Построение инструментов прогнозирования для выявления зон сопротивления восходящего движения.
Без комментариев.
Рассмотрим два, с моей точки зрения наиболее вероятных сценария.
Вариант 03_С пока не рассматриваю, так как по результату тестирования контрольной линии вил Эндрюса волнового уровня Minute будет сразу понятно — актуален он лил нет.
График слева:
- Индикатор ЕЗД точно обозначает диапазон зон сопротивления и поддержки старших волновых уровней.
По выходу из данного диапазона и будем ориентироваться на завершение коррекциии. - Развитие завершающей пятой волны в диагональных треугольниках вполне допустимо по методике DML&EWA Technique.
То есть пока нарушений правил вонового анализа не выявлено.
График справа, практически не нуждается в комментариях: четкая отработка ценой графических инструментов вил Эндрюса обозначающих зоны сопротивления и поддержки.
Продолжение следует.
В период геополитической нестабильности инвестирование в золото всегда являлось хорошей страховкой.
Вопрос лишь в том: «На какие средства совершать покупки»?
Если в прошлом году рост цен на золото обуславливался массовым сбросом американских ценных бумаг, то к в этом году данный источник иссяк.
Великий американский сказочник грозит все «адскими» санкциями, кто продолжит это делать.
Также и энергетический кризис не оставляет шансов на «лишние деньги».
Так чем обусловлен резкий скачок цен?
Нисходящая волна коррекции завершилась или нет?
Рассмотрим проблему с точки зрения волнового анализа.
Вспомним общий сценарий.
На графике, с помощью ценовой линейки Фибоначчи, обозначен диапазон границы желтой зоны формирования волны-[4] Primary.
Теперь рассмотрим три варианта формирования нисходящего движения с уменьшением идентификации по волновым уровням слева направо.
Маркировка вариантов изменена с целью их упорядочивания.
- Может ли на данном уровне завершиться формирование волны-(A) Intermediate от волны-[4] Primary.
Откат от вершины восходящей волны-(5) Intermediate по амплитуде в вписывается в диапазон 38.2% с учетом допуска.
Но подтверждения нет.
То есть условно данный вариант принять как реалистичный можно, но нужно ждать подтверждения. - Откат от вершины восходящей волны-5 Minor по амплитуде превысил диапазон в 38.2%, и в контексте развития структуры волн коррекции выглядит наиболее реальным, как формирование волны-1 Minor от волны-(A) Intermediate.
- Откат от вершины восходящей волны-[v] Minute по амплитуде превысил диапазон в 61.8%.
Вариант формирование более сложной по структуре протяженной коррекции. - Обратим внимание на положение цены относительно контрольной линии вил Эндрюса младшего волнового уровня Minute.
Она же — базовая линия канала 0_2//1.
- Пробой данной контрольной линии на графике справа — станет отменой данного волнового сценария — следует обозначить сформированный локальный минимум как вершину волны уровня Minute.
- Пробой данной контрольной линии на графике в центре, напротив — подтвердит возможность принадлежности нисходящей волны к волновому уровню Minor.
В следующем сообщении разберём ситуацию подробнее.
- Блоки зон сопротивления цена пока никак не может преодолеть.
- Попытка выхода за контрольную линию вил Эндрюса построенных от вершины волны-(В) Intermediate.
Она же -базовая линия канала 0_В//А.
С её подтверждённым пробоем придётся изменить разметку структуры нисходящей волны как волны-(С) Intermediate. - Ведь минимальные условия формирования которой как составляющей зигзага со слабой волной—С — выполнены.
Волна-1 Minor сформирована (в соответствии с показаниями индикатора WLM) и волна-1 Minor формируется.
Различия в разметке и единство в краткосрочных целях.
Последствия дефицита нефтепродуктов для мировой экономики в случае объявления Россией эмбарго на экспорт нефти, газа и нефтепродуктов на фоне войны вокруг Аравийского полуострова.
Вариант подсчета 2.
