Отличаются они лишь разметкой внутренней структуры волны-A Minor, как трех и пятиволновой модели.
Трёхволновую модель (график слева) программа не принимает, но нам сейчас это и не важно.
Зоны сопротивления и поддержки ограничивающие развитие ценового движения определяются сейчас на младших волновых уровнях и полностью совпадают для этих вариантов.
Комментировать как либо еще график думаю излишне.
Пара выявила устойчивую зону поддержки как конечную линию Шиффа от вил Эндрюса волнового уровня Minute.
Структуру формируемой протяженной коррекции можно представить несколькими вариантами, и к сожалению все они не без недостатков.
Разметка протяженной коррекции как горизонтального треугольника мной выбрана не случайно.
Сама по себе разметка, которая весьма неоднозначна, мне сейчас и не важна — важно то, что все вершины модно отнести к одному волновому уровню — SubMicro и построения вил Эндрюса от каждой вершины дают точное прогнозирование последующей.
Рассмотрим подробнее последнее построение.
Возможно ли проводить полноценный технический анализ ценового движения крипто-валют?
С одной стороны все крипто-валюты характеризуются низкой ликвидностью, высокой волатильностью, тонким рынком, низкой устойчивостью к фейковым вбросам (фактически вербальным интервенциям), высокой концентрацией средств в руках 20% пользователей, и т.д. .
То есть, крипто-валюты обладают всем набором свойств финансовых инструментов легко управляемых сильными игроками.
При этом сами крипто-валюты никакой материальной ценностью или функциональным назначением не обладают, а рост цен обусловлен лишь человеческой страстью к лёгкой наживе.
Как вывод — фундаментальный анализ в таких условиях фактически не работает.
Рассмотрим на примере пары BTC USD можно ли анализировать ценовое движение крипто-валют с помощью технического аназа.
Разбор провожу на основе системы анализа DML&EWA Technique с использованием программы-советника Elliott Wave Maker.
Итак, первая пара графиков.
Слева график временного периода формирования баров Weekly с выведенными построениями от волнового уровня Minor, его и будем использовать далее для сравнения с детализацией структуры ценового движения на младших волновых уровнях (масштабах ценового движения).
Справа детализация развития ценового движения на один волновой уровень ниже — Minute.
1. — После первого восстановления, последовавшего за глобальным крушение рынка в декабре 2017 года, откат после 26 июня 2019 года составил чуть более 50%.
2. — Зона поддержки четко зафиксирована в области пересечения конечной линии Шиффа коррекционных вил Эндрюса волнового уровня Minute с каналом неопределённости вил Эндрюса младшего волнового уровня SubMinuette.
Нижняя и верхняя граница канала неопределенности этих вил продолжают сохранять значения локальных зон сопротивления и поддержки до сего дня.
Текущие значения на момент публикации выведены на график.
Сравним с сообщением по BTC от 01 октября 2029 года
Как писал в сообщении от 03 июля:
«Концентрация крупных трейдеров на рынке биткоин-фьючерсов как доля в общем номинальном объёме рисует не лучшую картину, – пишут аналитик The Block. – В течение последней недели четыре крупнейших держателя коротких позиций составляли 75% от общего номинального объёма – исторический максимум».
…
Вот и откат:
15 июля цена биткоина снизилась до $9800, впервые со 2 июля опустившись ниже $10 000 и потеряв около $1500 от максимума 14 июля. Капитализация биткоина снизилась до $182 млрд., потеряв со вчерашнего дня около $20 млрд.
Таким образом, биткоин, потеряв за 24 часа более 9% своей стоимости, за неделю упал почти 11,5%.
Альткоины стабильно снижаются и с большей динамикой, чем биткоин.
В это же время сложность добычи биткоина выросла до абсолютно максимального значения.
