BTC USD, сравниваем варианты разметки и цели восстановления в основном варианте сценария.
Рубрика: 0099 Криптовалюты
… BITCOIN пытается прорваться!
Рассмотрим проблему субъективности в классическом волновом анализе и в чём преимущество системы волнового анализа по DML&EWA Technique.
Для начала просто вспомним основной волновой сценарий в паре BTC USD.
От зоны сопротивления обозначенной конечной сигнальной линией вил Эндрюса старшего волнового уровня Intermediate сформирован откат, завершившийся на медиане данных вил.
С учетом того, что вилы построены от разворотных точек ценового движения сформированных 15.12.2018 — 10.112021 — 21.11.2022, а отрабатывают их инструменты до сих пор — до 2025 года и будут работать и далее…
То вопросов к расчету целей по DML&EWA Technique возникать не должно.
Если этот же график рассматривать с точки зрения классического волнового анализа, то сразу возникает вопрос:
какая волна сформирована на откате?
Если формируемую волну принять за как 4 Minor, то по правилу чередования волн коррекции всё совпадает:
- Волна-2 Minor — протяженная коррекция.
- Волна-4 Minor — глубокая коррекция, с откатом почти в 61.8% амплитуды волны-3.
Вроде вопросов нет.
НО, длительность развития коррекции в данном случае слишком слишком мала по отношению к предшествующей восходящей волне.
Вот и первые сомнения! Может быть волна-4 Minor сформирована, а может быть только формируется.
Одни трейдеры посчитают так, а другие иначе.
Рассмотрим оба варианта.
- На графике слева сформирована волна-[a] Minute от волны-4 Minor.
- На графике справа сформирована волна-4 Minor.
Кто прав — можно спорить до посинения. Рассудит только время.
Однако если от сформированных вершин построить вилы Эндрюса по DML&EWA Technique, то спорить не надо.
Целевые зоны выявлены в обоих вариантах разметки.
Этапы формирования структуры ценового движения «определены» заранее.
Идём далее, в вновь вопрос: какая из разметок верна?
- В волне-(iv) Minuette сформирован горизонтальный треугольник со сходящимися образующими (график слева).
- В волне-(ii) Minuette сформирована двойной зигзаг как протяженная коррекция (график справа).
- Но следующая коррекция также формируется как протяженная — к разметке возникает вопрос.
- В варианте разметке на графике слева также формируются две протяженные коррекции, но относятся они к разным волновым уровням.
Вопросов к разметке меньше.
Но если не вникать в такие детали, какую из разметок принять за правильную?
Мнения трейдеров однозначно разойдутся.
Однако по DML&EWA Technique построение вил в обоих вариантах определяет целевые зоны коррекции. Вопросов не возникает!
Разметку в таком случае рассматриваю как «эскиз», набросок, который корректируется по завершении формирования волны полного цикла.
Прогноз на возможное формировании иррегулярной коррекции полностью подтвердился:
Точнее, продолжаем разбор основного волнового сценария.
- Напоминаю, откат в паре от зоны сопротивления завершился в области пересечения конечной линии Шиффа и нижней границы канала равновесия коррекционных вил Эндрюса волнового уровня Minor.
Откат от волновой вершины 3 Minor составил чуть менее 61.8% её амплитуды.
То есть можно предположить, что глубокая коррекция сформирована.
Будем ждать подтверждения. - Отскок от указанной зоны поддержки вернул цену на нижнюю границу канала неопределённости данных вил.
Динамика отскока косвенно подтверждает завершение нисходящей коррекции.
Далее рассматриваем отработку локальной зоны сопротивления. - Начинаем контролировать формирование коррекции на младшем волновом уровне Minuette.
Почему начинаем с младшего уровня? Да потому, что даже на нём цена в первом нисходящем движении не достигла границ желтой зоны от вершины волны-(v) Minuette ни по амплитуде, ни по длительности.
Следовательно формируемая структура ценового движения относится к более младшим волновым уровням.
При желании можно начать делать разметку и на младших уровнях. - Если посмотреть на цели формирования волн уровня Minute, то до них, как до ….
- Если же, для само контроля, построить вилы Эндрюса и от волнового уровня Minute, то наглядно видно, что еще очень далеко до пробоя границы красной зоны, после пробоя которой можно будет рассматривать нисходящее движение на этом волновом уровне.
- Контролировать отказ от развития консолидации и тем более от развития нисходящей коррекции нужно по последовательному пробою начальной сигнальной линии…
- … уровню достигнутого локального максимума…
- … пробою контрольной линии данных вил.
Именно этот уровень и можно считать критическим, так как до его пробоя риск формирования иррегулярной коррекции будет сохраняться.