Новая реальность: «Ловушка двойного пролива»
После возобновления конфликта 7 июля 2026 года ситуация стала критической:
-
Ормузский пролив повторно закрыт: Транзит нефти упал до минимума в 1,7 млн баррелей в сутки (б/с), что почти полностью повторяет показатели марта-мая. Для сравнения, до конфликта через пролив проходило более 20 млн б/с .
-
Баб-эль-Мандебский пролив заблокирован: Йеменские хуситы, союзники Ирана, объявили морскую блокаду Саудовской Аравии . Это прямой ответ на атаки, и он блокирует главный маршрут для саудовской нефти, которая использовалась для обхода Ормузского пролива.
Оценка дефицита:
-
Потеря объёмов через Ормуз: Прямые потери из-за блокады Ормузского пролива составляют около 15% мирового предложения . Это соответствует сокращению примерно на 8-10 млн б/с.
-
Дополнительная потеря через Баб-эль-Мандеб: Блокада этого пролива создаёт дополнительный дефицит как минимум в 4% мирового предложения . По некоторым оценкам, через него проходило до 7,4 млн б/с (примерно 7% мирового спроса) .
- Добавление потерь КТК: Потери казахстанской нефти в пиковые моменты июля достигали около 0,31 млн б/с (снижение на 14% от 2,16 млн б/с). Однако, с учетом остановки приемки на терминале и падения на Тенгизе более чем вдвое, эти потери могут быть выше в отдельные дни . В среднем, потери по итогам месяца можно оценить в 300-400 тыс. б/с.
-
Что происходит с российским экспортом?: Даже если Россия объявит эмбарго (около 7,35 млн б/с), в условиях, когда два основных мировых «бутылочных горлышка» перекрыты, этот объём не может быть просто «перенаправлен». Рынки Китая и Индии уже перенасыщены, и маршруты доставки стали значительно длиннее и дороже .
Итоговый кумулятивный дефицит в таком сценарии может составить:
12-14 млн б/с (проливы) + 7,35 млн б/с (Россия) + ~0,3-0,4 млн б/с (Казахстан) ≈ 19,7 — 21,7 млн б/с
Данный расчет — это консервативный минимум
Важно понимать, что реальный дефицит будет еще выше по нескольким причинам:
-
Эффект домино:
Восстановление добычи и транспортировки с нефтепродуктов с Аравийского полуострова невозможно восстановить мгновенно.
Казахстанская нефть не может быть быстро замещена. Альтернативные маршруты, такие как Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC), имеют ограниченную мощность. В мае 2026 года поставки по BTC упали на 16% год к году, а планы увеличить экспорт до 2,2 млн тонн в год выглядят не реалистично в условиях кризиса.
-
Экономическая нецелесообразность:
Если же военные действия на Аравийском полуострове не прекратятся и даже если танкеры найдутся, из-за страха атак судовладельцы требуют премию за риск, что делает поставки крайне дорогими . Нефть CPC Blend уже торгуется с дисконтом в $4 за баррель к Brent, что говорит о проблемах со сбытом . -
Потери газа: Казахстан также теряет доходы от падения добычи попутного газа, что усугубляет общий энергетический кризис .
Таким образом, добавление казахстанского фактора переводит дефицит в категорию более 20 млн б/с, что примерно соответствует 20-22% мирового спроса. Такой шов неминуемо приведет к обвалу мировой экономики, повсеместному дефициту топлива и ценам на нефть, которые могут превысить $200 за баррель.
По другим данным: размер дефицита может составить 30-32% мирового спроса !!!
Экономические последствия
Столь масштабный дефицит имел бы разрушительные последствия для мировой экономики:
-
Нефтяные цены: Резкий скачок до пиковых значений около $180 за баррель или даже выше. При этом цена российской нефти Urals также выросла бы, так как альтернатив для многих покупателей просто не осталось бы.
-
Дефицит топлива: Помимо сырой нефти, дефицит затронул бы нефтепродукты. МЭА прогнозировало падение объемов переработки нефти во втором квартале 2026 года на 4,5 млн б/с, что создало бы острый дефицит дизельного топлива, бензина и авиа керосина.
