Рубрика: Обзоры рынка

2020-10-13 11/00

EUR USD, текщее состояние на трех волновых уровнях.

Анализ по DML&EWA Technique с помощью программы-советника Elliott Wave Maker:

2020-10-13_1.png

 

2020-10-13_2.png


2020-10-13 22/00

EUR USD, закрытие дня по данным трёх волновых уровней.

Анализ по DML&EWA Technique с помощью программы-советника Elliott Wave Maker:

2020-10-13_3.png

  1. Цена формировала откат от нижней границы канала равновесия (ISL 38.2) вил Эндрюса от волнового уровня SubMinuette.
  2. Зоной поддержки на данном волновом уровне выступала конечная линия Шиффа.
  3. Более явно зона поддержки прослеживалась на три волновых уровня ниже — на ISL 38.2 вил Эндрюса волнового уровня SuperMicro
  4. Также зоной поддержки выступал канал неопределенности вил Эндрюса волнового уровня SubMicro (см. график ниже).
  5. Цель волнового уровня SubMicro   медиана данных вил полностью совпала…
    … с целью после пробоя канала равновесия на конечной сигнальной линии вил Эндрюса волнового уровня SuperMicro.
    Что лишь усилило сигнал.
  6. Целевая зона была определена как диапазон медианы ограниченный линиями реакции вил Эндрюса волнового уровня SubMicro.

2020-10-13_4.png


2020-10-14 22/00

Как день открылся:

2020-10-14_0.png

Первый комплект графиков без комментария, и так все наглядно и ясно.

На комплекте графиков ниже:

  1. Отработка канала равновесия нисходящих вил Эндрюса младшего волнового уровня SubMicro подскажет насколько может быть сильным дальнейший пробой или будет формироваться отскок от достигнутой зоны поддержки (график справа).
  2. На графике слева следует обратить внимание на отработку сигнальной линии ISL 14,6 вил Эндрюса старшего волнового уровня SubMinuette — она опять выступила в рои зоны поддержки.

2020-10-14_1.png

Краткий разбор построений развития восходящего ценового движения и контроля возможности нисходящего разворота на младших волновых уровнях:

Общая ситуация:

2020-10-12_1.png

 

Откат от зоны сопротивления младшего волнового уровня SuperMicro и тестирование зоны поддержки:

2020-10-12_2.png

 

Построение разворотных коррекционных вил на том же волновом уровне:

2020-10-12_3.png

 

Разворотные вила на один волновой уровень старше — SubMicro: лишь тестирование границы красной зоны — зоны подтверждения разворота или уходя в коррекцию на данном ценовом масштабе:

2020-10-12_4.png

Потоки, стоят, причем Северный поток 2 в окружении 7 кораблей НАТО !
Академик Черский ушел куда-то на ходовые испытания !
Корабли тех. обеспечения вроде вышли, но вопрос куда ?

А акции ГАЗПРОМ вдруг несколько поднялись!!!
Причем четко от технической зоны поддержки:

2020-10-06_1.png

Разберем подробнее техническую сторону вопроса:

После тестирования медианы вил Эндрюса старшего волнового уровня Primary 11 июля 2019 года курс акций устойчиво падал до 16 марта 2020 года.
Сформировав отскок от начальной сигнальной линии вил Эндрюса данного волнового уровня цена к ней же и вернулась 02 октября 2020 года, и вновь отскок?

В целом откат от абсолютного максимума (эйфории лета 2019 года) составил чуть более 61.8% по цене и 50% длительности роста (длительности развития волны-(1) Intermediate).
В ценовом выражении откат вполне соответствует вторым волнам, но по длительности развития коррекция — прошло слишком мало времени.
Поэтому ситуацию в целом рассматриваю как это представлено на графике справа.

 

Теперь рассмотрим в деталях отскок от зоны поддержки формировавшийся с 03 марта 2020 года.

2020-10-06_2.png

Восстановление цены составило 38.2% длины волны-А Minor и 61.8% её длительности.
Последующее падение компенсировало рост на 85.4%? и вновь достигло зоны поддержки.

Если волну-[a] Minute можно считать сформированной, то для подтверждения формирования волны-[b] Minute цена должна по крайней мере выйти из её желтой зоны (прямоугольник на графике слева).
Это также станет и подтверждением развития волны-[с] Minute.

Но на младшем волновом ровне Minuette цена еще только тестирует границу красной зоны, то есть и на волновой уровень ниже — подтверждения восходящего разворота пока еще нет.

