Волновой сценарий в целом и в деталях…

А в целом похож на развод хомячков:

• вербальная интервенция / срез сливок…
• вербальная интервенция / срез сливок…
• и т. д..

… отличие в разметке, но не в целях:

Из трёх рассмотренных в субботу волновых сценариев, выбрал пока нейтральный.
Построений, выполненных на его основе достаточно для контроля текущей ситуации:

Несколько дней назад писал, что риторика А. Маска и Д. Трампа в предвыборный период изобиловала высказываниями по крипто-валютам и Bitcoin, Ethereum, Solana …, а после выборов наступила тишина.
Была вербальная интервенция для повышения стоимости ??? А теперь не надо???

Но стоило Д. Трампу на выходных вновь заговорить о крипто-валютах как составляющих гос. резерва и о США как крипто-столице мира, и посмотрите на результат!

Меньше недели отсутствовал на рынке, а тут такие изменения…

Один из моих знакомых прокомментировал падение биткоина ростом курса рубля.
Сначала я посчитал это оригинальной точкой зрения, но в какой-то степени согласился.
Поясню: у меня есть несколько криптокошельков, что-то сохраняю от намайненного ранее, что-то подкупал на прошлых падениях.
И пока курс рубля падал, хранить в криптовалюте с последующим двойным обменом через доллар в рубли было выгодно.
Чем ниже курс рубля, тем больше их получал при продаже монет.
Но курс рубля начал расти, доходность, даже при сохранении цен на бикоин начала падать.
Вывод — продававать?
Согласитесь, что логика в этом есть. Но не до такой же степени….

Воспользуемся «научным» объяснением:

Биткоин рухнул: виноваты не Трамп и не хакеры, а хедж-фонды. Что происходит на рынке?

Дамы и господа, пристегните ремни! Биткоин, наш любимый цифровой актив, решил устроить себе внеплановый отпуск и рухнул до трехмесячного минимума. И нет, это не из-за тарифов Трампа, как все думали. И не из-за хакеров Bybit, хотя они тоже пытались привлечь внимание. Всё гораздо прозаичнее: виноваты хедж-фонды, которые решили, что играть в арбитраж — это скучно, и пора устроить массовый исход с рынка.

Что случилось?
За последнюю неделю рынок покинуло более $1,9 млрд в биткоине. Цена криптовалюты упала на двузначные проценты, а открытый интерес на Чикагской товарной бирже (CME) резко снизился. Почему? Всё дело в стратегии cash-and-carry, которую хедж-фонды использовали для получения прибыли с минимальным риском.
Суть стратегии проста: фонды покупали биткоин-ETF от BlackRock (IBIT) и Fidelity (FBTC), одновременно открывая короткие позиции на фьючерсы биткоина на CME. Разница между спотовой и фьючерсной ценами приносила им годовую доходность около 5,68%. Некоторые фонды даже использовали кредитное плечо, чтобы увеличить прибыль до двузначных показателей.
Но, как это часто бывает, всё хорошее когда-то заканчивается. Сейчас хедж-фонды начали массово закрывать свои позиции, что привело к оттоку ликвидности и обвалу цены биткоина.

Почему это важно?
Аналитик Кайл Часс (Kyle Chasse) объясняет: «Биткоин падает. Хотите знать почему? Разворачивается торговля cash-and-carry, которая подавляла цену BTC». По его словам, хедж-фондам никогда не было дела до биткоина как актива. Они не ставили на его рост — они просто использовали его для получения быстрой прибыли с низким риском.
Теперь, когда эта стратегия больше не работает, фонды выводят свои деньги, оставляя рынок в состоянии свободного падения. И это, друзья, гораздо более фундаментальная причина, чем тарифы Трампа или взлом Bybit.

Что будет дальше?
По мнению Часса, процесс закрытия позиций cash-and-carry ещё не закончен. Это означает, что нас ждут дальнейшие вынужденные продажи, пока хедж-фонды полностью не выйдут из рынка. Волатильность усилится из-за ликвидации позиций с кредитным плечом, что приведёт к резким колебаниям цены биткоина.
Но не всё так плохо. Аналитик отмечает, что спрос, вызванный ETF, был отчасти реальным, хотя и формировался в основном арбитражными игроками. Сейчас рынок переживает болезненную, но необходимую перезагрузку, которая может заложить основу для следующего этапа роста.

Вывод: держитесь крепче
Итак, что мы имеем? Биткоин в свободном падении, хедж-фонды уходят, а рынок лихорадит. Но, как это часто бывает в криптомире, за каждым падением следует новый взлёт. Так что, возможно, это просто необходимая встряска перед следующим рывком.
Главное — помнить: в мире криптовалют единственное, что можно предсказать с уверенностью, — это то, что ничего нельзя предсказать. Держите свои кошельки крепче, друзья, и готовьтесь к новым сюрпризам.

Ну а теперь от теории к графикам, как вчера и обещал!

Рассмотрим три варианта волнового сценария.
Первый супер оптимистичный вариант.
Основан он лишь на показаниях индикатора WLM (метроном волновых уровней) см. индикаторное окно.

Но индикатор, это индикатор может все и пересчитать в дальнейшем при росте или падении курса котировок.
Напомню, что используется WLM лишь для ориентировочной привязке волновых уровней к котировкам в DML&EWA Technique.
То есть для того, что бы принципиально не сбиться с пути. Особо доверять индикатору при принятии решений нельзя.

