на верхней границе канала равновесия?
  6. Вполне, если принять сформированную модель нисходящего движения как зигзаг с неудавшейся волной-С!
  7. Может цена после коррекции пробить тестируемую зону поддержки по «желанию» Д. Трампа с целью на нижней границе канала равновесия? Вполне.

 

Разметим варианты на младших волновых уровнях.

Если сопоставить два варианта:

  • Разметка, естественно, отличается.
  • Построения вил Эндрюса, как указания целей — едины.

Выше мнение господа трейдеры. Какой вариант?
Или есть альтернатива?

0061 LCO (BRENT, WTI), Обзоры рынка

Нефть, зона поддержки…

Комментарии: 0 5 мая, 2025 12:19

Нефть марки Brent, вторично тестирует медиану вил Эндрюса волнового уровня Intermediate как зону поддержки.

  • Пробой — откроет цель нисходящего движения к нижней границе канала равновесия данных вил Эндрюса — 43-45$ да баррель.
    Учитывая, что цена уже сейчас ниже коридора оптимальных цен ОПЕК +, дальнейшее снижение может привести к коллапсу на рынке.
    В плюсе лишь Китай и Индия.
  • Отскок вернёт цену в оптимальный диапазон.
    Зона сопротивления — верхняя граница канала равновесия — 70 — 73$ за баррель.

0061 LCO (BRENT, WTI), Обзоры рынка

Послесловие к конкурсу 16-й недели

Комментарии: 0 19 апреля, 2025 12:39

Трейдеру с псевдонимом markuz76 предоставляется поощрительный приз за активность, интересные сообщения и грамотную разметку графиков в соответствии с условиями конкурса:

Добрый день Данил Владимирович ! Поздравляю с очередным призом!!!
С учетом имеющегося у Вас комплекта предлагается на выбор:

  • «Начальный курс волнового анализа»
    Бесплатно.
  • Полный курс «DML&EWA Technique, точка зрения на волновой анализ».
    С учетом наличия программы-советника Elliott Wave Maker 5 версии EXTENDED, предоставляется двойная скидка.
    Итого 22000 рублей.

С уважением И.С.

И в заключении график без комментария:

0061 LCO (BRENT, WTI), Обзоры рынка

Подводим ИТОГИ КОНКУРСА 16-й недели.

Комментарии: 0 18 апреля, 2025 11:50

Принципиально можно считать, что конкурс завершен.
Торги закрыты, ПАСХА!

Сразу хочу отметить, что победителей в конкурсе нет, НО….
Трейдеру с псевдонимом markuz76 предоставляется поощрительный приз за активность, интересные сообщения и грамотную разметку графиков в соответствии с условиями конкурса.

И в заключение конкурса, моё видение ситуации на день текущий, варианты:

 

 

 

0061 LCO (BRENT, WTI), Обзоры рынка

КОНКУРС 16-й (ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ) недели, день третий.

Комментарии: 0 16 апреля, 2025 10:40

​ПРОДОЛЖАЕМ РАССМАТРИВАТЬ ПУБЛИКАЦИИ:

 

14 часов назад, markuz76 сказал:

Остальные варианты тут уже опубликованы. График с историческими данными с 1861 года был представлен для понимания общей картины, разметка там лишняя вообще, только что бы вилы прикинуть и определить возможные зоны поддержки. 

К историческому графику есть один вопрос интересный. Нужно ли индексировать цены на нефть в прошлом веке с учетом инфляции? Доллар в 1900 году и сегодняшний имеют очень разную стоимость. Возможно, построив график с учетом инфляции, будет совсем другая картина.

 

12 часов назад, markuz76 сказал:

WTI_infl.thumb.jpg.f3bfc3c1cdc41e746ed68bb92ce81a8f.jpg

Потратил немного времени, чтобы удовлетворить своё любопытство… Перед нами график нефти WTI c учетом инфляции цены в долларах 2025 года.

Формула расчета :
Реальная цена = (Номинальная цена WTI / CPI в текущем месяце) * CPI в базовом году (2025)

Почему важна корректировка по инфляции?
Номинальные цены на нефть (без учета инфляции) могут вводить в заблуждение. Например:
В 1980 году нефть стоила $38 за баррель (номинально), но в долларах 2025 года это эквивалентно ~$140.
В 2008 году номинальная цена достигла $147, но в реальных долларах это было $183, что выше пика 1979 года.

