Рубрика: Обзоры рынка
С миру по нитке…
В прошлом году найдено крупнейшее месторождение золота в мире
По экспертным оценкам, здесь находятся залежи золота на сумму 83 млрд долл, сообщает китайское информагентство Синьхуа.
Эксперты провели предварительную оценку месторождения. Количество золота здесь оценили в 1,1 тысяч тонн.
Для сравнения, за всю человеческую историю было добыто лишь 233 тысячи тонн золота.Найдено оно практически в сердце Китая — в округе Пинцзян провинции Хунань.
Раньше Пинцзян славился камелиевым маслом, которое шло на производство косметики и чистящих средств.
А теперь здесь будет самая настоящая золотая лихорадка. Правда добычей золото займутся крупные госкомпании, а не энтузиасты.Концентрация золота здесь очень высокая — 138 граммов золота на метрическую тонну руды, что выше средних показателей, фиксируемых в золотодобыче.
Золотые жилы расположены на глубине около 2 километров.До сих пор самым крупным золотым рудником в мире была Южная глубокая шахта в ЮАР.
Ее объемы — 1,025 тонн золота, что меньше китайского месторождения.Китай уже производит 10% золота в мире. В пятерку крупнейших золотодобытчиков также входят Россия, Индонезия и Чили.
После освоения месторождения Китай явно станет крупнейшим золотодобытчиком.
Еще в 2013 году на территории Шанхайской Зоны Свободной Торговли построено крупнейшее золотохранилище в КНР
Золотохранилище вмещает до 2000 тонн золота. Возможностей хранилища хватит КНР на ближайшие 2 года.
Хранилище – проект компании Malca-AmitGlobal, одной из крупнейших участниц рынка по хранению и перевозке ценностей.
Построенное в Шанхае хранилище должно стать образцовым местом сделки с золотом среди зон свободной торговли Китая.
В 2025 году Китай открыл первое офшорное золотохранилище в Гонконге — это меняет правила игры в мире финансов, установленные в 1922 году.
В мае 1922 года, представители 34 стран в Генуе договорились использовать мировые резервные валюты в качестве резервов вместо золота — чтобы сэкономить на транспортировке. В итоге, это привело к манипуляциям когда одно золото по бумагам перезакладывалось несколько раз и надувались пузыри. Один из них привел к Великой Депрессии в США — но с небольшими корректировками, система работала и по сей день, львиную часть резервов страны держали в валюте, а прямых транзакций с золотом почти не существовало, только через доллар. Собственно, это и позволяло США бесконтрольно наращивать госдолг — его все равно купят. Теперь, любые торговые партнеры КНР с положительным балансом торговли с Китаем могут обменять юани прямо на золото на Шанхайской Бирже. Во-первых, шок в том, что не через доллар, а через юань. Во-вторых, это резкий шаг к прозрачности торговли и восстановлению правил XIX века — «где золото там и деньги». В условиях торговых войн и геополитической нестабильности, золото итак было спасительным активом и чуть ли не каждый месяц обновляет исторические максимумы — а теперь, получить его стало проще в том числе для стран, находящихся под санкциями США.
Для чего это всё нужно Китаю?
Китай готов изменить мировые центры хранения золота
Шанхай хочет составить конкуренцию Нью-Йорку, Лондону и Цюриху и стать новым хранителем иностранных золотых резервов. Пекин активно начал завлекать другие страны к покупке золотых слитков и хранению их у себя. Это может помочь Китаю усилить роль юаня как резервной валюты в противовес доллару и создать альтернативный Западу финансовый мир.
Китай решил бросить вызов главным мировым центрам золота и самому стать хранителем иностранных золотых резервов.
Народный банк Китая через Шанхайскую золотую биржу уже несколько месяцев активно предлагает центробанкам других стран покупать золотые слитки и хранить их на своей территории. Эти усилия вызвали интерес, по крайней мере, у одной страны Юго-Восточной Азии.
Золотые резервы будут храниться на депозитарных складах, связанных с Международным советом Шанхайской биржи золота (SGE), который был создан Народным банком Китая в 2014 году как основная площадка для торговли золотом между иностранными и китайскими участниками. Источники утверждают, что новые закупки будут учитываться в резервах иностранного государства и не будут изыматься из существующих запасов.Центробанки разных стран стали больше скупать золота в резервы после 2022 года, когда США и ЕС заморозили российские резервы.