Цены на топливо выросли на 65% с начала конфликта, что намного больше, чем рост цен на сырую нефть (+30%), а в случае введения эмбарго это еще не потолок
-
Истощение запасов: Стратегические запасы (в мае 2026 года было высвобождено 400 млн баррелей) были бы быстро исчерпаны, а мировые коммерческие запасы снизились бы до критического минимума.
-
Мировая рецессия: Такой энергетический шок стал бы мощнейшим фактором, замедляющим глобальный экономический рост. МЭА уже в мае 2026 года прогнозировало снижение глобального ВВП до 2,9% (с предыдущих 3.4%) из-за текущего кризиса. Введение эмбарго Россией усугубило бы падение, вызвав резкий рост инфляции и снижение потребительского спроса, и рост мировой экономики в 2026 году может упасть до 1,3% в этом случае.
В такой ситуации единственным сдерживающим фактором стала бы деструкция спроса — когда цена становится настолько высокой, что предприятия сокращают производство, а потребители отказываются от поездок. Это может создать новый дисбаланс, но уже из-за обвала экономической активности.
Рассмотрим рост цен с технической точки зрения по методике волнового анализа DML&EWA Technique.
По теории всё выглядит реально/
Выход на разворот до порога рецессии при цене в 150$ за баррель в зоне пересечения начальной сигнальной линии с каналом неопределённости вил Эндрюса волнового уровня Intermediate теоретически обоснован.
Развитие цены при этом теоретически должно развиваться вдоль начальной сигнальной линии.
Стремление цены к медиане выше начальной сигнальной линии — сигнал к катастрофе.
Да и последующие уровни не из ряда вон выходящие, а вполне расчетные.
Вопрос в том, что с мировой экономикой будет если это уже наступит идеальный шторм.
Риторика V/S действия:
Импорт нефти из Саудовской Аравии в США в июле упал до нулевой отметки — как отмечает Bloomberg, это первый случай с 1985 года, когда поставки из королевства прекращались на такой срок.
В начале года США закупали более 800 тыс. баррелей саудовской нефти в сутки, однако поставки прекратились на фоне конфликта США и Ирана и блокировки Ормузского пролива.Корпус стражей Исламской революции (КСИР) поразил несколько целей на острове Кешм в районе Ормузского пролива.
Турция намерена превратить порт Джейхан в полноценный центр нефтяной торговли. Об этом заявил министр энергетики страны Альпарслан Байрактар.
По его словам, Анкара ставит цель сделать Джейхан новым Роттердамом – площадкой для хранения нефти и нефтепродуктов, формирования цен на них и проведения сделок.
В настоящее время через нефтепровод Баку – Джейхан в порт ежедневно поступает 550-600 тыс. барр.. Невостребованный резерв мощности оценивается еще в 400 тыс. б/с.. Кроме того, турецкая сторона рассчитывает в перспективе получить до 2,5 млн барр. из Ирака, что будет соответствовать примерно 3% мирового спроса на нефть.
Графики:
Уровни тестирования: нижняя граница канала равновесия вил Эндрюса младшего волнового уровня Minute и их 50%-я медиана определяют диапазон текущей борьбы между риторикой спекулянтов и реальными действиями вокруг Аравийского полуострова.
Срединная диния канала и 0_2//1 и его образующая лишь выступают как инструменты подтверждения зон поддержки волнового уровня Minor.
В целом же всё «крутится» вокруг начальной сигнальной линии вил Эндрюса старшего волнового уровня Intermediate.
Значение цены в 90.25 и определят критический уровень для движений вверх / вниз.
Ответьте на вопрос:
«Что будет, если Россия в ответ на все введённые санкции и фактически ведения против неё войны всем «западом», просто объявит эмбарго на экспорт нефти и газа?»
Никаких кардинальных изменений на рынке, отслеживаем отработку ценой графических инструментов вил Эндрюса волновых уровней Minor и Minute.
