Рубрика: 0043 GOLD (XAU USD)

Вчера подтвердилась незавершенность коррекции, на чем и удалось заработать.

По глубине коррекции пока не подтверждено её принадлежность к волновому уровню Minute, по длительности минимальное требование выполнено.

С учетом того, что волна-(а) Minuette сформирована как тройка можно ожидать развитие протяженной коррекции и как волновой плоскости, и как горизонтального треугольника.

2019-11-08_102450.png

Читать далее

Цена подошла к зоне поддержки младшего волнового уровня.
Но это может быть:

  • консолидация перед дальнейшим движением вниз;
  • восходящая коррекция на младшем волновом уровне;

2019-11-06_181049.png

Наконец добрались до заветной цели, сделки зафиксировал.

  • Волновой уровень Intermediate, тестирование медианы в области её пересечения с линией реакции 127.2.
  • Волновой уровень Minute, тестирование предупреждающих линий 100-127.2 в области их пересечения с линией реакции 100.

2019-08-26_163838.png

Читать далее

Пробой, протяженная коррекция или откат?

2019-08-15_093537.png

Разметка без изменений по счету волн, лишь поднята на одну ступень по волновым уровням (масштабу).

Какие либо комментарии думая излишни.

Читать далее

Цена на золото растёт на фоне валютных войн.

2019-08-08_093345.png

  1. Расчетная целевая зона в области пересечения ISL 38.2 с конечной линией Шиффа достигнута.
    Откорректирована разметка на младшем волновом уровне в соответствии с предыдущими сообщениями.
  2. Но после формирования волновой плоскости достижение лишь паритета волн-А и —С Minor (см. график ниже) слишком слабая цель.
  3. В случае пробоя достигнутого уровня сопротивления следующими целями будут медиана…
  4. и ISL 61.8 вил Эндрюса волнового уровня Minor.
    Однако в области медианы цена вполне может и «задержаться» как в зоне равновесия цен.

GOLDWeekly.png

В паре золото к доллару явная однозначность трактовки в разметке на младших волновых уровнях:

2019-08-06_144053.png

  1. Целевая зона на волновом уровне Minor сохраняется без изменения.
  2. Но волна-[iv] Minute явно не завершена так как обновление локального максимума произошло до тестирования ценой границ желтой зоны.
  3. Результат тестирования контрольной линии вил Эндрюса от волнового уровня Minute как раз и подскажет выход из ситуации:
    — откат от достигнутого уровня — волна-[iv] Minute не завершена.
    — пробой достигнутого уровня — разметка волны-[iii] Minute выполнена не верно, данная волна еще не завершила формирование.

К тому же — лето, период каникул у трейдеров, затишье на всех фронтах.

GOLD_customMonthly.png

От сформированного в 2015 году локального минимума, составившее 50% отката от абсолютного максимума, четвертый год наблюдается неустойчивый рост.
По структуре, это скорее коррекция, нежели восходящий тренд.

Читать далее

Политика США спровоцировала новую «золотую лихорадку»

Инвесторы увидели потенциал во вложениях в золото после того, как цены на драгоценный металл достигли максимума с 2013 года, сообщает Bloomberg. Американские инвесторы уповают на то, что вложение в золото защитит их от инфляции. Золото для них оказался выгоднее государственных облигаций.

Нежелание вкладываться в госбумаги США связаны с политикой Федеральной резервной системы страны (ФРС), понижающей ставку. Из-за низкой доходности инвесторы вынуждены искать альтернативные источники вложений.

Одновременно Bloomberg напоминает, что хранение золота требует расходов. Например, некоторые фирмы в Лондоне, берут за это часть стоимости драгметалла. Однако количество золота в компаниях, зарегистрированных в Лондонской ассоциации производителей металлов, выросло. При этом издание подчеркивает, что и у золота, и у госбумаг отрицательная доходность с поправкой на инфляцию (минус 0,2 процента против минус 0,9), однако золото вызывает больший оптимизм, чем некоторые облигации.

В течение пяти последних лет цены на металл не превышали 1350 долларов за унцию. Ситуация изменилась в июне 2019-го, после того как ФРС взяла курс на снижение процентной ставки. В пятницу, 19 июля, цены на золото составили 1453 доллара за унцию, достигнув максимума с 2013 года. За неделю они выросли на 1,7 процента.

В конце июня цены на драгоценный металл увеличились до максимума за последние шесть лет. Эксперты выразили надежду на рост показателей и отметили, что золото вернуло себе роль безопасного убежища на фоне растущей напряженности в мировой торговле и сопутствующих рисков.

 

Запасы золота в резервах ЦБ РФ за июнь выросли на 0,85%

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости/Прайм. Запасы монетарного золота в международных резервах РФ в июне 2019 года выросли на 0,85% (+18,67 тонны) и на 1 июля составляли 71 млн унций (2208,35 тонны), свидетельствуют материалы Банка России.

Ранее в январе-мае банк закупил 77,75 тонны золота, таким образом ЦБ РФ за первое полугодие 2019 года уже закупил в золотовалютные резервы 96,42 тонны монетарного золота.

Стоимость золота в резервах за июнь выросла на 11,57% — до 100,278 млрд долларов на 1 июля 2019 года с 89,882 млрд долларов на 1 июня. Доля золота в международных резервах также увеличилась — до 19,35% с 18,15%.