В мире исторически сложилось три мировых центра золота – это США, Великобритания и Швейцария. Основные хранилища находятся в Федеральном банке Нью-Йорка, в Банке Англии и в коммерческих банках в Цюрихе. В США хранится более 8 тыс. тонн золота, из них в Форд-Ноксе – более 4,5 тыс. тонн, в хранилищах Банка Англии – более 5 тыс. тонн мировых золотых резервов на сумму почти 600 млрд долларов. В Швейцарии – чуть более 1000 тонн.
Нью-Йорк стал центром мировой торговли золотом после Второй мировой войны, потому что территорию США не бомбили, экономика – мощная, доллар стал основной резервной валютой после подписания Бреттон-Вудского соглашения в 1944 году. Многие страны стали хранить золото в хранилищах США как гарантию безопасности. Кроме того, это был главный центр ликвидности, где золото можно было быстро продать, не перевозя его физически через океан. Плюс США восстанавливали Европу, и часть кредитов выдавалась под залог золота.
Лондон тоже стал мировым финансовым центром, здесь была создана система торговли и хранения золота, которая вызывала доверие, и многие страны ради удобства до сих пор хранят свое золото в Лондоне, добавляет эксперт.
Швейцария привлекала своей политикой нейтралитета и сохранения банковской тайны на протяжении веков. Она выполняла роль сейфа Европы. Здесь никогда не было никаких вторжений, даже фашисты не вторгались в Швейцарию. Более того, сами фашисты хранили золото в Швейцарии. И до сих пор его не получилось изъять, даже после Нюрнбергского процесса и осуждения фашизма. В Швейцарии по-прежнему остается нацистское золото. Плюс в Швейцарии находится четыре аффинажных завода по переработке золота и очистке его до высшей пробы.
Однако постепенно страны перестают доверять этим центрам и возвращают свое золото обратно к себе на территорию.
История с Россией показала, что в любой момент ваши активы могут быть арестованы и изъяты, в том числе золотые запасы.На самом деле проблемы начали возникать еще до 2022 года. Еще до истории с Россией были ситуации, когда страны не могли вернуть свое золото.
Германия, например, годами пыталась вернуть свое золото, которое хранилось в США
Самый яркий пример отъема – это Венесуэла, которая хранила свое золото в Лондоне. Но после того, как там поменялась власть, которая не устроила американцев и англичан, венесуэльское золото было арестовано. Венесуэла до сих пор пытается через суды вернуть свое золото обратно.Кроме того, циркулировали обвинения, что у США в реальности уже давно нет физически столько золота, сколько на бумагах.
Еще в 2009 году в прессе появилась информация о том, что США продали Китаю 70 тонн золотых слитков, которые оказались сделаны из вольфрама, а сверху покрыты золотом. В 2012 году такая же история в самих Штатах: ВИП-клиенты приобрели снова вольфрам вместо золота с настоящими штампами ФРС США.Американский президент Дональд Трамп в феврале 2025 года несколько раз заявлял, что проведет аудит американских золотых запасов.
Илон Макс планировал провести прямую трансляцию этой инспекции. Однако план закончился ничем.«Я не думаю, что в хранилищах США хранится вольфрам, а золота нет. Скорее всего, золото там все-таки есть, но сверка запасов и обязательств могла бы выявить неприятные моменты. Например, что золото заложено по каким-то кредитам или по своповым операциям, когда владелец золота закладывает его в обмен на юани или другую валюту с последующим возвращением в исходное состояние. Аудит крупнейших хранилищ золота США и Англии, конечно, нужен, но туда не допускают никаких посторонних аудиторов. Все это, конечно, подрывает доверие к хранению золота на их территории», – говорит вице-президент компании «Золотая плата».
Почему же многие страны не хранят золото на своей территории, а продолжают его отдавать на хранение в другие страны?
Причина проста – не все страны свободны в своей политике, в том числе экономической.
В свое время США привлекли к себе столько чужого золота, в том числе в обмен на кредитные деньги.