Распределение зон сопротивления и поддержки на момент публикации:
Крупные игроки однозначно вытесняют с рынка мелких спекулянтов:
«Мы с вами идиоты, мы снова все отдали третьей стороне — криптобиржам и кошелькам, которые уничтожают саму идею децентрализованного обмена монетами без участия третьей стороны», — Мико Мацумура.
Чикагская товарная биржа (CME) в понедельник сообщила об очередном рекорде, зафиксированном на её рынке биткоин-фьючерсов.
Согласно публикации, номинальная стоимость заключенных 26 июня контрактов составила $1,7 млрд, что превышает предыдущий максимум на 30%. Объём активных позиций при этом составляет $421 млн.
21 июня цена биткоин-фьючерсов CME преодолела уровень $10 000. За день до этого был зафиксирован предыдущий рекорд по объёму активных позиций – 26 555 BTC или около $280 млн.
Как отмечает The Block, номинальная стоимость регулируемых CFTC биткоин-фьючерсов выросла больше чем на 270% с первого квартала 2019 года, в то время как цена биткоина поднялась на 150%.
Тем не менее, совокупное число трейдеров, принимающих участие в торговле регулируемыми биткоин-фьючерсами, по-прежнему составляет около половины значений, зарегистрированных год назад. В настоящее время около четырёх управляющих активами держат активные позиции по фьючерсам на квартальной основе, в то время как хедж-фонды играют на стороне активных трейдеров.
«Концентрация крупных трейдеров на рынке биткоин-фьючерсов как доля в общем номинальном объёме рисует не лучшую картину, – пишут аналитик The Block. – В течение последней недели четыре крупнейших держателя коротких позиций составляли 75% от общего номинального объёма – исторический максимум».
Со своей стороны хочу отметить важную особенность восходящего движения: цена тестирует инструменты канала линий Шиффа, а не вил Эндрюса.
То есть канала коррекционного движения и не тренда.
Откат, медленно «карабкались», но резво рухнули:
Вообще характер графика лишь подтверждает «управляемость» торговле бтикоином на тонком рынке: толчком разогнали и сразу зафиксировали прибыль.
Менее 3 месяцев назад биткоин все еще колебался около отметки в $ 4100. Ситуация изменилась 2 апреля, когда цена биткоина скакнула на 23% за день, переместившись с $ 4100 до $ 5080.
Это 23% повышение могло стать причиной начала бычьего забега, поскольку после этой точки цена продолжила свой рост без остановки.
Причина, стоявшая за повышением 2 апреля, была неясной, предположительно, триггером мог стать китайский рынок, чей большой заказ на покупку подтолкнул биткоин вверх. Оглядываясь назад, можно сказать, что это произошло благодаря китайским розничным торговцам, что может быть подтверждено тенденциями поиска по ключевым словам Baidu и WeChat.
…
… текущее состояние без комментария.
Посмотришь на правый график — и правда просыпается.
Посмотришь на левый….
Сразу отмечу, оценку производим только с точки зрения технического анализа на основе DML&EWA Technique.
Фундаментальный анализ, а его в крипто-валютах можно оценивать исключительно как инсайдерскую информацию или манипулирование крупных игроков на тонком рынке, я оценивать не буду.
Итак, сравнивая бурный рост цены в паре с другими подобными случаями, ждать скорого повторения роста я не советую.
Лучший вариант, это циклическая кривая красного цвета. Назовем это оптимальным вариантом.
Пессимистический вариант, это провал цены ниже уровня волны-2 Minor и далее ниже нуля — смерть пары.
Оптимистичный вариант: падение завершено и цели обозначены на графике.
В этом варианте следует обязательно учитывать, что достигнув каждой цели, следует ждать отката к зонам поддержки.
Обсуждать их имеет смысл лишь по достижении целей, пока же такой зоной поддержки служит начальная сигнальная линия построенный вил.
И пока она не пробита, шанс на восходящее движение сохраняется.
