Автор: Игорь Бебешин (Putnik)

Известно, по крайней мере неоднократно писалось, что недостаточно определить разворотные точки ценового движения на торгуемом масштабе.
Нужно знать, есть ли преграды для достижения цели на других масштабах и насколько они значимы.

Конечно, можно на одном графике открыть построения вил Эндрюса всех волновых уровней или хотя бы нескольких, как это сделано на примере слева.
Всего-то выведены построения трёх последовательных волновых уровней, а хаос уже такой, что даже прекрасно владея системой анализа DML&EWA Technique уследить за всем невозможно.
Нет, разобраться конечно можно, но наверняка что-то будет упущено!!!

0000_.png

Так как удобнее?

  • Можно скрыть все построения и выводить по одному, но так, как уже сказали выше, часть визуальной информации будет потеряна.
  • Можно скопировать график со всей выполненной волновой разметкой (нажатие на клавишу «С» в программе-советнике Elliott Wave Maker), представлен справа и на нем поочередно выводить построения, сравнивая с базовым графиком (лишний потом удалить).
  • Можно, также клавиатурной командой, вывести на левый борт графика систему индикации Target Price Level.
    Систему, показывающую уровни точек пересечения графических инструментов вил Эндрюса с вертикалью проходящей через нулевой бар, на всех волновых уровнях.

Последний вариант и является наиболее удобным.
Причем данная система существует в двух видах.
Как отдельный индикатор для применения с набором индикаторных платформ ZUP открытых в одном рабочем окне.
И как интегрированная система информации в программе-советнике Elliott Wave Maker.

Читать далее

Откат, медленно «карабкались», но резво рухнули:

BTCUSDWeekly.png

Вообще характер графика лишь подтверждает «управляемость» торговле бтикоином на тонком рынке: толчком разогнали и сразу зафиксировали прибыль.

Менее 3 месяцев назад биткоин все еще колебался около отметки в $ 4100. Ситуация изменилась 2 апреля, когда цена биткоина скакнула на 23% за день, переместившись с $ 4100 до $ 5080.

Это 23% повышение могло стать причиной начала бычьего забега, поскольку после этой точки цена продолжила свой рост без остановки.

Причина, стоявшая за повышением 2 апреля, была неясной, предположительно, триггером мог стать китайский рынок, чей большой заказ на покупку подтолкнул биткоин вверх. Оглядываясь назад, можно сказать, что это произошло благодаря китайским розничным торговцам, что может быть подтверждено тенденциями поиска по ключевым словам Baidu и WeChat.

EUR USD. Цена, достигнув медианы вил Эндрюса волнового уровня Minuette, сохраняет положение в диапазоне вокруг неё.

Что совершенно естественно при достижении срединной линии канала равновесия.
Тем более, что уровень совпадает и со зоной сопротивления старшего волнового уровня Primary.

2019-06-27_091756.png

Отслеживать колебания цены удобнее на младшем волновом уровне (см. график справа).
Зоны сопротивления и поддержки нанесены на график.
Это соответственно начальная сигнальная и контрольные линии вил, обозначающие зоны сопротивления.
И канал неопределенности с границей на ISL 38.2,  обозначающий зоны поддержки.

В отличие от обзора по золоту, начнем с графиков:

0000_WTI_customMonthly.png

В график вставлен рисунок развития котировок с 1859 по 2013 год, сразу становится понятной вся история ценового движения.
Сформирована волнаiii Cycle, как будет развиваться коррекция дальше ??? И рассматривать её на таких глобальных уровнях, это гадание.
Поэтому на рисунке схематично представлен самый сложный и длительный для развития вариант — горизонтальный треугольник.
Выделенный участок представлен на графике.

  1. Цена удерживается в диапазоне над начальной сигнальной линией восходящих вил Эндрюса волнового уровня Primary.
  2. Восходящее движение ограничено начальной сигнальной линией вил Эндрюса младшего волнового уровня Intermediate.

Вопрос, насколько «комфортна» данная цена для рынка?

