Рубрика: Обзоры рынка

Пара выявила устойчивую зону поддержки как конечную линию Шиффа от вил Эндрюса волнового уровня Minute.

2019-10-22_161748.png

Структуру формируемой  протяженной коррекции можно представить несколькими вариантами, и к сожалению все они не без недостатков.
Разметка протяженной коррекции как горизонтального треугольника мной выбрана не случайно.
Сама по себе разметка, которая весьма неоднозначна, мне сейчас и не важна — важно то, что все вершины модно отнести к одному волновому уровню —  SubMicro и построения вил Эндрюса от каждой вершины дают точное прогнозирование последующей.
Рассмотрим подробнее последнее построение.

Читать далее

На графиках представлены разные волновые уровни для разных марок нефти, но ситуация одинакова — тестируются зоны поддержки:

2019-10-21_122646.png

Вообще заинтересовало прозвучавшее вчера сообщение о ходе визита В. Путина в Саудовскую Аравию и Объединённые Арабские Эмираты:

«ARAMCO, самая высоко рентабельная нефтедобывающая компания, борется на цены на нефть в 85$…»

Что несколько меня смутило:
По озвученным ранее данным, цена на нефть в 45$ заложена в Российский бюджет как оправданная рентабельность.

Также звучало, что рентабельность добычи нефти на Аравийском полуострове гораздо ниже и колеблется на отметках 5-10$.

И только рентабельность добычи сланцевой нефти в США выше и по разным данным колеблется от 45 до 65$.

 

Так зачем саудитам нефть по 85$? Поддерживать конкурентов???

Что-то не сходится!

Читаю аналитику от БКС:

ГМК Норильский никель. Пробой 16 300 руб. может стать сигналом к росту …

И никаких фактических пояснений в тексте относительно данного уровня нет.
Почему именно этот уровень??? Не ясно.
Вообще аналитика  от компании написанная по шаблону является типовой. А вот статьи иногда публикуемые — очень хорошие.

Но перейдём к графикам:

2019-10-21_111306.png

  1. Зона сопротивления от которой началась коррекция (консолидация) понятна.
    Вершину на графике волнового уровня Minor пока не размечаю…
  2. … так как на двух волновых уровнях ниже: Minute и Minuette цена не вышла за пределы границы красной зоны и находится в желтой зоне волнового уровня Minuette (на графике справа волновая вершина размечена для контроля возможного разворота или коррекции).
    Следовательно коррекция на трех волновых уровнях еще не подтверждена .
    Возможно, что это лишь продолжение развитие тренда еще на один волновой уровень ниже.
  • Пробой границы красной зоны — подтверждение развития коррекции.
    Принадлежность к волновому уровню определим по положению в желтой зоне вил.
  • Пробой начальной сигнальной линии вил Эндрюса волнового уровня Minuette без пробоя границы красной зоны — сигнал продолжения тренда на младшем волновом уровне.

Читать далее

  1. Тестирование достигнутой зоны сопротивления как ISL 61.8 вил Эндрюса волнового уровня Minor (верхняя граница канала равновесия).
  2. Проход к следующей цели будет определяться не только пробоем достигнутого уровня…
  3. …но и удачным тестирование зоны сопротивления на младшем волновом уровне SubMinuette.
  4. Откат от достигнутого уровня напротив — сигнал коррекции.
    Причем если цена не уйдет ниже совпадающих зон поддержки, то коррекцию рассматриваем лишь как консолидацию.
    В вот выход из восходящего канала вил младшего волнового уровня и пробой медианы вил Эндрюса старшего волнового уровня Minor — сигнал протяженной коррекции как минимум, или нисходящего разворота. В этом случае сохраненные покупки следует закрыть.

2019-10-21_094308.png

Последовательное тестирование блоков зон сопротивления волнового уровня Minor и детализация на младшем волновом уровне Minute.

2019-10-19_122653.png

Распределение ближайших целей: вариант отката и пробоя.