 

Комбинаторика вил Эндрюса от волнового уровня MinuteSubMinuette и  Minuette —  SubMinuette.

2020-10-06_3.png

Как вывод по этим графикам:

  • Первичное подтверждение восходящего разворота смотрим по пробою границ красной зоны вил Эндрюса от волновых уровней: SubMinuette Minuette Minute.
  • Предшествующие и последующие зоны сопротивления — каналы неопределенности данных вил.
  • Только после прохода через «эти препятствия» — восходящий разворот как формирование волны-[с] Minute можно считать подтвержденным.

Для начала вспомним общую ситуацию, хотя бы на волновых уровнях Intermediate Minor

Если обратить внимание на индикаторное окно графика слева, отображающего структуру коррекции, то о сложности коррекционной модели можно и не говорить.
Поэтому продолжаю рассматривать два варианта: с сформированной волной-(2) Intermediate  (см. график слева) и с формируемой лишь её волной-В Minor (см. график справа).
В обоих вариантах цена достигла начальных линий восходящих вил Эндрюса, как зон поддержки — формируется отскок.
Так как сам пока отдаю предпочтение VAR. 02, его и рассмотрим в деталях, оставив график справа лишь для общей информации.

2020-10-06_1.png

 

Укрупнение масштаба для лучшей визуализации

2020-10-06_2.png

 

Возможная структура нисходящей коррекции:

2020-10-06_3.png

 

Ближайшие зоны сопротивления и поддержки определяющие последующее направление ценового движения в случае их пробоя:

2020-10-06_4.png

График слева лишь для общей информативности по структуре развития нисходящей коррекции.

2020-10-05_1.png

График слева — детализация восходящего движения от 24 сентября:

  1. Длительное тестирование границы красной зоны без подтверждения восходящего разворота.
  2. Откат к начальной сигнальной линии вил Эндрюса от волнового уровня Minuette.
  3. И наконец развитие восходящего движения к области пересечения 50%-й медианы с нижней границей канала равновесия.
  4. Торговля в диапазоне между нижней границей канала равновесия (ISL 38.2)и нижней границей канала неопределенности.
    Это как прелюдия, теперь на графиках ниже разбираем, что из этого следует.
  5. Для развития восходящего движения цена должна пробить блок зон сопротивления в области пересечения 50%-й медианы с нижней границей канала равновесия.
  6. Если этого не последует, то цена может уйти под зону поддержки нижней границей канала равновесия данных вил Эндрюса.
  7. С пробоем канала неопределенности вил Эндрюса от волнового уровня SubMinuette открывается новая цель нисходящего движения, …
  8. … а точнее возврат к начальной сигнальной линии вил Эндрюса волнового уровня Minuette.

2020-10-05_2.png

Как то так, вижу последующий волновой сценарий.

Как я писал 1 октября:

Торговля идет на младших волновых уровнях SubMinuette.
Сформировав отскок в области пересечения медианы с каналом неопределенности нисходящих вил Эндрюса данного волнового уровня, цена удерживается в канале равновесия после тестирования медианы коррекционных вил.

Ничего не изменилось:

2020-10-02_1.png

 

Сегодня я хочу акцентировать внимание на другом: сравнить системы анализа  с применением вил Эндрюса на основе волнового анализа, используя программу-советник Elliott Wave Maker (графики приведены выше), и используя систему автоматического построения на основе индикаторных платформ ZUP (см. графики ниже).

2020-10-02_2.png

2020-10-02_3.png

2020-10-02_4.png

В чем разница, кроме того, что в первом случае волновые вершины выбирает трейдер, а программа-советник Elliott Wave Maker в режиме реального времени проверяет правильность волновой разметки и автоматически выводит построения на график, а во втором случае индикаторные платформы ZUP сразу выполняют все автоматические построения?

  • При использовании программы-советника Elliott Wave Maker трейдер анализирует каждую структуру ценового движения идентифицируя экстремумы с волновыми вершинами.
    Разделяет фазы направленного и ненаправленного ценового движения.
    Таки образом, сразу выделив ситуацию области равновесия на волновом уровне SubMinuette, и приняв соответствующие торговые решения.
  • Во втором случае трейдер лишь следует за указаниями индикаторной платформы от экстремума к экстремуму, не задумываясь порой о самой структуре развивающегося ценового движения.

Что лучше, что хуже — сказать невозможно.
Каждый должен решить для себя сам.