По состоянию на 6 августа 2026 года пара USD/JPY торгуется в районе 157.7, после недавней совместной интервенции США и Японии, которая сдвинула курс от отметки 164 вниз.
JPMorgan (пессимистичный взгляд на иену): Банк считает эффект интервенции ограниченным и в основном символическим. Их прогноз предполагает, что USD/JPY вернется к уровню 160 в третьем квартале 2026 года и достигнет 164 к концу года и во втором квартале 2027 года .
UBS (сдержанный прогноз): Аналитики полагают, что интервенция сдерживает краткосрочные риски роста пары, но не меняет фундаментальных причин слабости иены. По их мнению, Япония сохранит отрицательную реальную процентную ставку, что будет поддерживать иену как валюту фондирования для кэрри-трейда. Базовый сценарий UBS не предполагает сильного укрепления иены .
Bank of America (умеренно-оптимистичный): BofA видит в совместной интервенции более серьезный сдвиг, который демонстрирует твердую приверженность властей защите иены и, возможно, является шагом к более широкой политической стратегии .
MUFG (нейтральный): Банк рассматривает интервенцию как способ выиграть время, а не как перелом тенденции. Для устойчивого разворота потребуются фундаментальные изменения, такие как ускорение нормализации денежно-кредитной политики Банком Японии .
Bloomberg Best Analyst (экстремальный прогноз): Аналитик Викрам Мурарка, который считается самым точным прогнозистом по паре USD/JPY, ожидает дальнейшего ослабления иены. В своем прогнозе он называет 170 реалистичной целью на горизонте года .
Какой вариант разметки ни рассматривать: движения после интервенции — нет:
СУПЕР ИНСАЙД принес Виткофу и Кушнеру около 9 млрд. долларов.
Информация не доказанная, но факты открытия позицией на продажу или покупку в периоды от 15 минут до часа перед заявлениями Дональда Фредовича в Truth Social с позициями от 700 млн. до 1.5 млрд. — говорят сами за себя.
Позиции четко противонаправленные высказываниям: миримся — продажи, бомбим — покупки !!!
А теперь новый заработок президента:
- Компания президента США Дональда Трампа запустила платный сервис, предоставляющий трейдерам ускоренный доступ к публикациям в социальной сети Truth Social.
Подписка за 100 тысяч долларов. - Аккаунт президента Трампа является крупнейшим на платформе и насчитывает 13 миллионов подписчиков.
Как подтверждение смотрим графики ниже.
Тем временем ситуация, кроме риторики, не меняется:
«Вооруженные силы Йемена нанесли точные удары по саудовскому нефтяному судну «Вафа» в северной части Красного моря напротив района Янбу с применением нескольких баллистических ракет», — заявило движение.
О временном соглашении между Ираном и Оманом по Ормузскому проливу может быть объявлено уже 5 августа.
Последние годы множество экспертов и аналитиков вне зависимости от государственной принадлежности и политических предпочтений говорили, что мир стоит на пороге глобального переустройства. Все ждали, когда же появятся первые осязаемые признаки, — и вот они. Как пишет агентство Reuters, транснациональный энергетический гигант — компания British Petroleum — выставила на продажу все свои нефтегазовые активы в британской зоне Северного моря. Событие никак нельзя списать на корпоративные игры ресурсных слонов — хотя бы потому, что BP хоть и родилась 110 лет назад на нефтяных полях Персии, где англичане тогда активно хозяйничали во всех смыслах, но развилась до своих текущих размеров именно на нефти Северного моря, более известной как эталонная Brent.
Как подтверждение риторики — падение цен на фьючерсы!
Но всё в соответствии с представленной разметкой:
Рассмотрим целевые уровни нисходящего движения представленных вариантов волновых сценариев.
- Вариант 01_С, график слева:
- Минимальные цели по амплитуде развития волны-С Minor.
Анализ длительности развития волны-С не приводится на представленном графике.
