Рубрика: 0042 GOLD (XAU USD)

Типичной и наиболее часто повторяемой ошибкой при проведении волнового анализа является «закрытие» волновой модели до завершения её формирования.

Трейдер очень часто спешит, принимая часть формируемой модели за модель сформированную.
Виной этому наши завышенные ожидания.
Это касается как развития движущих моделей, так и моделей коррекции.
Модель еще только формируется, но цена дошла до некоего уровня сопротивления или поддержки…
… и мы начинаем считать, что всё — сейчас движение в данном направлении завершится и наступит разворот ценового движения.

И начинается подсчет волн, а они не складываются в волновую модель, и начинается подгонка под субъективное видение ситуации.
Как результат ошибочные входы или преждевременные выходы из сделок.
Вспомните, сколько раз у Вас такое было…, наверняка неоднократно.

Это чисто психологическая ошибка оценки рынка.
Как с этим бороться?
Единой рекомендации у меня нет, но варианты можно все таки поискать.

  1. Отвлекитесь от технического анализа, поищите предпосылки фундаментальных изменений на рынке.
    Что его может толкнуть в каком либо из направлений и насколько существенным может быть такой толчок.
    Тут тоже можно ошибиться, приняв новостной ШУМ за ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ изменения.
    Важно нащупать общую идею изменений, а не разовые «толчки».
  2. Если вернуться к техническому анализу, то перейдите на графики старших волновых уровней (больших масштабов ценового движения).
    Не смотрите себе под ноги, чтобы определить: ГДЕ ВЫ?
    Поднимитесь на высоту птичьего полёта — увеличьте обзор пространства.
    Правда для этого нужно иметь достаточно глубокую базу котировок анализируемого инструмента.
    Идеально, с дня основания инструмента, или с максимально возможной глубины которую позволяет Ваш терминал.
    Так для терминалов Meta Trader 4 и 5, максимальная глубина котировок ограничивается январём 1971 года.
    К сожалению большинство брокеров (дилинговых центров) режут базы котировок ради сокращения мест хранения на серверах.
    И проблема эта к сожалению усугубляется с каждым годом.
    Бороться с ними бессмысленно, приходится просто искать «нормальных» брокеров.
  3. Не оценивайте результат Вашего анализа исключительно по амплитуде ценового движения.
    Включите в ваши инструменты элементы временного анализа.

Рассмотрим пару примеров.

Золото, начнём с привязки графика из нашего терминала к исторической базе котировок: это самое простое.

 

Рассмотрим построение вил Эндрюса старшего волнового уровня Primary:

  1. Промежуточные зоны сопротивления выявлялись легко.
    Уровень откатов не не превышал 38.2% от роста цены на каждом участке и из долгосрочных позиций смысла выходить не имело.
    При среднесрочных и краткосрочных сделках перезаходы также легко выявлялись.
    Предварительную разметку можно было и не делать.
  2. А вот пробой области пересечения конечных сигнальных линий вил Эндрюса двух волновых уровней Primary и Intermediate несколько выбил из колеи.
    Я ожидал завершения движения в области пересечения конечных сигнальных линий или хотя бы пробоя до уровня конечной предупреждающей линии WL 14.6 волнового уровня Intermediate.
    И на этом этапе очень хотелось выполнить разметку как завершающую волну цикла.
    Но не складывалось.

 

Уточнение целей произошло в области пересечения конечной предупреждающей линии WL 50 вил Эндрюса волнового уровня Intermediate с её линий реакции RL161.8.
Значимая область сопротивления!
Но разметка как завершающей модели цикла опять не складывалась
На этом этапе временной анализ скорости отката от сформированного экстремума четко подтвердил — ЦИКЛ НЕ ЗАВЕРШЕН !!!
Пространство ограниченное конечной сигнальной линий данных вил и линий реакции RL161.8 и рассматриваю как область формирование коррекции в ожидании пробоя по амплитуде или длительности.
Может быть плохие данные по экономики США и удачное проведение саммита ШОС в Китае и послужат драйвером продолжения восходящего движения?