Теперь и Китай может пойти по схожему пути.«Один из крупнейших золотодобытчиков – это Гана, которая активно сотрудничает с Китаем, получает китайские кредиты на различные проекты. Китайцы вообще очень активно работают в Африке. Если вы хотите кредитоваться в Китае, получить китайские технологии или провести своповые операции, то вполне возможно, что частью этих договоренностей является хранение золота на территории Китая в качестве залога», – объясняет возможный механизм вице-президент компании «Золотая плата» Вязовский.
Зачем Китай вообще хочет стать центром хранения золотых резервов?
Это не только укладывается в стратегию освобождения от долларовой зависимости.
«Чем больше у вас золота, тем больше доверия к вашей валюте. Почему доллар – это резервная валюта, которая используется в семидесяти процентах мировой торговли? Потому что за ним стоит самый большой объем золотых резервов в мире – более 8 тыс. тонн. Если Китай бросает вызов США, то это надо делать во всех сферах – экономика, промышленность, финансы, золото».Чтобы сделать юань главной резервной валютой мира, Китаю надо накопить, во-первых, большой объема золота, а во-вторых, создать большой ликвидный долговой рынок, большой госдолг, которого сейчас нет.
В США есть и самый большой золотой запас, и самый надежный и ликвидный рынок казначейских гособлигаций, и Китаю тоже нужно идти в этом направлении.
И Китай своих «золотых» клиентов найдет – в той же Африке, Вьетнаме, Пакистане и других странах, которые активно с ним сотрудничают и получают кредитование.Тренд на скупку золота центральными банками в мире продолжается…
Китай вообще скупает золото втягивая его как пылесос, посмотрите на график с периодом формирования баров в 12 часов внимательно:
— рост цен происходит на открытии азиатских рынков, затем следует откат, с началом новых суток — новый рост и следующий откат.
Bank of America прогнозирует рост цен на золото до 5000$ и на серебро до 65$ за унцию в 2026 году благодаря увеличению инвестиционного спроса и поддерживающим экономическим факторам. Аналитики ожидают краткосрочную консолидацию.
А что по графикам?
Цена, тестируя медиану вил Эндрюса младшего волнового уровня Minor, вплотную приблизилась к сильной зоне сопротивления на старшем волновом уровне Intermediate — области пересечения конечной линии Шиффа и нижней границы канала равновесия (ISL38.2).
- Продолжается тестирование зоны сопротивления на старшем волновом уровне Intemediate.
На старших уровнях цена никогда не отскакивает от расчетной зоны.
Всегда идет тестирование с небольшим перекрытием, доходя до 14.6% уровня. - Поэтому, решив закрыть одну из открытых позиций Buy, ордер Take Profit выставляю по зоне сопротивления младшего волнового уровня.
Отвечая на вопрос:
Зачем всегда показываете график временного периода Weekly?
Посмотрите на график справа: если смотреть только на график младшего волнового уровня, разве можно понять общую тенденцию?
На графике волнового уровня Intemediate (график слева) четко и понятно — достигнут сильный уровень сопротивления, обозначенный конечной линией вил Эндрюса — вокруг него и торгуется биткоин.
Американский президент Дональд Трамп в последние дни вернулся к теме подъема пошлин на товары из КНР до трехзначных значений в связи с намерением Пекина ужесточить экспортный контроль в сфере редкоземельных металлов. По словам республиканца, смысла во встрече с его китайским коллегой Си Цзиньпином он тоже сейчас не видит.
Риторика Трампа влияет на все рынки.
Но не смотря на желание некоторых консультантов из его окружения перевести «все сбережения» в крипто-облако, девальвировать его и тем самым погасить триллионные долги США и обрушить цены на золото — пока всё действует с точностью до наоборот.
- Зона сопротивления, отыграв преобразовалась в область поддержки.
При долгосрочной торговле главное правильно рассчитать объём открываемых позиций, что бы при таких откатах не возникало паническое желание ЗАКРЫТЬ ВСЁ! - Точно также преодолевались и предшествующие зоны.
- Цена, не выходя из канала вил Эндрюса построенного от волновых вершин младшего волнового уровня стремиться к следующим целям.