Инфляция снижает покупательную способность доллара, поэтому корректировка показывает истинную динамику цен и позволяет сравнивать их в разные годы.

 

​

​

0061 LCO (BRENT, WTI), Обзоры рынка

А нефть всё падает…

Комментарии: 0 9 апреля, 2025 11:08

От аналитиков Финам:

С начала апреля цена нефти рухнула на 16%. В процентном отношении Brent падала так сильно за два дня всего 24 раза с 1980-х годов. Из них 22 связаны с рецессией. А вероятность спада мировой экономики, по некоторым оценкам, возросла до 60%. И рынки начали учитывать этот сценарий, в том числе и в ценах на энергоносители.

К понедельнику цена на нефть марки Brent упала до $63,9 за баррель. Во вторник цены стабилизировались, хотя и остаются вблизи четырехлетнего минимума. Российский сорт Urals подешевел до $53.

…

Начатая США «торговая война» может привести к сокращению мировой экономики и спроса на энергоносители. Падение цен на нефть ставит под угрозу бюджеты стран-производителей, которым необходимы значительно более высокие цены для их балансирования. В выходные Саудовская Аравия значительно снизила цену на свою основную марку нефти Arab Light для азиатского рынка, что стало крупнейшим снижением с 2022 года. Это решение подчеркивает усиливающиеся финансовые трудности, с которыми сталкиваются нефтедобывающие страны в условиях текущего ценового спада.

0061 LCO (BRENT, WTI), Обзоры рынка

Куда летит нефть???

Комментарии: 0 8 апреля, 2025 11:45

Неужели Д. Трамп добьётся своего: цен на нефть в 45 -50$ за баррель.
Цена еще не в убыток, но убийственная для развития нефтедобычи.
Если эти цены будут не на кратковременный период — пострадают все (кроме Китая).

Ну а теперь к графикам: смена флагов (волновых сценариев).
Пробой контрольной линии на волновом уровне Minor (см. график слева) — отменяет данный волновой сценарий — возвращаемся к варианту В (график справа).

Детализация выбранного сценария:

0061 LCO (BRENT, WTI), Обзоры рынка

WTI, разбор волновых сценариев

Комментарии: 0 11 марта, 2025 13:03

С учетом вербального давления на нефтяные цены рассмотрим варианты волновых сценариев.

Предпосылки к анализу:

  • Спрос устойчивый с возможным сезонным увеличением.
  • Предложение устойчивое с возможным санкционным снижением.
  • Вербальное давление от Блумберг и Д.Трампа на снижение.
  • Реальное падение доходности нефтяных компаний при приближении цены на нефть к себестоимости её добычи (кратко уже рассматривали).

То есть, с точки зрения фундаментальных факторов, сейчас давление на нефтяные котировки оказывают тарифная политика администрации президента США Д. Трампа, опасения по поводу темпов роста экономики Китая и планы ОПЕК+ по возможному возобновлению части добычи.
В совокупности цена на нефть ползёт вниз.

Как это скажется для России:
Складывается уникальная ситуация для бюджета России, когда нефть сильно дешевле прогноза, а рубль сильно крепче, не исключено, что нефтегазовые доходы бюджета могут сильно просесть и в дальнейшем.
В марте Минфин все еще ожидает доп. доходы, но со 2 квартала ситуация ухудшится. Критической для России мы считается цена нефти ниже $50, в этом случае Минфину точно нужно будет проводить секвестр бюджетных расходов с 2026 года.

Рассмотрим графики:

  • Сценарий под индексом «С».

График слева:
Цена на нижней границе диапазона цен оптимального для ОПЕК +, о каком росте добычи тогда может идти речь?
А вот цели, поставленные Д. Трампом по снижению цен, теперь не кажутся такими не сбыточными (область пересечения медиан).

График справа:
Младший волновой уровень Minute — тестирование медианы — возможен и отскок.

  • Сравниваем сценарии с индексом «С» и «D».
    Оба варианты имеют нарушение: пробой контрольной линии вил Эндрюса волнового уровня Minor.
    Причем в варианте «С» нарушение видится менее критичным.

 

  • Сравниваем сценарии с индексом «С» и «B».
    И вновь нарушение — пробой образующей А_C волной-Е.

Ваши предложения по разметке …