Читать далее

11:03:27

Предпосылки:

Причина ожидания первая.
Цена на золото поднялась до рекордной отметки более чем за год, после комментариев главы ЕЦБ Марио Драги в которых прочувствовалась риторика смягчения монетарной политики в Еврозоне.

После заседания ФРС, где решение о снижении ставки принято не было, последовала выступление Джерома Пауэлла, подчеркнувшего, что вероятность такого события в ближайшем будущем возросла. ФРС прогнозирует, что к концу 2019 г. ставка составит около 2,4%, а уже к концу следующего года опустится к 2,1% — по сравнению с прежним прогнозом в 2,6%.

Итак становится понятно, что период «нормализации ставок» объявленный ФРС провалился, тут ни чего удивительного, в 2004-2006 годах ужесточение политики ФРС привело к кризису 2008 года. После решений ФРС 19 июня ставки доходности 10-летних Трежерис достигли минимумов ноября 2016 года, весь «оптимизм правления Трампа тут сдулся«.

Как утверждают одни, но именно обвала курса доллара и добивается Трамп, как утверждают другие.

 

Причина вторая.
Внимание президента Дональда Трампа к тому, что он называет «несправедливыми» обменными курсами валют, возможно, указывает на скорое начало новой глобальной битвы, которая может нанести огромный ущерб мировой экономике.

Трамп уже два года пытается разрушить основы глобальной торговой системы, ведя многосторонние тарифные войны с союзниками и противниками и жалуясь на то, что все используют США в собственных интересах.

Согласно новому закону, который может вступить в силу уже в следующем месяце, США смогут вводить карательные тарифы для любой страны, которая, по их мнению, манипулирует своей валютой, чтобы сделать свою продукцию более конкурентоспособной, чем американские товары.
Ждём валютных войн?

 

То есть по первым двум причинам валюты может лихорадить, волатильность возрастет. Спекулянтам это конечно на руку, но не ошибиться бы в прогнозах при интервенциях.

 

Причина третья.
Третья и основная причина наступления эры золота это утрата долларом свойства мировой резервной валюты. Так как развязав санкционные войны США, по сути, самостоятельно ограничивают его использование. В 2017 году, министр финансов Трампа угрожал исключить Китай из долларовой системы, если он не поможет решить Северно-корейский кризис. В прошлом году Шанхайская международная энергетическая биржа запустила фьючерсные контракты на нефть, номинированные в юанях. Впервые принятия Бреттон-Вудской системы крупные нефтяные операции обходятся без доллара США. Юань ещё не очень популярная валюта, поэтому Китай увязал фьючерсные контракты на нефть с возможностью конвертировать юань в физическое золото, через биржи золота в Шанхае и Гонконге.

При реализации такого подхода по оценкам CNBC, сумма перенаправленных нефтяных денег будет аналогична $ 600 — $ 800 млрд. Большая часть этих средств потечет через рынок золота, который сам по себе сейчас составляет всего 170 миллиардов долларов. На данный момент нефть колеблется в районе $ 60 за баррель. Это означает, что Китай тратит около 588 миллионов долларов в день на импорт нефти. Золото в настоящее время стоит около $1330 за унцию. Таким образом, каждый день Китай импортирует нефти на более чем 442 105 унций золота. Если только половина китайского импорта будет торговаться в золоте в ближайшее время, это приведет к увеличению спроса более чем на 80 миллионов унций в год – или более чем на 70% годового производства золота.

 

Причина четвертая.
Следующая причина становления эры золота это стандарт Базель III, согласно этого стандарта, золото становится таким же первоклассным активом, как наличные или государственные облигации.
По факту, золоту возвращается его монетарный статус. Впервые, со времён Бреттон-Вудского соглашения, золото официально становится полностью безрисковым активом. К тому же оно приравнивается, как к мировым резервным валютам, так и государственным облигациям, что влечет серьёзные изменения в мировой финансовой системе в пользу тех кто накопил золото. Да, этот стандарт не заработал повсеместно с 1 апреля 2019 года, однако кое-где пишут, что банки переходят на него в единичном порядке.