 

Перейдём к рассмотрению ожиданий на младших волновых уровнях.

А здесь другая проблема: протяженная коррекция уже сформирована или только еще формируется?

  • На какой вариант разметки не посмотреть, по амплитуде и длительности волны-(A) SubMicro она вполне может принадлежать к старшему волновому уровню по правилу подобия амплитуд и длительностей волн одного волнового уровня.
    И те кто очень спешит стать в покупки, на этом экстремуме коррекцию бы и завершили.
    Но правило взаимного положения волновых вершин одного волнового уровня не выполнено.
    Следовательно считать коррекцию завершенной на разворотной точке ценового движения обозначенной как вершина волны-(A) SubMicro нельзя.
  • На графике справа VAR. 01A, протяженная коррекция размечена как горизонтальный треугольник со сходящимися образующими.
    В этой модели пробой образующей A_C допустим, но пробой уровня вершины волны-(С) не допускается.
    Некоторые трейдеры с таким правилом не согласны, но даже не в этом дело:
    цена в развитии пятой до сих пор максимум не обновила.
    Правило взаимного положения волновых вершин одного волнового уровня не выполнено.
    А следовательно желание трейдера поскорее войти в покупки в пятой — не обоснованы.
    Опять спешим???
  • На графике справа VAR. 01В, протяженная коррекция также размечена как горизонтальный треугольник со сходящимися образующими.
    В этом варианте разметки пробоя образующей A_C нет, всё вроде бы по классике…
    Развитие коррекции может быть продолжено даже при обновлении максимума.
    Но не опоздаем мы в этом случае с входом в пятую?

Итак: единого рецепта: не спешить — нет.
Так что же делать: Ваши мысли?

Цены на золото в четверг поднялись до месячного максимума, превысив отметку 3400$ за унцию, на фоне устойчивого ослабления доллара США. Аналитики Bank of America ожидают продолжения роста, сохраняя прогноз, согласно которому жёлтый металл достигнет уровня 4000$ за унцию в первой половине 2026 года.

Золото обновляет рекорды, подорожав на фоне мягкой риторики ФРС и ожиданий снижения процентных ставок, а также слабых данных по рынку труда в США. Действия Трампа дополнительно поддерживают рост золота.

  1. Попытка прорыва линии реакции RL 161.8
  2. Но обновление максимума пока еще не произошло.
  3. На младшем волновом уроне Minuette цена тестирует верхнюю границу канала равновесия.

Пробой указанных уровней откроет цене путь к развитию восходящего движения вплоть до следующей линии реакции RL 200.

Для начала вспомним общий волновой сценарий.

 

Цена, как и предполагалось, достигнув сильного блока зон сопротивления на волновом уровне Intermediate, формирует протяженную коррекцию (см. график слева).
И пока цена не выйдет за пределы пространства ограниченного конечной сигнальной линией вил Эндрюса данного волнового уровня и линией реакции RL 161.8, ожидать каких либо резких изменений не приходится.

На графике справа попробуем представить разметку формирования протяженной коррекции.
Можно разметить так:

А можно и так!

В любом случае торговать краткосрочные позиции по вилам Эндрюса вполне можно.
А вот прорыв, переход ценового движения из состояния ненаправленного в направленное,  нужно контролировать по пробою границ обозначенных диапазонов.

Сценарий без изменения.
Пока цена не выйдет за границы ценово-временной зоны, не ожидаю каких либо экстраординарных движений.
Если конечно в мире что-то «не грохнет».

Лишь отслеживаю изменения на младших волновых уровнях с целью краткосрочной торговли.

Лето, каникулы у крупных игроков.
Золото застыло в диапазоне у достигнутого максимума.
Можно конечно размечать этот участок, но особого смысла в этом не вижу.

Лишь для краткосрочной торговли.

Для начала конкурса привожу графики представленные трейдером с псевдонимом markuz 76.
Хорошее начало.