1. Однако доверимся и что мы видим: в восходящей модели ценового движения имеем лишь три волновых вершины уровня масштаба Minor, так и разметим —1 —2 и —3.
   Однако в подавляющем большинстве случаев в зоне конечной сигнальной линии вил Эндрюса старшего волнового уровня Intermediate завершается формирование пятой, а не третьей волны младшего уровня.
   Но это положение не является законом, это лишь рекомендация.
2. Также, справедливости ради нужно отметить, что завершилась волна отмеченная нами как 3 Minor в области пересечения предупреждающей линии WL 50 и линии реакции RL 61.8 вил Эндрюса волнового уровня Minor.
   Что вообще не противоречит, а напротив соответствует правилам завершения волн.
   Поэтому, хоть и не принимаю данный сценарий за рабочий, но и не отвергаю его полностью.

Перейдём к рассмотрению второго варианта волнового сценария.

На волновом уровне Intermediate отличий нет, но формируется не третья, а пятая волна младшего волнового уровня Minor.
Также в этом сценарии делаем предположение, что волна-5 Minor еще не сформирована.

1. Ранее я указывал, что пока нисходящее движение не пробьёт канал равновесия вил Эндрюса от волнового уровня Intermediate, риск восстановления восходящего движения сохраняется.
   Для подтверждения восходящего движения цена должна восстановиться ЗА линией реакцией RL 100.
2. Теперь нужно попробовать определить, какая коррекция формируется: глубокая или протяженная и в какой фазе формирования находится.
   Откат на 50% амплитуды волны-[iii] Minute указывает на формирование глубокой коррекции.
3. К тому же цена остановилась в канале неопределённости восходящих вил Эндрюса данного волнового уровня.
   В теории DML&EWA Technique подчёркивается значимость этого канала (линий Шиффа) для определения уровней завершения волн коррекции, конкретно четвёртых волн.

Данное предположение подтверждает и следующий график — значимая зона поддержки обозначена начальной сигнальной линией вил Эндрюса старшего волнового уровня Minor.
Можно ли ожидать трансформирования глубокой коррекции в протяженную — принципиально конечно можно.
НЕ цена ходит по нашей разметке, это мы пытаемся описать ценовое движение с помощью неких правил.

Что бы не гадать: следует построить восходящие вилы волнового уровня Minute и контролировать пробой границы красной зоны этих вил.

Ну и наконец третий вариант сценария: пессимистичный.

Во время выборов Д. Трампа было много слов о создании крипто фонда США, где не последнее место уделялось и БИТКОИНУ.
Естественно ожидался рост.
Слов было много, выборы прошли, действий нет — может как и остальное — лишь вербальная интервенция!!!

График представлен, думаю, что всё понятно и комментировать особо нечего.
На вилы Эндрюса наложены уровни Фибоначчи соответственно для волн уровней Intermediate и Minor — для любителей сравнивать.

Хотелось бы услышать ваши мнения Господа трейдеры!
Какой вариант предпочтительней вам.
Я в раздумьях между вторым и третьим.

Может быть есть альтернативные разметки, хочется увидеть, обсудить!

В паре BTC USD ничего не меняется, формируется ненаправленное ценовое движение.
В предыдущих сообщениях я указал, когда жду изменений.
Пока же просто отслеживаю ситуацию, разметку делаю исключительно для себя — что бы не потерять направленность ценового движения.

Но можно и без разметки:

1. На старшем волновом уровне Intermediate диапазон зон сопротивления и поддержки выделен на графике.
   Это конечная сигнальная линия и верхняя граница канала равновесия вил Эндрюса данного волнового уровня.
2. Более узкий диапазон отмечен на графике справа.
   И пока цена не начнёт тестировать границы этого диапазона, никаких торговых решений не принимаю.

… лишь слабое подёргивание!

Сколько продлится ненаправленное ценовое движение в паре?

1. Предыдущее ненаправленное движение цены продолжалось 24 недели (6 месяцев).
2. Длительность текущего ненаправленного движения (остаток) рассматриваю в диапазоне от 12 до 32 недель, соответственно от 3 до 8 месяцев.
   Можно сказать пальцем в небо?

Нет, есть определённый расчет: момент разворота последует при тестировании линии реакции RL100 в области её пересечения с сигнальными линиями вил Эндрюса от волнового уровня Intermediate.

Можно ли точнее?
Можно, но не в прогнозе, а в отслеживании текущей ситуации.

• Во-первых, следует отслеживать разметку на младших волновых уровнях.
  Отслеживать формируемые модели в их динамике, то есть отслеживать в понижение или в повышение цен идёт ускорение изменения цены при формировании модели.
• Во-вторых, отслеживать новостной ряд.
  Сейчас такое время, что технический анализ может быть сломан в любой момент геополитическими новостями или вербальным давлением.
  Увы, геополитика сейчас рулит!

Без комментария…

Цена ходит точно по инструментом, но до тестирования границ желтой зоны волнового уровня еще далеко.
Поэтому вершины окончательно и не размечаю — протяженная коррекция у сильного уровня сопротивления — всё может измениться!

1. Цена на критическом уровне.
2. Если нисходящее ценовое движение пробьёт отмеченный диапазон и обновит локальный минимум, то …
3. … разметку придётся пересмотреть по указанному варианту.