Рубрика: 0061 LCO (BRENT, WTI)

Выберем для анализа американский сорт нефти WTI ?

Почему именно этот сорт, да всё по тому же, что весь мир трясёт сейчас от Америки, а точнее от Д. Трампа, его пошлин и попыток обрушить цену на нефть. Как поживают американские нефтяники?

С одной стороны, выдвинув лозунг «БУРИ ДЕТКА, БУРИ!», Д. Трапм снял все ограничения на бурение на Аляске и шельфе.
Казалось бы Америка теперь зальёт весь мир дешевой нефтью.
Тем более, что прогнозы на потребление нефти упали с 1.45 миллионов баррелей в сутки до 1.3.
Следовательно и цена на нефть не будет расти при снижении спроса.
И себестоимость добычи нефти в разных компаниях США составляет от 30 до 45 $ за баррель.
Казалось бы всё совпадает.

НО, начинается НО!
При указанной себестоимости добычи нефти в США есть одна проблема у нефтяников — ЗАКРЕДИТОВАННОСТЬ !
И по данным компаний, только при цене на нефть выше 65$ за баррель, они могут свести концы с концами, обеспечив хоть небольшую прибыль при сохранении уровня добычи.

Теперь к графику, а цена то критическая:

Как Вы думаете:
«В такой ситуации много найдётся желающих вкладываться в геологоразведку и обустройство новых месторождений в США?» 

Трейдеру с псевдонимом markuz76 предоставляется поощрительный приз за активность, интересные сообщения и грамотную разметку графиков в соответствии с условиями конкурса:

Добрый день Данил Владимирович ! Поздравляю с очередным призом!!!
С учетом имеющегося у Вас комплекта предлагается на выбор:

  • «Начальный курс волнового анализа»
    Бесплатно.
  • Полный курс «DML&EWA Technique, точка зрения на волновой анализ».
    С учетом наличия программы-советника Elliott Wave Maker 5 версии EXTENDED, предоставляется двойная скидка.
    Итого 22000 рублей.

С уважением И.С.

И в заключении график без комментария:

Принципиально можно считать, что конкурс завершен.
Торги закрыты, ПАСХА!

Сразу хочу отметить, что победителей в конкурсе нет, НО….
Трейдеру с псевдонимом markuz76 предоставляется поощрительный приз за активность, интересные сообщения и грамотную разметку графиков в соответствии с условиями конкурса.

И в заключение конкурса, моё видение ситуации на день текущий, варианты:

 

 

 

​ПРОДОЛЖАЕМ РАССМАТРИВАТЬ ПУБЛИКАЦИИ:

 

14 часов назад, markuz76 сказал:

Остальные варианты тут уже опубликованы. График с историческими данными с 1861 года был представлен для понимания общей картины, разметка там лишняя вообще, только что бы вилы прикинуть и определить возможные зоны поддержки. 

К историческому графику есть один вопрос интересный. Нужно ли индексировать цены на нефть в прошлом веке с учетом инфляции? Доллар в 1900 году и сегодняшний имеют очень разную стоимость. Возможно, построив график с учетом инфляции, будет совсем другая картина.

 

12 часов назад, markuz76 сказал:

WTI_infl.thumb.jpg.f3bfc3c1cdc41e746ed68bb92ce81a8f.jpg

Потратил немного времени, чтобы удовлетворить своё любопытство… Перед нами график нефти WTI c учетом инфляции цены в долларах 2025 года.

Формула расчета :
Реальная цена = (Номинальная цена WTI / CPI в текущем месяце) * CPI в базовом году (2025)

Почему важна корректировка по инфляции?
Номинальные цены на нефть (без учета инфляции) могут вводить в заблуждение. Например:
В 1980 году нефть стоила $38 за баррель (номинально), но в долларах 2025 года это эквивалентно ~$140.
В 2008 году номинальная цена достигла $147, но в реальных долларах это было $183, что выше пика 1979 года.

Инфляция снижает покупательную способность доллара, поэтому корректировка показывает истинную динамику цен и позволяет сравнивать их в разные годы.

