Рубрика: 0099 Криптовалюты

Началось все с фразы:

Я ж говорю, зашел большим обьемом по … с ликвидацией по … .

А дальше было обсуждение вариантов волновой разметки.

Нельзя к волновому анализу относится как к расстановке алфавита на графике: расставил циферки и буквочки и думаешь, что цена так и пойдёт!
Это не анализ, это гадание на буквах.
Графики нужно анализировать, а не гадать …

Да, если посмотреть на график справа — сильный импульс вверх вполне можно идентифицировать как разворот и последующую коррекцию.
На пробое красной зоны можно было покупать, и зона сопротивления отработана очень четко.
Есть две зоны поддержки от которых цена вполне может оттолкнуться, и снова пойти вверх.
Но это младший волновой уровень.

2019-11-19_111141.png

А на старшем (график слева), кто может ГАРАНТИРОВАТЬ, что вершина волны-[b] Minute уже сформирована?
Может быть нисходящая модель будет развиваться как тройной зигзаг и движение вверх было волной-Х !!!

И тогда падать цене вниз до сигнальной линии как минимум.

И пока разворотного сигнала вверх не было — все покупки, это авантюра.

 

mutia, on 17 Nov 2019 — 7:31 PM, said:

Здравствуйте Игорь. Решил сыграть вабанк, купив биток по 8500 с маржей и ценой ликвидации 7230….

Строить долгосрочные прогнозы по крипто-валютам, с тех пор как ими управляет всего пара десятков людей, да еще на тонком рынке — дело крайне не благодарное.

Попробуем разложить ситуацию на варианты:

2019-11-17_202949.png

  1. Отскок от вершины волны-А Minor — 61.8%.
  2. Откат от вершины волны-[a] Minute — 61.8%.
    То есть можно предположить, что игра ведется чисто по пропорциональной схеме и по ра бы начать восходящий разворот.
  3. НО, Если цена не сможет пробить ISL 61,8 коррекционных вил Эндрюса от волнового уровня Minute, и закрепиться НАД медианой данных вил — падать её к нижней сигнальной линии.
  4. Напротив, если принять, что вершина-[b] Minute — сформирована и цена удержится на начальной сигнальной и контрольной линией трендовых вил Эндрюса данного волнового уровня то это и станет предпосылкой к развитию восходящего движения.
    Цели которого будут зависеть от динамики разворота.
  5. При низкой динамике разворота можно ожидать движение вдоль начальной сигнальной линии к её области пересечения с каналом неопределённости.
    Формирование зигзага со слабой волной-С.
  6. При высокой динамике разворота можно ожидать движение к медиане в области её пересечения с конечной линией Шиффа.
    Области паритета волн-[a] и —[c].

2019-11-17_203516.png

Но хочется заметить, что предыдущие два года наиболее сильные движения разворотного характера формировались в декабре с наступлением рождественских каникул у сильных игроков, когда большой капитатл отдыхал и не мог влиять на крипто-рынок.
Тогда и удавалось формировать развороты с далеко идущими целями.
Наступят ли на грабли в третий раз ?????

Но до того момента можно просто ожидать развитие протяженной коррекции с обозначенными зонами сопротивления и поддержки.

Отличаются они лишь разметкой внутренней структуры волны-A Minor, как трех и пятиволновой модели.
Трёхволновую модель (график слева) программа не принимает, но нам сейчас это и не важно.
Зоны сопротивления и поддержки ограничивающие развитие ценового движения определяются сейчас на младших волновых уровнях и полностью совпадают для этих вариантов.

2019-10-29_133412.png

Комментировать как либо еще график думаю излишне.

Пара выявила устойчивую зону поддержки как конечную линию Шиффа от вил Эндрюса волнового уровня Minute.

2019-10-22_161748.png

Структуру формируемой  протяженной коррекции можно представить несколькими вариантами, и к сожалению все они не без недостатков.
Разметка протяженной коррекции как горизонтального треугольника мной выбрана не случайно.
Сама по себе разметка, которая весьма неоднозначна, мне сейчас и не важна — важно то, что все вершины модно отнести к одному волновому уровню —  SubMicro и построения вил Эндрюса от каждой вершины дают точное прогнозирование последующей.
Рассмотрим подробнее последнее построение.

Читать далее

Возможно ли проводить полноценный технический анализ ценового движения крипто-валют?

С одной стороны все крипто-валюты характеризуются низкой ликвидностью, высокой волатильностью, тонким рынком, низкой устойчивостью к фейковым вбросам (фактически вербальным интервенциям), высокой концентрацией средств в руках 20% пользователей, и т.д. .

То есть, крипто-валюты обладают всем набором свойств финансовых инструментов легко управляемых сильными игроками.

При этом сами крипто-валюты никакой материальной ценностью или функциональным назначением не обладают, а рост цен обусловлен лишь человеческой страстью к лёгкой наживе.

Как вывод — фундаментальный анализ в таких условиях фактически не работает.

 

Рассмотрим на примере пары BTC USD можно ли анализировать ценовое движение крипто-валют с помощью технического аназа.

Разбор провожу на основе системы анализа DML&EWA Technique с использованием программы-советника Elliott Wave Maker.