Дополнительные средства контроля выполненной разметки:
Вывод на график структуры и графического представления волновой модели от выделенной волновой вершины.
Вывод на график структуры и таблицы «Инспектора волн» от выделенной волновой вершины.
Зелёным цветом в таблице отмечается — ошибок нет.
Красным — ошибка.
Серым — данные программой Elliott Wave Maker для анализа не получены.
Дополнительно на график по желанию можно выводить построение волновых каналов.
Вывод осуществляется отдельно или совместно с построением вил Эндрюса.
Следует заметить, что волновые каналы являются ни чем иным, как продолжением линий Шиффа входящих в комплект вил Эндрюса.
Также на график можно вывести информационную таблицу «Волновая картина дня».
В таблице отражаются данные по сформированным и формируемым волнам, их направленности, положению цены в вилах Эндрюса от каждого размеченного волнового уровня.
Таблица является актуальной таблеткой «от забывчивости» при выполнении волновой разметки по 6 — 9 волновым уровням.
Позволяет не упустить детали при большом объеме данных.
Сегодня, после публикации заметки «ВСПОМНИМ СЦЕНАРИИ ДЛЯ BTC USD«, появились вопросы: «Что такое волновой сценарий?»
Рассмотрим, что же такое «Волновой сценарий»?
Волновой сценарий, это разметка финансового инструмента выполненная на графиках старших волновых уровней с максимально возможной по глубине истории базеы котировок для данного инструмента.
Как видите ничего сложного или нового, но почему так важна разработка волнового сценария?
Волновой сценарий определяет глобальные направления ценового движения и приоритетные расчетные зоны поддержки и сопротивления.
То есть волновой сценарий определяет направленность ценового движения и целевые зоны на несколько лет, а порой и десятилетия вперёд.
Определяет путь о котором мы должны постоянно помнить рассчитывая локальные направления ценового движения и локальные цели.
Почему может быть несколько волновых сценариев?
- Во-первых мы не всегда можем собрать информацию по полной базе котировок анализируемого инструмента, а следовательно можем заблуждаться в самом выборе волнового сценария.
- Во-вторых, и это главное, волновая теория финансовых рынков, как и других систем, основана на принципе равновесия.
Система находится или стремится к равновесию до тех пор пока на неё не воздействует внешняя сила.
Внешними силами на финансовых рынках являются геополитические события, аномальные явления, вербальное давление на рынки… .
Следовательно любой технический анализ, к которому относится и волновая теория, может быть «сломан» под воздействием внешней силы.
Эти два фактора и определяют необходимость разработки 2-3 вариантов волновых сценариев: быть в готовности к развороту событий в «неожиданную» для трейдера сторону.
По мере развития событий, обычно 1 или 2 из альтернативных волновых сценариев отпадают сами по себе.
Но пока они актуальны — рассматривать приходится все, хотя в деталях следовать только основному.
Иначе в вариантах можно утонуть, и разметка будет осуществляться ради разметки, а не для торговли.
Как пример, рассмотрим детализацию основного сценария разметки пары BTC USD.
- Как я уже неоднократно писал: пока цена от сформированной вершины не достигнет расчетной зоны сопротивления или поддержи, разметку формируемой волны я не провожу — она просто не нужна.
- Но далее возникает вопрос, а какая волна сформирована: 4 Minor или [a] Minute от 4 Minor?
Откат от вершины волны 3 Minor составляет чуть менее 61.8 % её амплитуды.
То есть вопрос пока решается в ползу формирования волны 4 Minor.
К тому же уровень вершины волны-1 Minor нисходящее движение не пробило.
Следовательно речи о формировании конечного диагонального треугольника в пятой нет. - Размечаем сформированную восходящую волну.
Пока всё складывается без нарушений. - От предположительно сформированной вершины строим вилы Эндрюса начиная от младшего уровня к старшему и контролируем по пробую границ красной зоны — начинается нисходящий разворот в волну-[ii] Minute или нет?
Идентификацию формируемых волн по волновым уровням осуществляем по пробою границ желтых зон (на график не нанесены, рассмотрим завтра).
Сценарий полный пессимизма:
- Сформирована волновая вершина [1] Primary.
- Откат завершился на границе красной зоны вил Эндрюса волнового уровня Intermediate в области её пересечения с каналом неопределённости.
Так как цена не вышла за границу красной зоны нисходящих восходящих вил Эндрюса, то явного подтверждения формирования вершины старшего волнового уровня нет. - Зона поддержки также четко отработана на младшем волновом ровне Minor — с последующим выходом из канала равновесия коррекционных вил Эндрюса.
Отскок от нижней границы канала равновесия компенсировал почти 50% амплитуды нисходящего движения.