Читать далее

Вопрос личным сообщением, поэтому автора не указываю:


Игорь Сергеевич, Вы можете проводить индивидуальные занятия по волновой разметке?
Я имею ввиду проводить разметку графиков on-line по указанной паре и указывать на ошибки.

….

В принципе скорее Да, чем нет!
Фактически это продолжение мастер-классов с уклоном на исправление индивидуальных ошибок.

Но есть встречные условия и вопросы:

  1. Вы должны обладать начальными знаниями о волновом анализе, пусть минимальными, но что-то знать и понимать должны.
  2. НЕ должны, но желательно владеть программой-советником Elliott Wave Maker, иначе просто не будете успевать делать примеры разметок и править ошибки.
  3. Готовы ли Вы к участию в занятиях третьих лиц?
  4. Желательное время проведения?
  5. Сумма, которую Вы готовы платить за разовое занятие и сколько занятий Вы предполагаете для себя?
    Предполагаю, что одно занятие не должно занимать более 1-1.5 часа.
  6. Еще одно условие: не все валютные пары и финансовые инструменты готов рассматривать.

Если кто-то захочет присоединиться, сообщите свои пожелания.

А также если есть вопросы: пожалуйста задавайте.

Прошу прощения за перерыв в публикациях, но форуме есть все.

Цели достигнуты, цена протестировала медианы вил Эндрюса на двух младших волновых уровнях и вошла в канал восходящих вил Эндрюса старшего волнового уровня Primary.

2019-06-24_115029.png

 

Что дальше?

Для начала четыре цитаты:

….

Увеличивается риск того, что администрация Дональда Трампа под эгидой стабилизации примет решение о валютной интервенции, которая будет направлена на ослабление доллара США, предупредили эксперты Bank of America.

В банке считают, что доллар сейчас переоценен и текущий курс на 13% выше эффективного реального обменного курса.

Если перехода ФРС к стимулирующей политике (снижение ставок) будет недостаточно, возрастает вероятность формального валютного вмешательства, пишут в обзоре для клиентов экономист BofA Мишель Майер и валютный стратег Бен Рэндол.

Призрак бродит по американскому инфополю, призрак перестройки. Ибо только так можно объяснить повальное увлечение идеей необходимости радикальных реформ основополагающих принципов американской экономики и политики. Причем этим повальным увлечением страдают все стороны внутриамериканского политического конфликта, то есть и сторонники Трампа, и сторонники Демократической партии.

Дональд Трамп открыто ушел от политики сильного доллара, которой придерживались его предшественники. На этой неделе в серии опубликованных твитов он обвинил главу Европейского центрального банка Марио Драги в ослаблении курса евро к доллару.

Сенатор Уоррен и Дональд Трамп согласны, по крайней мере, в одном: американские валютные проблемы наносят ущерб американским рабочим», — констатирует на страницах The New York Times старший экономист влиятельного (и связанного с Демократической партией) «мозгового центра» Economic Policy Institute Policy Center, Роберт Скотт (Robert E. Scott).

Внимание президента Дональда Трампа к тому, что он называет «несправедливыми» обменными курсами валют, возможно, указывает на скорое начало новой глобальной битвы, которая может нанести огромный ущерб мировой экономике.
Трамп уже два года пытается разрушить основы глобальной торговой системы, ведя многосторонние тарифные войны с союзниками и противниками и жалуясь на то, что все используют США в собственных интересах.

Согласно новому закону, который может вступить в силу уже в следующем месяце, США смогут вводить карательные тарифы для любой страны, которая, по их мнению, манипулирует своей валютой, чтобы сделать свою продукцию более конкурентоспособной, чем американские товары.

 

Комиссар Евросоюза по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем обсуждает с другими странами возможность создать новый арбитражный суд вне Всемирной торговой организации. Об этом сообщает Welt.