На мой взгляд:

  • В первом случае, анализируя ситуацию в целом, трейдер более спокойно и более осознанно принимает торговые решения.
  • Во втором случае, трейдер лишь следует, и порой мечется вслед за изменениями автоматических построений.
    Но в краткосрочных позициях на малых операционных масштабах может быть это и лучше.

Возможно, что вершина волны-[iv] Minute сформирована, нарушений модели нет (сравните с графическим представлением модели).
Однако граница красной зоны восходящих вил Эндрюса, построенных от этой вершины, еще не пробита, то есть нет подтверждения восходящего разворота.

2020-10-01_1.png

 

Формирование восходящего движения на младшем волновом уровне SubMinuette не устойчивое (см. график ниже, справа), что лишь подогревает сомнения.

2020-10-01_2.png

Для принятия торговый решений буду дожидаться:

  1. Пробой границы красной зоны вил Эндрюса старшего волнового уровня Minute и 50%-й медианы вил Эндрюса от волнового уровня Minuette — для покупок.
  2. Откат цены под нижнюю границу канала неопределенности вил Эндрюса волнового уровня Minuette с ближайшей целью…
  3. … на контрольной линии вил Эндрюса старшего волнового уровня Minute.
    Если и данный блок зон поддержки будет пробит — риск нисходящего движения как глубокой коррекции лишь усилится.

Читать далее

Вполне логичный сценарий формирования диагонального треугольника:

2020-09-29_1.png

Детализация формирования восходящей коррекции на графике слева:

2020-09-29_2.png

Отскок компенсировал 38.2% длины волны-iii SubMinuette, после чего восходящее движение остановилось на нижней границе канала равновесия коррекционных вил Эндрюса данного волнового уровня.

Вот золото и подошло к расчетным зонам поддержки в любом из двух волновых сценариев:

  1. Обновление локального минимума как волновой вершины-(a) Minuette.
  2. Области пересечения конечной сигнальной линии коррекционных вил Эндрюса старшего волнового уровня Minute и канала неопределенности нисходящих вил Эндрюса от волнового уровня Minuette.
  3. Конечной сигнальной линии вил Эндрюса младшего волнового уровня SubMinuette.
  4. А тут еще и со старшего волнового уровня Minor сигнал поступает.

2020-09-24_1.png

Цена вернулась к конечной сигнальной линии:

2020-09-24_2.png

 

В общем сигналов для закрытия продаж предостаточно.
Сигналов на открытие покупок пока нет.
Сам до понедельника — вне сделок, продажи зарыл.

Первая цель основного сценария отработала идеально, закрыл продажи по ней, для возобновления после отскока.

Альтернативный сценарий: ни то ни сё….

2020-09-22_1.png

 

Но сегодня хотелось бы обратить внимание на другое: напомнить о важности образующих каналов А_С//В и А_С//D.
Вновь подтверждена их значимость, значит не зря ввели их в программу.

2020-09-22_2.png

 

XAUUSD возвращаясь к варианту формирования протяженной коррекции, как горизонтального треугольника

Модель сформирована просто идеально и явно прослеживаются цели нисходящего движения к блоку зон поддержки канала неопределённости.
Единственной «проблемой» представляются уровни предшествующих локальных минимумов.

2020-09-21_0.png

На графике смотрится все красиво, слишком красиво чтобы поверить что так и есть.
Меня всегда смущают идеальные модели: их все видят, значит видят и те кто видит выставленные ордера.
Святое дело испортить праздник для большинства !

Поэтому рассмотрим подробнее за и против, а также альтернативный вариант.

2020-09-21_1.png

За!

  1. Зона начальной поддержки как конечная линия Шиффа — пробита.
  2. Зона устойчивой поддержки как нижней границы канала равновесия — пробита.
  3. Структура горизонтального треугольника полностью соответствует свойствам модели и совпадает со структурой протяженной коррекции индикатора метроном волновых уровней.
  4. Логичная целевая зона — конечная линия коррекционных вил Эндрюса волнового уровня Minute.
    Которая совпадает с каналом образующих А_С//В и А_С//D.
  5. Промежуточными уровнями поддержки выступают уровни предшествующих локальных минимумов.
  6. ПРОТИВ, кроме того, что все слишком явно и красиво.
    Альтернативный вариант разметки (см. график справа) — достигнута зона поддержки вокруг которой и может сформироваться восходящий разворот.
    ТО есть, сформироваться вершина волны-(Е) младшего волнового уровня SubMicro и начнет формироваться восходящая волна-[c] Micro как более сложный вариант протяженной коррекции.
    Этот вариант как контрольный ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов.

