Автор: Игорь Бебешин (Putnik)

Политика США спровоцировала новую «золотую лихорадку»

Инвесторы увидели потенциал во вложениях в золото после того, как цены на драгоценный металл достигли максимума с 2013 года, сообщает Bloomberg. Американские инвесторы уповают на то, что вложение в золото защитит их от инфляции. Золото для них оказался выгоднее государственных облигаций.

Нежелание вкладываться в госбумаги США связаны с политикой Федеральной резервной системы страны (ФРС), понижающей ставку. Из-за низкой доходности инвесторы вынуждены искать альтернативные источники вложений.

Одновременно Bloomberg напоминает, что хранение золота требует расходов. Например, некоторые фирмы в Лондоне, берут за это часть стоимости драгметалла. Однако количество золота в компаниях, зарегистрированных в Лондонской ассоциации производителей металлов, выросло. При этом издание подчеркивает, что и у золота, и у госбумаг отрицательная доходность с поправкой на инфляцию (минус 0,2 процента против минус 0,9), однако золото вызывает больший оптимизм, чем некоторые облигации.

В течение пяти последних лет цены на металл не превышали 1350 долларов за унцию. Ситуация изменилась в июне 2019-го, после того как ФРС взяла курс на снижение процентной ставки. В пятницу, 19 июля, цены на золото составили 1453 доллара за унцию, достигнув максимума с 2013 года. За неделю они выросли на 1,7 процента.

В конце июня цены на драгоценный металл увеличились до максимума за последние шесть лет. Эксперты выразили надежду на рост показателей и отметили, что золото вернуло себе роль безопасного убежища на фоне растущей напряженности в мировой торговле и сопутствующих рисков.

 

Запасы золота в резервах ЦБ РФ за июнь выросли на 0,85%

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости/Прайм. Запасы монетарного золота в международных резервах РФ в июне 2019 года выросли на 0,85% (+18,67 тонны) и на 1 июля составляли 71 млн унций (2208,35 тонны), свидетельствуют материалы Банка России.

Ранее в январе-мае банк закупил 77,75 тонны золота, таким образом ЦБ РФ за первое полугодие 2019 года уже закупил в золотовалютные резервы 96,42 тонны монетарного золота.

Стоимость золота в резервах за июнь выросла на 11,57% — до 100,278 млрд долларов на 1 июля 2019 года с 89,882 млрд долларов на 1 июня. Доля золота в международных резервах также увеличилась — до 19,35% с 18,15%.

Банк России в течение 2018 года, также, как и годом ранее, регулярно закупал монетарное золото для пополнения золотовалютных резервов, и по итогам года резервы банка в золоте выросли на 14,89% (+273,715 тонны) и на 1 января 2019 года составляли 67,9 млн унций (2111,93 тонны).

Физический объем золота в международных резервах в последние годы неуклонно рос: на начало 2007 года запасы золота составляли 402 тонны, 2008 года — 450 тонн, 2009 года — 519 тонн, 2010 года — 637,6 тонны, 2011 года — 789,9 тонны, 2012 года — 883,2 тонны, 2013 года — 958 тонн, 2014 года — 1036 тонн, 2015 года — 1207 тонн, 2016 года — 1415,2 тонны, на начало 2017 года — 1614,3 тонны.

За 2017 год запасы золота в резервах РФ выросли на 13,87% (+223,95 тонны) и на 1 января 2018 года составляли 59,1 миллиона унций (1838,22 тонны).

 

2019-07-20_181119.png

Неопределённость во всём:

Запасы нефти снизились в рамках прогноза, а вот запасы нефтепродуктов экстремально выросли.
Цены на нефть сначала отреагировали на падение производства и выросли, но рост запасов бензина и дистиллятов все же оказался сильнее других факторов …

В разметке тоже нет уверенности в выборе варианта:

2019-07-19_182321.png

Хотя в целом построения вил Эндрюса и линий Шиффа помогают в таких критических ситуациях.