Как вывод для данного сценария: нисходящая коррекция на волновом уровне Intermediate подтверждена, но подтверждения формирования разворота в волну-[2] Primary старшего волнового уровня еще нет.
Сценарий умеренного оптимизма:
- На конечной сигнальной линии восходящих вил Эндрюса волнового уровня Intermediate сформирована вершина волны-[iii] Minute от волны-5 Minor.
- Откат от зоны сопротивления вернул цену к каналу равновесия.
- Зона достигнутой поддержки подтверждается и на младших волновых уровнях.
Подтверждается и построением волновых каналов, и …
…комбинацией вил Эндрюса.
Как вывод: следует переходить на построение восходящих вил Эндрюса от вершины волны-[iv] Minute и уже по ним контролировать возможное развитие волны—[v] Minute.
Сценарий полный оптимизма:
Близок к сценарию умеренного оптимизма, отличие лишь в волновом уровне сформированной волновой вершины восходящего движения.
Вывод: возможное начало формирования волны-5 Minor от волны-(5) Intermediate.
И какой из волновых сценариев верный????
Прорыв указанного ранее блока зон сопротивления .
Последующие целевые зоны сопротивления нанесены на график:
В паре BTC USD наступило затишье и восстановление после снижения риторики на рынке крипто-валют.
Однако сигналы сохраняют разнонаправленность.
- С одной стороны цена так и не смогла выйти за границу красной зоны восходящих вил Эндрюса волнового уровня Intermediate.
Что не отвергает возможности продолжения восходящего движения. - С другой стороны, цена протестировала границу желтой зоны по амплитуде от вершины волны-(5) Intermediate.
Что определяет возможность причислить нисходящее движение к данному волновому уровню. - Формируемый отскок на младшем волновом уровне Minor достиг уровня предшествующего локального максимума…
- … и верхней границы канала неопределённости вил Эндрюса старшего волнового уровня Intermediate.
Что может спровоцировать откат.
Сохраняется вопрос: какие из достигнутых уровней, поддержки или сопротивления окажутся более значимыми?
Пасха, выходные, рынки стоят…
Лишь BITCOIN пытается топтаться на месте:
Торги несколько успокоились?
По крайней мере волатильность снизилась, но надолго ли?
Некоторая неопределенность в принятии торговых решений сохраняется, так как на волновых уровнях Intermediate и Minor разнонаправленных вил Эндрюса цена не смогла за границы красной зоны.
То есть изменение направленности ценового движения не подтверждено ни на одном из представленных масштабов.
Посмотрим, что день грядущий нам готовит.
Динамика отката от зоны сопротивления обозначенной конечной сигнальной линией вил Эндрюса от волнового уровня Intermediate подтверждает прогноз на разворот.
Но…
- Цена никак не может пробить границу красной зоны данных вил в области её пресечения с каналом неопределённости.
Значимый блок зон поддержки. - На младшем волновом уровне Minor идёт вторичное тестирование нижней границы канала равновесия (ISL 61.8) в области пересечения с конечной линий Шиффа, также значимая зона поддержки.
- И хотя откат после первого тестирования данной зоны поддержки составил 38.2% от амплитуды нисходящего движения, что позволяет причислить разворотную точку ценового движения к данному волновому уровню, в целом вопрос: где с сформирована волновая вершина —1 Minor — сохраняется.
Следовательно принимать решение о покупке или продаже — преждевременно — нужно дождаться результата тестирования данной зоны поддержки.
Либо выставляться с коротким стопом.
Кстати: вполне работоспособные варианты:
BITCOIN, нефть, золото, всё рушится….
Рассмотрим пессимистический сценарий развития биткоина с другого ракурса:
- Зона сопротивления на волновом уровне Intermediate давно подтверждена.
Откат от сформированной волновой вершины на волновом уровне Intermediate составляет чуть менее 38%,
на волновом уровне Minor — 50%. - Теперь нужно разобраться: будет ли формироваться волна старшего уровня —[2] Primary как глубокая или как протяженная коррекция.
Скорость отката от зоны сопротивления высокая — соответствующая движущей волне.
Но цена не вышла за границу красной зоны разворотных вил Эндрюса от волнового уровня Intermediate — идёт тестирование их 50%-й медианы.
На младшем волновом уровне Minor первая волна сформирована как начальный диагональный треугольник — модель соответствующая неуверенному развороту.
Что несколько не соответствует скорости развития нисходящего движения.
То есть имеем два разнонаправленных по характеристики динамики развития ценового движения сигнала.
Из чего делаю предварительный вывод на формирование протяженной коррекции.
Но именно предварительный вывод.
Последние коментарии