Что пишут умные люди, не играющие в волновой анализ.
Опять риторика Трампа с +100% пошлинами Китаю за его экспортный контроль???
Вообще что это? Третья мировая?
Первая не была похожа ни на одну из предыдущих войн, вторая не похожа на первую! А что сейчас происходит?
То ВСЕ НА МИР, то преобразуем министерство обороны в МИНИСТЕРСТВО ВОЙНЫ !
То отожмём Канаду и Гренландию, то я голубь мира, то вернёмся в Афганистан…
Пошлины назначим и отменим…
Что это, играна понижение с покупкой на дне!
Трамп не заигрался? Не дали игрушку мира и пошел в разнос…
Ладно, вернёмся к нашим баранам, то бишь к графикам.
Рассмотрим формируемую структуру ценового движения.
Восходящее движение сформировало явный диагональный треугольник.
Конечный это или начальный диагональный треугольник мы разбирали ранее и по косвенным признакам признали НАЧАЛЬНЫМ диагональным треугольником.
Затем, на мой взгляд была сформирована (или еще формируется) иррегулярная коррекция.
Откат как по амплитуде, так и по длительности достиг границы желтой зоны, то есть в целом модель можно признать сформированной.
Хотя однозначного подтверждения тому пока нет — не выполнено правило достаточности формования волн одного волнового уровня.
Откроем в программе-советнике Elliott Wave Maker Инспектор волн:
Так как нисходящая волна-(а) Minuette нами не размечена, не указано сформирована она тройкой или пятёркой, Инспектор предлагает идентифицировать модель либо как Irregular Flat, либо как Running ZigZag.
Трудно волну-(а) Minuette представить тройкой, поэтому поэтому выбираем вариант формирования модели как Running ZigZag.
Кто-то скажет: «Да какая разница?»
Большая:
- Одна модель предвестник протяженной коррекции (консолидации).
С последующим формированием сильного восходящего движения. - Вторая — сигнал неопределённости:
— вроде бы пошли на глубокую коррекцию..
— потом передумали и вверх…
— и вновь передумали и с большей силой вниз!
Рассмотрим графическое представление модели Running ZigZag и пропорции соотношений амплитуд волн как подтверждение нашему предположению: — всё в пределах правил.
Как предварительный вывод: формируется иррегулярная коррекция — подтверждения её завершению пока нет.
Лично я сейчас вне торговых позиций — цена должна выйти за пределы экстремумов формируемой модели, чтобы принимать какое-либо окончательное решение.
На днях мы рассматривали два варианта волновой разметки: с завершенной волной младшего волнового уровня Micro и с формируемой иррегулярной коррекцией.
Хочу предложить более общий анализ.
- Во-первых, сохраняю предположение о формировании иррегулярной коррекции.
- Во-вторых корректирую разметку на старших волновых уровнях как показано на графике ниже, повышая волновой уровень сформированной волны до Minute.
- Как видите, и структуру ценового движения старшего волнового уровня Minor и завершающую структуру младшего волнового уровня Minute можно разметить как пятёрки.
- Но может ли завершающая структура стать пятой волной уровня Minor. а соответственно и завершить формирование пятой на уровне Intermediate?
Из выстроенной ценовым движением структуры — может!
Сразу следует отметить, что третья — не является самой короткой по амплитуде, это лишь кажется визуально за счет малой динамики первой волны, которая и является самой короткой.
Также это не формирование диагонального треугольника в волне-(5) Intermediate, так как волна-4 Minor не пересекает уровень вершины-1.Тогда структура ценового движения завершается диагональным треугольником — конечным ?
А где обвал цен, который должен последовать после формирования конечного диагонального треугольника ?
Вместо обвала цены наблюдаем формирование сложной иррегулярной коррекции.
Рассмотрим проблему с другой стороны:
- В 2028 году ожидается халвинг биткоина, не думаю, что сейчас должен последовать обвал цен, если только его не спровоцируют крупные игроки для закупки на обвале.
- В США усиленно проталкиваются три закона о легализации крипто-валют, которые позволят использовать их в качестве резервных.
Один из законов уже принят…
С принятием следующих законов ожидается рост крипто-рынка. Всего?