Как писал в сообщении от 03 июля:

«Концентрация крупных трейдеров на рынке биткоин-фьючерсов как доля в общем номинальном объёме рисует не лучшую картину, – пишут аналитик The Block. – В течение последней недели четыре крупнейших держателя коротких позиций составляли 75% от общего номинального объёма – исторический максимум».

Вот и откат:

15 июля цена биткоина снизилась до $9800, впервые со 2 июля опустившись ниже $10 000 и потеряв около $1500 от максимума 14 июля. Капитализация биткоина снизилась до $182 млрд., потеряв со вчерашнего дня около $20 млрд.

Таким образом, биткоин, потеряв за 24 часа более 9% своей стоимости, за неделю упал почти 11,5%.
Альткоины стабильно снижаются и с большей динамикой, чем биткоин.

В это же время сложность добычи биткоина выросла до абсолютно максимального значения.

Распределение зон сопротивления и поддержки на момент публикации:

BTCUSDMonthly.png

Крупные игроки однозначно вытесняют с рынка мелких спекулянтов:

 

«Мы с вами идиоты, мы снова все отдали третьей стороне — криптобиржам и кошелькам, которые уничтожают саму идею децентрализованного обмена монетами без участия третьей стороны», — Мико Мацумура.

  1. В сообщении от 10 июля рассматривался блок зон сопротивления на волновом уровне Micro, где может споткнуться восходящее движение, формирующее отскок от нижней границы канала равновесия нисходящих вил Эндрюса данного волнового уровня.
  2. Споткнулось восходящее движение буквально на второй же ступеньке: на конечной линии Шиффа, данных вил.
  3. Также зона сопротивления подтверждена и на восходящих вилах данного волнового уровня как нижняя граница канала неопределённости.
  4. Ближайшие зоны поддержки обозначены как конечной сигнальной линией коррекционных вил Эндрюса младшего волнового уровня SubMicro.
  5. Так и начальной сигнальной линией восходящих вил Эндрюса волнового уровня Micro.

2019-07-11_184639.png

  1. После завершения формирования волны-i SubMinuette как начального диагонального треугольника в восходящем движении, последовал динамичный нисходящий разворот.
  2. Нисходящее движение можно оценить как двойной зигзаг, то есть как сформированную волну-ii SubMinuette, предпосылки для этого есть.
    Тем более, что динамика отскока, формируемая от нижней границы канала равновесия, пока полностью соответствует третьим волнам.
    Для подтверждения цена должна как минимум пробить зоны сопротивления обозначенные линиями Шиффа волновых уровней SubMinuette и Micro.
  3. Но также нисходящее движение можно оценить и как формирование волны-[a] Micro.
    Этот вариант и рассмотрим подробнее.

2019-07-10_185442.png

Читать далее

  1. Продолжается тестирование ISL 68.2 как нижней границы канала равновесия вил Эндрюса от волнового уровня SubMinuette.
  2. Отскок вернёт цену как минимум к медиане данных вил.
  3. Пробой, напротив, откроет следующую цель как конечную сигнальную линию вил Эндрюса младшего волнового уровня Micro в области её пересечения с уровнем волны-[4] от восходящего движения.

В фундаментальном плане выборы в в «Центральный Аппарат» Евросоюза затмевают всё остальное.

2019-07-08_154512.png

 


 The situation with the opening of the week has not changed.

Testing of ISL 68.2 as the lower limit of Andrews ‘ pitchfork equilibrium channel from the SubMinuette wave level continues.
The rebound will return the price at least to the median of the fork data.
The breakout, on the contrary, will open the next target as the Finish Signal Line of Andrew’s pitchfork of the lower Micro wave level in the area of its intersection with the wave level-[4] from the upward movement.

In fundamental terms, the elections to the «Central Apparatus» of the European Union overshadow everything else.