В 16.04.2025 в 12:01 AM, markuz76 сказал:

Вот такую разметку увидел на просторах интернета…

Предлагаю обсудить

Gold_2025-04-16_005921.jpg

В 16.04.2025 в 10:50 AM, markuz76 сказал:

Там сделан акцент на окончании цикла 55 летнего. Типа по времени пора в глобальную коррекцию золоту.
На наших графиках, временному анализу, к сожалению, очень мало уделяется внимания.

​И наш график, публиковавшийся ранее, практически не отличающийся по разметке.
Лишь сама разметка — не завершена, как и не завершено восходящее ценовое движение.
Стоит обратить внимание на пробой блоков зон сопротивления:

  1. Если блок зон сопротивления обозначенный областью пересечения каналов равновесия вил Эндрюса от волновых уровней Primary и Intermediate был пробит в 2024 году не так уж и легко — с откатами к нижним границам каналов равновесия.
  2. То блок сопротивления обозначенный областью пересечения конечных сигнальных линий данных вил Эндрюса  2025 году был пробит легко. Цена продолжает лететь вверх, что лишь свидетельствует о геополитической и экономической неопределённости в мире.
    Усугубляемой риторикой и действиями Д. Трампа.
    Капитал уходит с рынка в защитные инструменты.
    Попробуем в ходе конкурса рассчитать предельные уровни роста цен на золото и другие металлы???

Геополитика «рулит» !!!

Нарастающая напряженность в мире, отмена всех правил, вхождение в период силовых решений…
Приводит к заходу в безопасные активы.

Обратите внимание:

  • Угол наклона вил Эндрюса по мере снижения по волновым уровням увеличивается — динамика роста возрастает.
  • Ни одной глубокой коррекции на волновом уровне Minor.
    Волновая плоскость как консолидация в волне-2 Minor.
    Горизонтальный треугольник с расходящимися образующими (возрастающая волатильность) в волне-4 Minor.
  • Ни одна из значимых зон сопротивления не спровоцировала глубокой коррекции, лишь консолидации.

И где же тормоз роста ????

В заметках о золоте, начиная с

Золото, падение

Золото, коррекция

XAUUSD, золото на сегодня… и завершая:

ЗОЛОТО, БЫЛ НЕ ПРАВ…

Поэтапно рассматривалась ситуация тестирования зоны сопротивления на волновом уровне Intermediate.
Рассматривалась ситуация с точки зрения сценария разворота: не гадания — разворот или нет, а осмысленного отслеживания отскока от зоны сопротивления по четырём волновым уровням.

На сегодняшний день однозначно ясно, что разворот не состоялся.
НО, что это: лишь коррекция на младшем волновом ровне Minuette или начало формирование консолидации или иррегулярной коррекции — вопрос остаётся открытым!
Продолжим разбор, но на отложенном волновом сценарии, отличия лишь в формировании волны коррекции(4) Intermediate:

 

Был не прав, золото восстанавливается.
Но вопрос: кратковременный отскок или коррекция — сохраняется.
Как ранее писал, после отработки зоны сопротивления на старших волновых уровнях золото вполне может войти в продолжительную консолидацию.

Тестирование границы красной зоны вил Эндрюса волнового уровня Minute завершилось неудачно, пробой не состоялся. Отскок.

Лишь на волновом уровне Minuette коррекция подтверждена.
Сформирован отскок от достигнутой зоны поддержки.
И вновь зона сопротивления.

После трехдневного падения с максимумов золото снова «заблестело» для инвесторов. При первых же признаках технической коррекции на мировых площадках инвесторы вернулись к покупкам металла и акций золотодобывающих компаний. Насколько это устойчивый процесс и стоит ли сейчас инвестировать в золотые активы, Finam.ru разбирался вместе с профессиональными участниками рынка.

В отличие от аналитиков Финам я не столь оптимистичен и считаю, что золото если вошло не в коррекцию, то консолидация …

Первичные цели разворота выполнены лишь на волновом уровне Minuette.

На уровень старше — Minute, цена не достигла границ желтой зоны для подтверждения развития на данном волновом уровне.
Хотя и пытается пробить границу красной зоны как подтверждение разворота.