Рассмотрим поэтапно:

  1. В «официальное» время подтверждения разворота восходящее движение не вписалось.
    Однако…
  2. Уровень вершины волны-[iv] Minute от нисходящего движения? хоть с опозданием, но  всё таки достигнут.
  3. Одновременно тестируется ISL 61.9 (верхняя граница канала равновесия) разворотных вил Эндрюса от волнового уровня Minute.
    Пробой данной зоны сопротивления откроет путь к конечной сигнальной линии данных вил.
  4. Но главное, что в этом случае откроется и следующая зона для тестирование — ISL 61.8 вил Эндрюса старшего волнового уровня Minor.
  5. Следующая цель восходящего движения конечная сигнальная линия вил Эндрюса от волнового уровня Minor.

2019-10-17_173441.png

 

Вывод:

Описан сценарий развития восходящего движения на волновых уровнях Minute и Minor как сценарий постепенного подтверждения разворота на двух волновых уровнях.

Первая критическая зона достигнута. По результату её тестирования и будем определяться: так разворот или просто восходящая коррекция.

И детализация развития коррекции на младшем волновом уровне SubMinuette.

Построение трендовых вил Эндрюса младшего волнового уровня SubMinuette.

2019-10-16_084521.png

Читать далее

Рассмотрим ситуацию в паре на основе построений восходящих вил Эндрюса волнового уровня Minor.

Во всех предыдущих сообщениях я рассматривал построение нисходящих вил Эндрюса от волнового уровня Minor, из которых цена так не смогла выйти.
В принципе такой подход был правильным, так как начальная сигнальная линия, как зона сопротивлении, так и не преодолена восходящим движением.

Теперь рассмотрим построение выполненное от предположения, что разворот всё-таки осуществляется.

2019-10-14_092732.png

  1. Данное построение вил Эндрюса волнового уровня Minor (см. график слева) никак нельзя отнести к вилам разворотным.
    Явное построение косых коррекционных вил — вил анализ ситуации в которых является самым сложным.
  2. Блоки зон сопротивления настолько переплетены, что перечислять их по названиям и смысла не имеет.
    Достаточно взглянуть на хаос выделенных линий чтобы понять сложность развития восходящего движения.
    А время выделенное на подтверждение разворота на исходе (см. заливки желтого цвета).
  3. На волновом уровне Minute, как уже упоминалось в предшествующем сообщении: восходящее движение завершило неделю в области пересечения медианы вил Эндрюса данного волнового уровня с конечной линий Шиффа и линией реакции 127,2 — значимый блок целей (см. график справа).
    Распределение зон сопротивления здесь более упорядочено: канал равновесия в пересечении с конечной линией Шиффа.
    Но для развития восходящего движения такой блок скорее минус чем плюс.

Как вывод:
Единственным на текущий день сигнал на продолжение восходящего движения — это удержание цены в канале восходящих вил Эндрюса младшего волнового уровня SubMinuette. Достаточно слабый сигнал, так как на старших вороновых уровнях цена хоть и незначительно, но ушла под достигнутые зоны сопротивления..

В целом — как минимум коррекция.
По глубине отката и буду оценивать дальнейшие перспективны ценового движения.

Цена завершая неделю всё таки достигла медианы вил Эндрюса от волнового уровня Minute в области её пересечения с конечной линий Шиффа и линией реакции 127,2.
Значимая зона сопротивления.

Следующая зона сопротивления — ISL 61.8 — верхняя граница канала равновесия.
Зона поддержки — ISL 38,2 — нижняя граница канала равновесия.

2019-10-12_090738.png

 

Несмотря на то, что динамика восходящего движения потеряна (цена явно не достигнет намеченного уровня за половину времени развития пятой волны нисходящего движения), шанс на подтверждение разворота еще остается (тестирование намеченного уровня за полное время развития пятой волны нисходящего движения).

Хотя это уже второй уровень подтверждения (меньшая значимость).

В этом случае цене обязательно нужно сразу пробить и контрольную линию нисходящих вил Эндрюса старшего волнового уровня Minor (см. график слева).