 

Лозунг Трампа «Сделать Америку снова великой» звучит как бы двояко (уже не великая?), но медленно начинает претворяться в жизнь.
Делается это правда несколько криво, как некогда криво и не туда пошла перестройка в СССР, но заставляет призадуматься, что будет с мировой торговой системой построенной на долларе?

Развязываемые торговые и санкционные войны, а теперь и ожидаемая валютная война не предвещают ничего хорошего.
Что будет с валютными курсами?
Первое, что ожидается — увеличение волатильности. Плохо для реальной экономики, но хорошо для спекулянтов.

Однако встанет вопрос: во что вкладываться?

На этом фоне, далее на этой неделе, и рассмотрим анализ цен золота и нефти.

06/19/2019

Начнём анализ в стиле комиксов: день вчерашний и день сегодняшний.

  • Драги поговорил и опустил евро.
  • Трамп обиделся на Европу и Китай, на занижение курсов валют к доллару — не выгодно это Америке!
  • ФРС поддержало, ставку поднимать не стала, хотя все аналитики ждали большего — ослабления.
  • Но наговорили потом правильно…

Вот и реакция:

2019-06-19_215033.png

А что дальше?

Теперь серьёзно:

  1. Для продолжения восходящего движения цена должна, как минимум, пробить начальную сигнальную линию вил Эндрюса от волнового уровня SuperMicro.
  2. Лучше если цена выйдет за пределы блока зон сопротивления канала неопределённости вил Эндрюса волнового уровня Minuette.
    Еще лучше, если цена\новое движение и медиану этих вил пробьёт с выходом к их конечной сигнальной линии.
    Только в этом случае развитие волны-[c] Minute будет подтверждено!
  3. Однако есть НО, сильная зона сопротивления выделенная как подсказка по левому борту правого графика: тестирование начальной сигнальной линии вил Эндрюса старшего волнового уровня Primary.

Как события будут развиваться, посмотрим …

P.S. Для тех кто не знаком в DML&EWA Technique, такое представление графиков по началу кажется сумбурным.
Но понаблюдаем неделю, и уверен, Вы убедитесь в постоянной точности расчета зон сопротивления и поддержки разных масштабов ценового движения.

Читать далее

10:05:57

Если вернуться к временному анализу, то хотелось бы только добавить небольшое замечание:

Завершение конечного треугольника, и, что мы ожидаем?
Развитие волны-С!

А волна-С может может быть самой сложной из трех волн коррекционной модели.
Поэтому делать однозначный вывод о сломе волнового сценария, я пока не берусь.

2019-06-18_095104.png

На младшем волновом уровне продолжается торговля между линиями реакции 261,8-300.
Ближайшие зоны сопротивления и поддержки нанесены на график.

Читать далее

 … на завершении конечного диагонального треугольника.

EURUSDDaily.png

А вот подтверждения и нет!

Цена не только не достигла намеченной цели — 2.
Но не смогла пробить уровни основания треугольника и даже уровня вершины волны-ii SubMinuette1

Конечно некие шансы еще сохраняются, вторая временная граница не достигнута, но падают шансы на разворот все больше и больше.

Пора рассматривать альтернативные варианты волнового сценария.

Читать далее

… цена наконец ожидаемому опустилась к следующему блоку зон поддержки.

2019-06-13_101007.png

Несколько подробнее:

  1. Восходящее движение, как ранее мы рассматривали подробнее, было остановлено на начальной сигнальной линии вил Эндрюса старшего для отображения в терминалах MT4/5 волнового уровня Primary.
    Вернуться в канал цена пока не смогла.
  2. Торговля продолжается в диапазоне сильного блока зон сопротивления вил Эндрюса младшего волнового уровня Minuette, обозначенного областью пересечения ISL 38.2 (нижняя граница канала равновесия) с верхней границей канала неопределённости.
  3. Если пуститься еще на три уровня ниже, можно рассмотреть детализацию структуры  ценового движения и ближайшие зоны сопротивления и поддержки на волновом уровне SubMicro.