  1. Успешно протестировав  с пробоем бок зон сопротивления медианы вил Эндрюса и конечной линии Шиффа волнового уровня SubMinuette
  2. … цена завершила неделю на ISL 61.8 — нижней границе канала равновесия данных вил.
  3. Так как цена прошла более половины ширины канала, вполне можно скорректировать разметку сместив её на один волновой уровень ниже — SubMicro.
    Тестирование медианы.
  4. Так как в конце недели я всегда закрываю все сделки, то гадать: пробой или отскок ожидаем в понедельник не приходится.
    Вообще если говорить о коррекции, то тестирование уровня вершины волны-4 противонаправленного предшествующего движения — является нормой в правилах волнового анализа.

2019-07-07_131828.png

EUR USD, кратко / EUR USD, short-term

  1. Зона сопротивления обозначенная конечной линий Шиффа волнового уровня Micro, пробита.
  2. Обозначилась следующая цель нисходящего движения, подтверждённая и на волновом уровне SubMinuette как область пересечения медианы вил Эндрюса с конечной линией Шиффа.

The resistance zone indicated by the Micro wave level Schiff Finish Lines is broken through.
The next target of the downward movement was identified, confirmed at the SubMinuette wave level as the area of intersection of the Andrews median with the Schiff Finish Line.

2019-07-05_101219.png

  1. После достижения цели как нижней границы канала неопределённости вил Эндрюса старшего волнового уровня Minute
  2. Цена продолжает удерживаться между конечными линиями Шиффа младшего волнового уровня Micro.
    До выхода из этого диапазона комментировать или менять волновой сценарий смыла не имеет.

2019-07-04_110521.png

Чикагская товарная биржа (CME) в понедельник сообщила об очередном рекорде, зафиксированном на её рынке биткоин-фьючерсов.

Согласно публикации, номинальная стоимость заключенных 26 июня контрактов составила $1,7 млрд, что превышает предыдущий максимум на 30%. Объём активных позиций при этом составляет $421 млн.

21 июня цена биткоин-фьючерсов CME преодолела уровень $10 000. За день до этого был зафиксирован предыдущий рекорд по объёму активных позиций – 26 555 BTC или около $280 млн.

Как отмечает The Block, номинальная стоимость регулируемых CFTC биткоин-фьючерсов выросла больше чем на 270% с первого квартала 2019 года, в то время как цена биткоина поднялась на 150%.

Тем не менее, совокупное число трейдеров, принимающих участие в торговле регулируемыми биткоин-фьючерсами, по-прежнему составляет около половины значений, зарегистрированных год назад. В настоящее время около четырёх управляющих активами держат активные позиции по фьючерсам на квартальной основе, в то время как хедж-фонды играют на стороне активных трейдеров.

«Концентрация крупных трейдеров на рынке биткоин-фьючерсов как доля в общем номинальном объёме рисует не лучшую картину, – пишут аналитик The Block. – В течение последней недели четыре крупнейших держателя коротких позиций составляли 75% от общего номинального объёма – исторический максимум».

Со своей стороны хочу отметить важную особенность восходящего движения: цена тестирует инструменты канала линий Шиффа, а не вил Эндрюса.
То есть канала коррекционного движения и не тренда.

BTCUSDWeekly.png

Читать далее

Дальнейшее ценовое движение контролируем по графическим инструментам вил Эндрюса младшего волнового уровня Micro.

Зоны сопротивления и поддержки каналов равновесия выделены на графике.

2019-07-02_102359.png

.

 

09:16:51

 … цена вышла из диапазона.

2019-07-01_084745.png

С открытием торгов цена достигла зон поддержки:

  1. ISL 38.2 на волновых уровнях Minuette и Micro.
    Для случая отскока, зоны сопротивления нанесены на график, цена вернётся в диапазон.
  2. Пробой рассмотрим подробнее.
    Зона поддержки на младшем волновом уровне Micro обозначена медианой (см. график справа) и практически совпадает с верхней границей канала неопределённости вил Эндрюса волнового уровня Minuette (см. график слева).
    При этом выведенная подсказка системы индикации TPL указывает и на совпадение с зоной поддержки старшего волнового уровня Minute.
  3. Переводим график на другой период формирования баров и клавиатурной командой выводим соответствующее построение.
    Нижняя граница канала неопределённости — вполне реальная цель для случая продолжения падения.

EURUSDDaily.png

Читать далее