Можно рассматривать это сообщение как вывод из публикаций этой недели, можно просто как рассуждения вслух

2020-09-18_1.png

Смотрим график справа и рассуждаем четко по правилам классического волнового анализа:

  • Если волна-[ii] Minute глубокая коррекция, то волна-[iv] Minute должна быть протяженной коррекций.
  • Если длительность волн коррекции должна быть по крайней мере не меньше длительности предшествующих импульсных волн, то волна-[iv] Minute должна быть не менее 100% длительности волны-[iii] Minute, как это и показано на графике.

И сколько нам еще ждать сильного движения????

В период застоя и неопределенности на рынке всегда начинаешь поиск (перебор финансовых инструментов) чего-то интересного.

Давно не смотрел пару USDJPY, пора возобновить представление о ней.

Глобальный сценарий и таблица волновая картина дня формируемая программой- советником Elliott Wave Maker:

2020-09-18_1.png

 

Варианты: сформированная и формируемая волна-(2) Intermediate:

2020-09-18_2.png

 

Наверное самое информативное построение вил Эндрюса на нескольких волновых уровней:

2020-09-18_3.png

 

Детали:
Лишь на графике слева видно открытое пространство для нисходящего движения.
На всех остальных — конгломерат зон поддержки.

2020-09-18_4.png

 

Ранее я писал:

Нормальное состояние любой системы равновесие!
В том числе и финансовой системы.

Нормальное состояние (равновесие) полностью удовлетворяет требования реального сектора экономики.

Хаос (сильная волатильность) нужна лишь спекулянтам, но у них сейчас нет торговой идеи.
Нет и пинка, который бы выбил систему из равновесия и придал ей ускорение в какую либо из сторон.
Заседание ЕЦБ 10-го сентября ничего не изменило — все осталось на своем месте.

Завтра — 16-го сентября заседание ФРС, но по тем комментариям которые прозвучали ранее — все останется на своем месте.
Но не будем делать преждевременных выводов — дождемся — ждать не долго осталось.

Следующий «драйвер» лишь 3 ноября — может он и будет тем «пинком» которого ждут спекулянты.
Тем более, что середина последнего квартала — год закрыть без дивидендов — это крах для трейдеров.

 

И пока все без изменения…
…но сосредоточимся на техническом, а конкретно волновом анализе по DML&EWA Technique, рассмотрим график.

2020-09-17_1.png

  1. На старшем волновом уровне Primary, цена сформировав отскок от контрольной линии вил Эндрюса данного волнового уровня, уже 37-е сутки  торгуется в диапазоне вокруг их начальной сигнально линии.
  2. Торговый диапазон определен зонами сопротивления и поддержки волнового уровня Minor, построение данных вил на графике не привожу, лишь командой  /«/ по левому борту графика справа выводим их значения.
  3. Опустимся на три волновых уровня ниже (см. график справа) и разберем структуру развивающегося ценового движения.
    Цена находится внутри Желтой Зоны ограниченной значениями в 38.2% от длины и длительности развития волны-[iii] Minute. То есть вся структура по правилу подобия длин и длительностей волн одного волнового уровня принадлежит к младшим волновым уровням.
  4. Командой /I/   выводим на график разворотную зону коррекционных вил Эндрюса волнового уровня Minute.
    Горизонтальной расположение разворотной зоны в отличие от вертикального положения Желтой Зоны свидетельствует о предпочтении развития протяженный нежели глубокой коррекции.
    Явно видно, что и цена стремится выйти из Желтой Зоны по времени, а не по амплитуде.
  5. Проведем еще одно построение: отметим на графике базовую линию восходящего тренда волны-[iii] Minute.
    Она же по сути является и базовой линий выведенных на график коррекционных вил.
  6. Далее от вершины волны-[iii] Minute построим зеркальную копию базовой линии тренда для нисходящего движения.
    (Данные построения выполняются автоматически индикатором метроном волновых уровней.)
    По сути эти две линии обозначают вектор скорости для восходящего и нисходящего ценового движения.
    При этом цена находится над зеркальной копией базовой линией тренда — еще раз свидетельствуя о развитии протяженной, а не глубокой коррекции.

Как вывод:  ожидаю продолжения развития протяженной коррекции с максимальной целью к медиане коррекционных вил Эндрюса  волнового уровня Minute.


Расширенный видео вариант