 

Дополнительный вопрос или подсказка.

Некоторые «классики» волнового анализа утверждают, что волновую разметку модно начинать с любого места графика.
Где хочешь, там и начинаешь!

Бред полный!!!
Волны, это циклы, а следовательно, начав отчет цикла с любого места, есть шанс попасть в противофазу.
Идеально конечно иметь базу котировок с начала формирования инструмента, но не всегда это доступно.

Например, в терминалах Meta Trader 4 и 5 поддерживаются базы котировок лишь с 1971 года.
Но при этих условиях не многие брокера утруждают себя загрузкой на сервера таких баз.
Поэтому приходится искать их в Internet и прикидывать разметку в ручную.

Так для анализа нефтяных котировок на форуме Fibonacci Traders Club использовался следующий график с просторов Internet:

Начало котировок с 1861 года, более чем достаточное для предварительного анализа.
Структура восходящего движения тоже визуально легко прочитывается.
Но что дальше? К какому масштабу ценового движения можно отнести сформированные волновые вершины?

Всходящее движение формировалось 157 лет.

И разметить график как указано ниже, отведя на коррекцию 12 лет, как-то не совсем корректно…
Даже с учетом сокращения циклов.
Конечно, динамика падения близкая к динамики восходящей третьей волны несколько сглаживают общий диссонанс.

Вопрос:

  • Может быть есть другие решения?
  • К каким конкретным масштабам ценового движения можно отнести волновые вершины если длительность формирования баров на волновом уровне Primary составляет 1 месяц, на уровне Cycle — квартал, Super Cycle — год, Grand Cycle -… .
  • После этого разметьте волны сформированные после 2008 года.

Как пример:

Продолжаю разбор разметок представленных на конкурс.

15 часов назад, markuz76 сказал:

Со своей стороны хочу предложить к обсуждение вот такой вариант

Brent_2025-04-14_202053.thumb.jpg.4f528c0e7992a0679b8ff8926b1447da.jpg

С учетом выше представленного графика с базой котировок от 1861 года:

  1. Волновые вершины не могут относится к одному волновому уровню.
  2. Не выполнено четвертое условие конкурса:
    «Детализация волнового сценария по четырём волновым уровням.»

BREN_prior_2025-03-11.png

Разбор первого конкурсного предложения.

14 часов назад, markuz76 сказал:

Brent_2025-04-14_202053a.jpg.da60af443c71d686bcea042028dcaf20.jpg

Как я вижу программа-советник Elliott Wave Maker  вариант не приняла, символ волновой вершины без расширения (наименования модели). Почему? Смотреть не стал.

Мои замечания:

  • Волна-(A) Intermediate от —[4] Primary — импульс, как там найти зигзаг — не понимаю!
  • Полное нарушение правил построения образующих!
  • Как вывод: горизонтальный треугольник со сходящимися образующими в данной конфигурации структуры ценового движения  идентифицирован быть не может.

Разметка не принимается.

 

ПЕРВЫЙ ПОШЕЛ… нефть марки BRENT !!!

14 часов назад, markuz76 сказал:

WTI_1570173051.png.30e5010753a2166d6009fee0bf52c2d2.png

Вспоминаем с чего начинали. В 2019 году брали известный график за основу. Вроде как все идет по нему 🙂 Но т.к. таймфрейм месяц, сбудется он или нет, узнают наши дети и внуки 🙂

Со своей стороны хочу предложить к обсуждение вот такой вариант

Brent_2025-04-14_202053.thumb.jpg.4f528c0e7992a0679b8ff8926b1447da.jpg

Brent_2025-04-14_202053a.jpg.da60af443c71d686bcea042028dcaf20.jpg

 

14 часов назад, markuz76 сказал:

Мне больше нравится вот этот вариант

BREN_prior_2025-03-11_215042.jpg.3e66cc62592014452926c534b265294c.jpg

 

Торговые войны на паузе или, ЧТО ТВОРИТ АМЕРИКА ???

Тарифы Трампа для Китая теперь составляют 145%, передает CNBC со ссылкой на разъяснения Белого дома.