Но следует учитывать, что волны-С в иррегулярных коррекциях самые сложные и длительные. - Оптимальные цели развития волны-С по амплитуде.
Пробой нижней границы указанного диапазона будет означать формирование начального диагонального треугольника как волны-[1] Primary. - Критический уровень, пробой которого отменит данный волновой сценарий как ошибочный.
- Вариант 01_D, график справа:
- Минимальный уровень который должна достигнуть цена с указанной на графике скоростью, чтобы получить первое подтверждение развития данного варианта волнового сценария.
- Граница красной зоны вил Эндрюса старшего волнового уровня Primary, после пробоя которой сценарий будет окончательно подтверждён.
- Оптимальные уровни развития первой составляющей волны-[B] Primary, в случае формирования глубокой коррекции.
Длительность развития волны, как и вариант развития протяженной коррекции имеет смысл рассматривать лишь после пробоя красной зоны.
Отменой любого из представленных вариантов послужит обновление достигнутого локального максимума.
- На графике слева сценарий рассмотренный накануне:
Сформирована волна-(3) Intermediate.
Волна-(4) ФОРМИРУЕТСЯ как иррегулярная коррекция. - На графике справа отображен альтернативный вариант разметки:
Формирование структуры волнового уровня Intermediate как движущей волны завершено.
Сформирована волновая вершина-[A] Primary.
Структура пятой волны размечена весьма условно, требуются подтверждения данного варианта сценария:
- Амплитуда волны-(4) Intermediate составляет 38.2% амплитуды волны-(3).
То есть данные волны могут принадлежать к одному волновому уровняю. - Для подтверждения цена должна сформировать откат как минимум к уровню вершины волны-(4) за время не превышающее формирование волны-(5).
Сценарии отличаются принципиально, какой выбирать?
Сейчас однозначно утверждать невозможно.
Но цели, для краткосрочной торговли, выбирать вполне можно.
Продолжаем разбирать основной волной сценарий в паре USD JPY.
Детализация построений и расчет зон сопротивления и поддержки на трёх волновых уровнях:
Завтра опубликую альтернативный сценарий.
Такого наглого инсайда миру еще никто не предлагал:
Уже более года наблюдаем какое влияние риторика Дональда Фредовича оказывает на цену нефтяных продуктов (естественно на фьючерсы, а не на физическую нефть).
«Семья и круг друзей» на этом хорошо зарабатывают.
Но Фредрвич пошел еще дальше — объявил подписку за 100.000$ на свой закрытый канал, где все подписчики смогут пользоваться как инсайдом его сообщениями: «Бомбим или не бомбим, договариваемся или не договариваемся»!
Как пример:
В субботу вечером Трамп заявил на своей платформе Truth Social, что Иран и другие страны Ближнего Востока попросили время для завершения сделки, которая привела бы к «немедленному, полному и тотальному» открытию пролива и «прекращению ядерной угрозы со стороны Ирана», но Тегеран должен «быстро заключить сделку».
И что с ценарми:
- Построение вил Эндрюса от вершины восходящей волны-(5) Intermediate, сформированной 06.10.2025 года работает до сих пор.
Нижняя граница канала равновесия выступает как глобальная зона поддержки. - Локальной зоной поддержки является нижняя граница канала неопределенности вил Эндрюса волнового уровня Minor.
- Их 50%-я медиана — локальная зона сопротивления.
- Если перейти к построению вил Эндрюса от вершины волны-(В) Intermediate сформированной 06.05.2026? то здесь картина более критичная.
Пробой контрольной линии данных вил (базовой линии канала 0_В//А) укажет на завершенность волны-(C) Intermediate, либо потребует пересмотра всего волнового сценария падения котировок. - Структура формируемой коррекции определяется построением вил Эндрюса младшего волнового уровня Minute.
В целом, чтобы цена «определилась» с направленностью своего движения ей нужно выти за пределы уровней вершин волн-(A) и —(B) Intermediate, а точнее за пределы канала равновесия горизонтальных вил Эндрюса данного волнового уровня (см. график слева).
Последние коментарии