Итак, первая пара графиков.
Слева график временного периода формирования баров Weekly с выведенными построениями от волнового уровня Minor, его и будем использовать далее для сравнения с детализацией структуры ценового движения на младших волновых уровнях (масштабах ценового движения).

Справа детализация развития ценового движения на один волновой уровень ниже — Minute.

2019-10-08_175709.png

1. — После первого восстановления, последовавшего за глобальным крушение рынка в декабре 2017 года, откат после 26 июня 2019 года составил чуть более 50%.

2. — Зона поддержки четко зафиксирована в области пересечения конечной линии Шиффа коррекционных вил Эндрюса волнового уровня Minute с каналом неопределённости вил Эндрюса младшего волнового уровня SubMinuette.
Нижняя и верхняя граница канала неопределенности этих вил продолжают сохранять значения локальных зон сопротивления и поддержки до сего дня.
Текущие значения на момент публикации выведены на график.

Читать далее

Сравним с сообщением по BTC от 01 октября 2029 года

  1. Зона сопротивления определена верхней границей канала вил Эндрюса от волнового уровня Minor.
  2. Зона поддержки соответствует откату в 50% от сформированной вершины волны-[a] Minute и полностью подтверждается тестированием конечной сигнальной линии вил данного волнового уровня в области их пресечения с каналом неопределённости коррекционных вил Эндрюса младшего волнового уровня SubMinuette.

2019-10-02_144237.png

Читать далее

Как писал в сообщении от 03 июля:

«Концентрация крупных трейдеров на рынке биткоин-фьючерсов как доля в общем номинальном объёме рисует не лучшую картину, – пишут аналитик The Block. – В течение последней недели четыре крупнейших держателя коротких позиций составляли 75% от общего номинального объёма – исторический максимум».

Вот и откат:

15 июля цена биткоина снизилась до $9800, впервые со 2 июля опустившись ниже $10 000 и потеряв около $1500 от максимума 14 июля. Капитализация биткоина снизилась до $182 млрд., потеряв со вчерашнего дня около $20 млрд.

Таким образом, биткоин, потеряв за 24 часа более 9% своей стоимости, за неделю упал почти 11,5%.
Альткоины стабильно снижаются и с большей динамикой, чем биткоин.

В это же время сложность добычи биткоина выросла до абсолютно максимального значения.

Распределение зон сопротивления и поддержки на момент публикации:

BTCUSDMonthly.png

Крупные игроки однозначно вытесняют с рынка мелких спекулянтов:

 

«Мы с вами идиоты, мы снова все отдали третьей стороне — криптобиржам и кошелькам, которые уничтожают саму идею децентрализованного обмена монетами без участия третьей стороны», — Мико Мацумура.

Чикагская товарная биржа (CME) в понедельник сообщила об очередном рекорде, зафиксированном на её рынке биткоин-фьючерсов.

Согласно публикации, номинальная стоимость заключенных 26 июня контрактов составила $1,7 млрд, что превышает предыдущий максимум на 30%. Объём активных позиций при этом составляет $421 млн.

21 июня цена биткоин-фьючерсов CME преодолела уровень $10 000. За день до этого был зафиксирован предыдущий рекорд по объёму активных позиций – 26 555 BTC или около $280 млн.

Как отмечает The Block, номинальная стоимость регулируемых CFTC биткоин-фьючерсов выросла больше чем на 270% с первого квартала 2019 года, в то время как цена биткоина поднялась на 150%.

Тем не менее, совокупное число трейдеров, принимающих участие в торговле регулируемыми биткоин-фьючерсами, по-прежнему составляет около половины значений, зарегистрированных год назад. В настоящее время около четырёх управляющих активами держат активные позиции по фьючерсам на квартальной основе, в то время как хедж-фонды играют на стороне активных трейдеров.

«Концентрация крупных трейдеров на рынке биткоин-фьючерсов как доля в общем номинальном объёме рисует не лучшую картину, – пишут аналитик The Block. – В течение последней недели четыре крупнейших держателя коротких позиций составляли 75% от общего номинального объёма – исторический максимум».

Со своей стороны хочу отметить важную особенность восходящего движения: цена тестирует инструменты канала линий Шиффа, а не вил Эндрюса.
То есть канала коррекционного движения и не тренда.

BTCUSDWeekly.png

Читать далее

Откат, медленно «карабкались», но резво рухнули:

BTCUSDWeekly.png

Вообще характер графика лишь подтверждает «управляемость» торговле бтикоином на тонком рынке: толчком разогнали и сразу зафиксировали прибыль.

Менее 3 месяцев назад биткоин все еще колебался около отметки в $ 4100. Ситуация изменилась 2 апреля, когда цена биткоина скакнула на 23% за день, переместившись с $ 4100 до $ 5080.

Это 23% повышение могло стать причиной начала бычьего забега, поскольку после этой точки цена продолжила свой рост без остановки.

Причина, стоявшая за повышением 2 апреля, была неясной, предположительно, триггером мог стать китайский рынок, чей большой заказ на покупку подтолкнул биткоин вверх. Оглядываясь назад, можно сказать, что это произошло благодаря китайским розничным торговцам, что может быть подтверждено тенденциями поиска по ключевым словам Baidu и WeChat.