Ну биткоина — точно.
Может быть для этого «планируют» обвал цены? Ну это пессимистичный сценарий.
Рассмотрим более оптимистичный сценарий.
Исходя из выше в пунктах 1 и 2, предполагаю, что сформирована волна-[i] Minute от волны-5 Minor как начальный диагональный треугольник.
Началось формирование коррекции как волны-[ii] Minute.
Повторюсь, на данный момент это лишь ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ.
Используется система начала 2000-х Silver Channel с наложением вил Эндрюса и линий Шиффа построенных индикаторной платформой ZUP.
То есть, хоть система и построенная на обработке данных графика, она не относится к отстающим. Система совпадающая.
Фактически оба инструмента дают одинаковые результаты и служат как бы подтверждением один другим.
Формирование нисходящей коррекции в пределах коррекционных вил Эндрюса от масштаба ценового движения SubMinuette.
Всё её преимущество заключается в том, что не нужно делать волновую разметку на младших волновых уровнях, но корректировать построения порой необходимо.
Автомат не различает разницы между волновыми вершинами и ценовыми экстремумами и работает по экстремумам.
Не буду приводить сообщение полностью — слишком грубо написано.
Выделю только суть:
…Ты открыл сделку и сразу по моим расчетам в минус, так торговать?
Сидишь на 15 минутках и туда — сюда, больше получится!
…
- Вчера в минус, сегодня уже в плюс с перекрытием.
Это же долгосрочная позиция, контроль по графику с формированием баров в МЕСЯЦ.
Катится сделка себе и катится, а в это время можно и краткосрочные позиции открывать. - А кто-то спорит, что при торговле краткосрочными позициями большими объёмами можно заработать больше?
Раньше так и торговал, большой объём, краткосрочная позиция с обязательными защитными ордерами и….
… весь день перед монитором!!!
Да заработок быстрее и существенно выше, но и потери чаще, а главное — сколько здоровья на это надо!!!! - Прежде чем критиковать — покажи свои результаты: туда — сюда.
Я свои за прошлый месяц показал: без напряга, с прогулками по осенним паркам…
P.S.
Критику приветствую, обсуждения приветствую!
Хамства не терплю — клиент получил бан на форуме без права восстановления.
Выйдя из контракта с инвестором остался в торговле на золоте.
Пока заводил депозит, открывался, время несколько упустил, но оптимизм к золоту не теряю.
- Открыл сразу две позиции, чтобы в дальнейшем ими было легче управлять.
По умолчанию терминал Meta Trader 5 не позволяет открывать несколько позиций по одному инструменту, но в терминале моего брокера такая возможность есть и это очень удобно.
Теперь анализ по динамике развития ценового движения, прошедшим и будущим зонам расчетным сопротивления.Динамике восходящего ценового движения — возрастающая.
Сравните построение вил Эндрюса от старшего волнового уровня к младшему на представленных графиках…
Угол наклона постоянно возрастает. - Расчетные зоны сопротивления.
На первой зоне цена задержалась на пять месяцев, формирую протяженную коррекцию. - Вторую зону, тем более, что она и второстепенная по значимости, цена преодолела легче.
При прохождении этой зоны мы проводили временной анализ разворота для его подтверждения и подтверждения не получили.
Цена сохранила своё положение в восходящем канале вил Эндрюса младшего волнового уровня без пробоя начальной сигнальной линии.
Вслед за ней проскочили еще одну второстепенную зону. - Цена приближается к следующей второстепенной зоне и пока не собирается тормозить.
Что внушает надежду, что основной целью станет как минимум зона сопротивления в 4470.
Хотя это только расчет: мы предполагаем, а рынок решет всё без учета наших пожеланий.
К сожалению лишь констатация факта, ничего добавить не могу.
Нефть торгуется не выходя из диапазона канала неопределённости вил Эндрюса волнового уровня Minor, у нижней границы диапазона оптимальных цен ОПЕК+.
Летнее решение об увеличении квот на добычу и вербальное давление не дают ценам подняться вверх.
С одной стороны это снижает доходность для ОПЕК+, с другой давит на закредитованность компаний по добычи сланцевой нефти в США.
Последние коментарии