Часто совершаемые ошибки начинающих трейдеров: увидел, что цена полетела и сразу в сделку.
А поезд в лучшем случае остановился, а в худшем случае пришел на конечную станцию и собирается обратно.

2019-10-11_093808.png

Так и вчера, цена резко взмыла верх, и вроде бы все хорошо, нужно покупать.
Но хорошо было только для тех, кто уже купил, пока цена находилась в канале неопределенности.

Им нужно лишь зафиксировать часть позиции и перевести ордер SL в безубыток на оставшуюся часть, в ожидании возможного пробоя к медиане вил Эндрюса от волнового уровня Minute (см. график справа).

 

Открывать новые покупки на этом уровне теперь крайне рискованно.
Может пробьет зону сопротивления, может нет — гадание.
Я по крайней мере на завершении недели такого не делаю, мало ли что произойдет за выходные.
Хотя потенциал на продолжение восходящего движения к медиане еще есть.

Только вчера отметил, что пара EUR USD потеряла динамику восходящего развития встретив зоны сопротивления на волновом уровне Minute, как цена пробила верхнюю границу канала неопределённости и подошла к тестированию ISL 38.2 как нижней границе канала равновесия.

Данная зона сопротивления практически совпадает с зоной сопротивления старшего волнового уровня Minor — начальной сигнальной линией вил Эндрюса.

Пробой данного блока зон сопротивления сохранит риски восходящего движения по крайней мере к медиане вил Эндрюса младшего волнового уровня Minute.

 

Откат? — дождемся результатов тестирования цели.

2019-10-10_111343.png

Достигнув зоны сопротивления на волновом уровне Minute ценовое движение сразу ушло в коррекцию.

Выше следующие блоки сопротивления, а область пересечения медианы с конечной линией Шиффа совпадает с зоной сопротивления старшего волнового уровня Minor.

Как вывод:
Динамика восходящего движения потеряна, следовательно достичь уровня вершины четвертой волны в обозначенное время не удастся.

Подтверждение восходящего разворота не получено.

2019-10-09_085018.png

Возможно ли проводить полноценный технический анализ ценового движения крипто-валют?

С одной стороны все крипто-валюты характеризуются низкой ликвидностью, высокой волатильностью, тонким рынком, низкой устойчивостью к фейковым вбросам (фактически вербальным интервенциям), высокой концентрацией средств в руках 20% пользователей, и т.д. .

То есть, крипто-валюты обладают всем набором свойств финансовых инструментов легко управляемых сильными игроками.

При этом сами крипто-валюты никакой материальной ценностью или функциональным назначением не обладают, а рост цен обусловлен лишь человеческой страстью к лёгкой наживе.

Как вывод — фундаментальный анализ в таких условиях фактически не работает.

 

Рассмотрим на примере пары BTC USD можно ли анализировать ценовое движение крипто-валют с помощью технического аназа.

Разбор провожу на основе системы анализа DML&EWA Technique с использованием программы-советника Elliott Wave Maker.

Итак, первая пара графиков.
Слева график временного периода формирования баров Weekly с выведенными построениями от волнового уровня Minor, его и будем использовать далее для сравнения с детализацией структуры ценового движения на младших волновых уровнях (масштабах ценового движения).

Справа детализация развития ценового движения на один волновой уровень ниже — Minute.

2019-10-08_175709.png

1. — После первого восстановления, последовавшего за глобальным крушение рынка в декабре 2017 года, откат после 26 июня 2019 года составил чуть более 50%.

2. — Зона поддержки четко зафиксирована в области пересечения конечной линии Шиффа коррекционных вил Эндрюса волнового уровня Minute с каналом неопределённости вил Эндрюса младшего волнового уровня SubMinuette.
Нижняя и верхняя граница канала неопределенности этих вил продолжают сохранять значения локальных зон сопротивления и поддержки до сего дня.
Текущие значения на момент публикации выведены на график.

Читать далее