Банк России в течение 2018 года, также, как и годом ранее, регулярно закупал монетарное золото для пополнения золотовалютных резервов, и по итогам года резервы банка в золоте выросли на 14,89% (+273,715 тонны) и на 1 января 2019 года составляли 67,9 млн унций (2111,93 тонны).

Физический объем золота в международных резервах в последние годы неуклонно рос: на начало 2007 года запасы золота составляли 402 тонны, 2008 года — 450 тонн, 2009 года — 519 тонн, 2010 года — 637,6 тонны, 2011 года — 789,9 тонны, 2012 года — 883,2 тонны, 2013 года — 958 тонн, 2014 года — 1036 тонн, 2015 года — 1207 тонн, 2016 года — 1415,2 тонны, на начало 2017 года — 1614,3 тонны.

За 2017 год запасы золота в резервах РФ выросли на 13,87% (+223,95 тонны) и на 1 января 2018 года составляли 59,1 миллиона унций (1838,22 тонны).

2019-07-20_181119.png

11:03:27

Предпосылки:

Причина ожидания первая.
Цена на золото поднялась до рекордной отметки более чем за год, после комментариев главы ЕЦБ Марио Драги в которых прочувствовалась риторика смягчения монетарной политики в Еврозоне.

После заседания ФРС, где решение о снижении ставки принято не было, последовала выступление Джерома Пауэлла, подчеркнувшего, что вероятность такого события в ближайшем будущем возросла. ФРС прогнозирует, что к концу 2019 г. ставка составит около 2,4%, а уже к концу следующего года опустится к 2,1% — по сравнению с прежним прогнозом в 2,6%.

Итак становится понятно, что период «нормализации ставок» объявленный ФРС провалился, тут ни чего удивительного, в 2004-2006 годах ужесточение политики ФРС привело к кризису 2008 года. После решений ФРС 19 июня ставки доходности 10-летних Трежерис достигли минимумов ноября 2016 года, весь «оптимизм правления Трампа тут сдулся«.

Как утверждают одни, но именно обвала курса доллара и добивается Трамп, как утверждают другие.

 

Причина вторая.
Внимание президента Дональда Трампа к тому, что он называет «несправедливыми» обменными курсами валют, возможно, указывает на скорое начало новой глобальной битвы, которая может нанести огромный ущерб мировой экономике.

Трамп уже два года пытается разрушить основы глобальной торговой системы, ведя многосторонние тарифные войны с союзниками и противниками и жалуясь на то, что все используют США в собственных интересах.

Согласно новому закону, который может вступить в силу уже в следующем месяце, США смогут вводить карательные тарифы для любой страны, которая, по их мнению, манипулирует своей валютой, чтобы сделать свою продукцию более конкурентоспособной, чем американские товары.
Ждём валютных войн?

 

То есть по первым двум причинам валюты может лихорадить, волатильность возрастет. Спекулянтам это конечно на руку, но не ошибиться бы в прогнозах при интервенциях.

 

Причина третья.
Третья и основная причина наступления эры золота это утрата долларом свойства мировой резервной валюты. Так как развязав санкционные войны США, по сути, самостоятельно ограничивают его использование. В 2017 году, министр финансов Трампа угрожал исключить Китай из долларовой системы, если он не поможет решить Северно-корейский кризис. В прошлом году Шанхайская международная энергетическая биржа запустила фьючерсные контракты на нефть, номинированные в юанях. Впервые принятия Бреттон-Вудской системы крупные нефтяные операции обходятся без доллара США. Юань ещё не очень популярная валюта, поэтому Китай увязал фьючерсные контракты на нефть с возможностью конвертировать юань в физическое золото, через биржи золота в Шанхае и Гонконге.

При реализации такого подхода по оценкам CNBC, сумма перенаправленных нефтяных денег будет аналогична $ 600 — $ 800 млрд. Большая часть этих средств потечет через рынок золота, который сам по себе сейчас составляет всего 170 миллиардов долларов. На данный момент нефть колеблется в районе $ 60 за баррель. Это означает, что Китай тратит около 588 миллионов долларов в день на импорт нефти. Золото в настоящее время стоит около $1330 за унцию. Таким образом, каждый день Китай импортирует нефти на более чем 442 105 унций золота. Если только половина китайского импорта будет торговаться в золоте в ближайшее время, это приведет к увеличению спроса более чем на 80 миллионов унций в год – или более чем на 70% годового производства золота.

 

Причина четвертая.
Следующая причина становления эры золота это стандарт Базель III, согласно этого стандарта, золото становится таким же первоклассным активом, как наличные или государственные облигации.
По факту, золоту возвращается его монетарный статус. Впервые, со времён Бреттон-Вудского соглашения, золото официально становится полностью безрисковым активом. К тому же оно приравнивается, как к мировым резервным валютам, так и государственным облигациям, что влечет серьёзные изменения в мировой финансовой системе в пользу тех кто накопил золото. Да, этот стандарт не заработал повсеместно с 1 апреля 2019 года, однако кое-где пишут, что банки переходят на него в единичном порядке.

Читать далее

Хороший повод, пока есть время вспомнить и сориентироваться в ситуации.

После отката от сформированного абсолютного максимума развивается протяженная коррекция.
Не уверен в разметке завершающей волны старшего волнового уровня, поэтому предполагаю два варианта (отмечены на графике), хотя принципиального значения для реальной торговли это не имеет.

GOLDWeekly 01.png

Читать далее