Еще раз о BITCOIN, или возвращаясь к ранее рассмотренному графику:
Как ранее и предполагалось, цена четко отрабатывает образующую канала А_С//D и далее скорее всего точно также отработает образующую А_С//В.
По теории развития волн, нисходящее ценовое движение, как формирование нормальной по длине волны-С, должно завершится в области пересечения начальной сигнальной линии вил Эндрюса волнового уровня Minor с каналом неопределённости (нисходящая стрелка на графике).
Но данные уровень находится ниже «нуля», чего по определению быть не может (все держатели BTC должны будут выплачивать кому-то фиатные доллары?).
Следовательно либо мы отвергаем этот вариант, либо, это действительно подтвердится «смертью» биткоина.
Второй вариант, это формирование слабой по длине волны-С, но она не может быть короче чем 38,2% длины волны-А.
То есть нисходящее движение может в этом случае завершится на уровнях 2000-2100 области пересечения начальной сигнальной линии вил Эндрюса волнового уровня Minor с образующей А_С//В (горизонтальная стрелка на графике).
Следует помнить, что с помощью волнового анализа мы лишь пытаемся описать характер ценового движения, а не задаем правила на его формирование.
Если принять, что сделанное вчера предположение верно:
Quote
То есть формирование волны-[b] Minute не завершено. Сформировано лишь две волны волновой плоскости.
Волны-(а) и —(b ) Minuette.
То ценовое движение в волне-(с) Minuette может развиваться следующим образом (см. график справа):
Если же цена опуститься ниже отмеченного локального минимума, рассматриваемый сценарий будет отменён.
… который пытается сделать волновую разметку на графике с периодом формирования баров в 1 час…
В то же время идут такие сообщения:
Едва биткоин восстановился после падения ниже $ 6 000, как с 17 разных кошельков на адрес, связанный с BitMEX, было отправлено огромное количество монет, сообщает Cryptovest.
В 4:50 по нью-йоркскому времени была совершена транзакция на 10 BTC, сумма отправилась в кошелек, связанный с BitMEX. Конечно, это не так много, но менее чем через полчаса еще 16 кошельков перечислили 17 990 BTC на этот же кошелек. В результате его баланс составил 18 000 монет….
Стоимость этих монет в долларах составляет около $ 114 млн, именно эта сумма вызвала оживленное обсуждение в Твиттере. Пользователи предположили, что такая большая сумма могла быть передана на биржу китом, либо это попытка манипулирования рынком со стороны BitMEX.
Однако это не обязательно так, поскольку биржи часто переводят большое количество монет в кошельки с холодным хранением, сохраняя их на случай возникновения проблем. Таким же образом огромные средства с нескольких кошельков переводила Bithumb, заплатив за транзакцию комиссию в 0,1 BTC.
Тридцати двух летний трейдер из Абу-Даби, с ником Crypthomie рассказал на Reddit, свою история как он взял в декабре 2017 года шестизначный кредит и потерял на альткоинах 85% этой суммы, …
…
Несмотря на серьёзные убытки, Cryptohomie продолжает держать криптовалюты. Сейчас большую часть его портфеля составляют NEO, Ontology, Elastos, Stellar и HPB….
…
Финансовый аналитик Ник Картер провел исследование, в результате которого выяснил, что на текущий момент объем биткоинов превысил объемы внебиржевого рынка (OTC) золота. В 2018 году внебиржевой рынок золота OTC дошел до значения $ 446 млрд, в то время как в этом году рынок биткоина оценивается в $ 1,38 трлн.
Таким образом, превышение составило порядка 200%, что говорит о становлении биткоина в качестве нового класса активов.
…
Я бы резюмировал так:
В заключении пара графиков:
Так разметил автомат, в принципе для контроля зон сопротивления и поддержки, этого достаточно.
…. не вижу особых предпосылок для бурного роста в паре BTC USD.
Прочно держимся у дна:
Последние коментарии