Последний указ Трампа повышает тарифы для Пекина с 84% до 125%. Как поясняется в сообщении, эта ставка будет действовать сверх тарифа в размере 20%, связанного с фентанилом, который Трамп ввел для Китая ранее.

В то же врем для 75 стран тарифы на 90 дней поставлены на паузу.

Непредсказуемые действия Д. Трампа приводят к резким скачкам на рынках…

А чего хочет Америка и чего добьётся???
Устроим опрос и рассмотрим варианты:

  • Д. Трамп прощупывает страны которые нужно причислить к «врагам», к нейтральным или «придворным собачкам»?
    Цель выявить слабые места в БРИКС и ударить именно по ним.
  • Добивается переноса производств  обратно в Америку?
    Но перенос производств не решается за один день и даже за месяц.
    Нужно либо демонтировать производства, либо строить новые.
    А как с квалифицированными кадрами? Их тоже вывозить в Америку?  Своих то нет.
  • Предельно ослабить Китай и Россию?
    Против России тарифы не введены, но цена на нефть падает, следовательно Россия теряет доходы.
    Китай от падения цен на нефть в выигрыше, но падения спроса на производимые товары из-за тарифов обвалит производство, а следовательно и потребление нефти.
    То есть в проигрыше обе страны.
  • Отрицательные стороны для США не рассматриваю, так как Д. Трамп явно их игнорирует в своей игре.
  • А может быть просто банальный развод на деньги?
    На теракте 11 августа кто-то хорошо заработал на обвале рынков.
    За торговлю по инсайдерской информации трейдеров наказывают, как и за махинации с обвалом цен.
    А тут всё идеально спланировано: первичные продажи на обвале (а можно и без продаж — еще и лучше),  и покупка на дне!!!
    И никакого нарушения закона, и прикрытие отменное: санкциями конкурентов не запугать и не обвалить, а игра тарифами сыграет сразу по нескольким направлениям, и всё ради Америки.

Ваше мнение господа трейдеры?

И немного графиков:

От аналитиков Финам:

С начала апреля цена нефти рухнула на 16%. В процентном отношении Brent падала так сильно за два дня всего 24 раза с 1980-х годов. Из них 22 связаны с рецессией. А вероятность спада мировой экономики, по некоторым оценкам, возросла до 60%. И рынки начали учитывать этот сценарий, в том числе и в ценах на энергоносители.

К понедельнику цена на нефть марки Brent упала до $63,9 за баррель. Во вторник цены стабилизировались, хотя и остаются вблизи четырехлетнего минимума. Российский сорт Urals подешевел до $53.

Начатая США «торговая война» может привести к сокращению мировой экономики и спроса на энергоносители. Падение цен на нефть ставит под угрозу бюджеты стран-производителей, которым необходимы значительно более высокие цены для их балансирования. В выходные Саудовская Аравия значительно снизила цену на свою основную марку нефти Arab Light для азиатского рынка, что стало крупнейшим снижением с 2022 года. Это решение подчеркивает усиливающиеся финансовые трудности, с которыми сталкиваются нефтедобывающие страны в условиях текущего ценового спада.

Неужели Д. Трамп добьётся своего: цен на нефть в 45 -50$ за баррель.
Цена еще не в убыток, но убийственная для развития нефтедобычи.
Если эти цены будут не на кратковременный период — пострадают все (кроме Китая).

Ну а теперь к графикам: смена флагов (волновых сценариев).
Пробой контрольной линии на волновом уровне Minor (см. график слева) — отменяет данный волновой сценарий — возвращаемся к варианту В (график справа).

Детализация выбранного сценария:

WTI, разбор волновых сценариев

Ваши предложения по разметке …

И предложение поступило на форуме:

 

39 минут назад, markuz76 сказал:

А почему такой сценарий не берется в расчет?

BRENT_2025-03-11_215042.jpg

BRENTa_2025-03-11_215042.jpg

BRENTb_2025-03-11_215042.jpg

BRENTc_2025-03-11_215042.jpg

Отличный сценарий, и его переработка: