Рубрика: Обзоры рынка

0073 EURRUR USDRUR, Обзоры рынка

Рубль подозрительно устойчив

Комментарии: 0 9 апреля, 2025 11:18

Рубль пока демонстрирует слабую реакцию на падение цен на нефть. С начала апреля фьючерсы на марку Brent упали на 16%, а курс рубля снизился лишь на 3,3%. Эксперты отмечают, что фундаментальные факторы пока не оказывают значительного влияния на курс российской валюты, более значимыми для рынка в целом выглядят политические новости и решения ОПЕК+.
«На российский фондовый рынок сейчас не влияет ничего в едином виде, как например, динамика цен на нефть или новости о хорошем финансовом отчете. Даже новости о грядущих дивидендах не будоражат инвесторов. На российский фондовый рынок сейчас влияет только геополитическая новостная повестка, которая влияет отдельно и на рынок нефти, и на российский фондовый рынок.

А теперь к графикам:

0061 LCO (BRENT, WTI), Обзоры рынка

А нефть всё падает…

Комментарии: 0 9 апреля, 2025 11:08

От аналитиков Финам:

С начала апреля цена нефти рухнула на 16%. В процентном отношении Brent падала так сильно за два дня всего 24 раза с 1980-х годов. Из них 22 связаны с рецессией. А вероятность спада мировой экономики, по некоторым оценкам, возросла до 60%. И рынки начали учитывать этот сценарий, в том числе и в ценах на энергоносители.

К понедельнику цена на нефть марки Brent упала до $63,9 за баррель. Во вторник цены стабилизировались, хотя и остаются вблизи четырехлетнего минимума. Российский сорт Urals подешевел до $53.

…

Начатая США «торговая война» может привести к сокращению мировой экономики и спроса на энергоносители. Падение цен на нефть ставит под угрозу бюджеты стран-производителей, которым необходимы значительно более высокие цены для их балансирования. В выходные Саудовская Аравия значительно снизила цену на свою основную марку нефти Arab Light для азиатского рынка, что стало крупнейшим снижением с 2022 года. Это решение подчеркивает усиливающиеся финансовые трудности, с которыми сталкиваются нефтедобывающие страны в условиях текущего ценового спада.

0042 GOLD (XAU USD), Обзоры рынка

XAUUSD, золото на сегодня…

Комментарии: 0 9 апреля, 2025 10:57

После трехдневного падения с максимумов золото снова «заблестело» для инвесторов. При первых же признаках технической коррекции на мировых площадках инвесторы вернулись к покупкам металла и акций золотодобывающих компаний. Насколько это устойчивый процесс и стоит ли сейчас инвестировать в золотые активы, Finam.ru разбирался вместе с профессиональными участниками рынка.

В отличие от аналитиков Финам я не столь оптимистичен и считаю, что золото если вошло не в коррекцию, то консолидация …

0099 Криптовалюты, Обзоры рынка

BTC USD на 10.04.2025

Комментарии: 0 9 апреля, 2025 10:45

Динамика отката от зоны сопротивления обозначенной конечной сигнальной линией вил Эндрюса от волнового уровня Intermediate подтверждает прогноз на разворот.
Но…

  1. Цена никак не может пробить границу красной зоны данных вил в области её пресечения с каналом неопределённости.
    Значимый блок зон поддержки.
  2. На младшем волновом уровне Minor идёт вторичное тестирование нижней границы канала равновесия (ISL 61.8) в области пересечения с конечной линий Шиффа, также значимая зона поддержки.
  3. И хотя откат после первого тестирования данной зоны поддержки составил 38.2% от амплитуды нисходящего движения, что позволяет причислить разворотную точку ценового движения к данному волновому уровню, в целом вопрос: где с сформирована волновая вершина —1 Minor — сохраняется.
    Следовательно принимать решение о покупке или продаже — преждевременно — нужно дождаться результата тестирования данной зоны поддержки.
    Либо выставляться с коротким стопом.

 

Кстати: вполне работоспособные варианты:

 

0012 EUR USD, DML&EWA Technique, Проблемы волнового анализа

Дополнительное задание к конкурсу

Комментарии: 0 8 апреля, 2025 16:04

Можно расценивать как задание, а можно как подсказку к вариантам волновых сценариев.

  • Расставьте символы волновых вершин.
  • Обоснуйте.
  • Или приведите свой сценарий.

0061 LCO (BRENT, WTI), Обзоры рынка

Куда летит нефть???

Комментарии: 0 8 апреля, 2025 11:45

Неужели Д. Трамп добьётся своего: цен на нефть в 45 -50$ за баррель.
Цена еще не в убыток, но убийственная для развития нефтедобычи.
Если эти цены будут не на кратковременный период — пострадают все (кроме Китая).

Ну а теперь к графикам: смена флагов (волновых сценариев).
Пробой контрольной линии на волновом уровне Minor (см. график слева) — отменяет данный волновой сценарий — возвращаемся к варианту В (график справа).

Детализация выбранного сценария:

0042 GOLD (XAU USD), Обзоры рынка

Золото, коррекция

Комментарии: 0 8 апреля, 2025 09:52

Первичные цели разворота выполнены лишь на волновом уровне Minuette.

На уровень старше — Minute, цена не достигла границ желтой зоны для подтверждения развития на данном волновом уровне.
Хотя и пытается пробить границу красной зоны как подтверждение разворота.

0099 Криптовалюты, Обзоры рынка

BTC USD, сценарий пессимизма

Комментарии: 0 5 апреля, 2025 12:57

Рассмотрим пессимистический сценарий развития биткоина с другого ракурса:

  • Зона сопротивления на волновом уровне Intermediate давно подтверждена.
    Откат от сформированной волновой вершины на волновом уровне Intermediate составляет чуть менее 38%,
    на волновом уровне Minor — 50%.
  • Теперь нужно разобраться: будет ли формироваться волна старшего уровня —[2] Primary как глубокая или как протяженная коррекция.

Скорость отката от зоны сопротивления высокая — соответствующая движущей волне.
Но цена не вышла за границу красной зоны разворотных вил Эндрюса от волнового уровня Intermediate — идёт тестирование  их 50%-й медианы.

На младшем волновом уровне Minor первая волна сформирована как начальный диагональный треугольник — модель соответствующая неуверенному развороту.
Что несколько не соответствует скорости развития нисходящего движения.

То есть имеем два разнонаправленных по характеристики динамики развития ценового движения сигнала.
Из чего делаю предварительный вывод на формирование протяженной коррекции.
Но именно предварительный вывод.

 

0018 USD JPY, Обзоры рынка

Ревизия разметок пары USD JPY

Комментарии: 0 4 апреля, 2025 15:04

Д. Трамп навел «шухер» на рынках, посмотрим на последствия.

Три сценария для Йены:

 

Сократим пока варианты до двух, подразумевающих развитие протяженной иррегулярной коррекции:
Незавершённый и завершённый варианты формирования модели.

 

Остановимся на завершённом: рост Йены в связи с выходом из carry trade (VAR. 02, график справа).

Детализация:

Ну и подождём открытия рынков в понедельник.
Ваши варианты господа трейдеры.

0042 GOLD (XAU USD), Обзоры рынка

Золото, продолжение разбора полёта цен

Комментарии: 0 4 апреля, 2025 11:04

Общий сценарий, для напоминания.
Сформирована волновая вершина на конечной сигнальной линии вил Эндрюса от волнового уровня Intemediate или нет — остаётся вопросом.
Как следует из теории: цена, достигнув медианы или конечной сигнальной линии вил Эндрюса, может долго удерживаться у данных уровней прежде чем пойти на пробой или откат.
Поэтому ищем подтверждения или опровержение прогноза на младших волновых уровнях.

 

Волновой уровень Minuette (график слева).

  1. Цена в нисходящем движении пробила границу красной зоны вил Эндрюса данного волнового уровня.
    Подтверждение развития коррекции получено.
  2. Но структура ценового движения пока относится лишь к младшему волновому уровню SubMinuette так как ни по амплитуде ни по длительности цена не достигла границ желтой зоны волнового уровня Minuette.
  3. Для подтверждения разворота цена вообще должна достигнуть уровня вершины волны-(iv) Minuette за время  обозначенное на графике.

Волновой уровень Minute (график справа).
Цена не достигла границ красной зоны — подтверждения коррекции на данном волновом уровне — нет.

0073 EURRUR USDRUR, Проблемы волнового анализа

Нужна ли волновая разметка на не сформированных волнах?

Комментарии: 0 3 апреля, 2025 14:42

Можно вопрос сформулировать иначе: нужно ли производить волновую разметку на формируемой волне?

Рассмотрим на примере курса рубля — USD RUB.

  1. На старшем волновом уровне Intermediate развивалось нисходящее ценовое движение к верхней границе канала неопределённости.
    Пока цена,  после выхода за границу красной зоны, не достигла расчётного уровня поддержки — особого смысла делать разметку не было.
    Зачем? Особенно если развивается движущая волна.
    Но если Вы торгуете краткосрочные позиции на младших волновых уровнях, разметку нужно делать.
    Тогда и графики нужно смотреть соответствующие младшим волновым уровням
  2. При тестировании расчетной зоны поддержки разметку сделать нужно.
    Цели две:
    — чтобы убедиться, что цикл формирования той или иной волновой модели завершен;
    — чтобы прогнозировать уровни разворота или коррекции, в случае подтверждения прогноза.
    Что на данном этапе и выполнено.
  3. Для подтверждения прогноза, помимо выполненной волновой разметки, нужно:
    — отметить волновую вершину (выполнено в процессе разметки);
    — отследить структуру разворота в построенных инструментах;
    — построить инструменты Фибоначчи для контроля положения цены в желтой зоне;
    После чего нужно построить противопоставленные вилы Эндрюса размеченного волнового уровня и отслеживать развитие ценового движения в них.

Примечание:
Повторюсь, разметку движущих, не сформированных волн делать не обязательно.
Часто движущие волны вообще формируются как несегментированные.
Посмотрите на график слева: программа-советник Elliott Wave Maker выделила как размеченные участки как неправильные модели.
Единственные ошибки которые там есть, это не выполнение правил подобия амплитуд и длительностей волн одного волнового уровня — волны с точки зрения программы — несегментированные: нет смысла перезаходить в торговые позиции при торговле на таком волновом уровне.