С момента публикации воскресного обзора изменений ны рынке не произошло:
Рубрика: Обзоры рынка
На основе смены риторики вокруг Ирана — США — Ормузского пролива…
…об Израиле, зачинщике войны как то все уже и замолчали,
как эрдель -терьер, затеял драку между крупными псами и в сторонке стоит.
В понедельник утром нефтяные котировки демонстрируют заметное падение на фоне возможного подписания соглашения между Соединенными Штатами и Ираном о разрешении ближневосточного кризиса.
Проведу сравнительный анализ баз котировок, и заметьте от одно брокера:
- Имею две базы котировок от одного брокера, тикеры ну никак не совпадают с международными обозначениями.
Так, внутренние значения.
Сравните значения цен хотя бы по вершинам старших волновых уровней, чтобы понять масштабность проблемы. - Тикер BRN — нет вторичного пробоя 50%-й медианы вил Эндрюса волнового уровня Intermediate, а главное — НЕТ ПОВТОРНОГО ОБНОВЛЕНИЯ ЛОКАЛЬНОГО МАКСИМУМА.
И разметка в этом вариант котировок не вызывает сомнения. - Тикер BRNCash — вторичное тестирование 50%-й медианы вил Эндрюса волнового уровня Intermediate, ОБНОВЛЕНИЕ ЛОКАЛЬНОГО МАКСИМУМА.
- В этом случае вполне может завершиться формирование пятёрки и как следствие формирование волн-(C) Intermediate и —[2] Primary.
Детализацию разметки рассмотрим далее. - Как следствие имеем формирование иррегулярного зигзага со слабой волной-С — на мой взгляд позиция выглядит с точки разметки слабо — явно не завершенной.
- Поэтому также создаю альтернативный вариант, который далее и рассмотрим.
Рассмотрим варианты возможных волновых сценарий для базы котировок с тикером BRNCash.
- Вариант с формированием вершины волны-[2] Primary у меня откровенно вызывает сомнения.
- Вариант с формированием вершины волны-4 Minor более предпочтителен.
В этом случае ожидаю формирование волны-[ii] Minute в зоне формирования парите т волн-(a) и — (с) Minuette.
Но он не единственный, рассмотрим ниже и другие варианты.
Сравним:
- Детализацию разметок расписывать не буду — всё ясно из графиков.
- Вариант А_02 — тенденция на завершение коррекции на младшем волновом уровне Minuette и восходящий разворот.
- Вариант А_03 — тенденция на формирование протяженной коррекции.
- Вариант А_01, рассмотренный выше и с моей точки зрения маловероятный, — тенденция на формирование нисходящего разворота.
Итак, благодаря вопросам к базам котировок, рассмотрены три вариант волнового сценария — «на все случаи жизни».
Теперь остаётся дождаться новых всплесков риторики вокруг Персидского залива или конкретных действий, чтобы выбрать актуальный вариант.
Ваше менее господа трейдеры?
Вчера были рассмотрены два основных волновых сценария развития пары.
И подробно разобран пессимистичный для BITCOIN’a вариант сценарии 01_A с продолжением нисходящего движения.
- Однако цена сохранила своё положение НАД медианой вил Эндрюса старшего волнового уровня Intermediate, что нивелирует риск развития нисходящего движения.
- К тому же в сценарии 01_В цена не смогла даже войти в канал равновесия вил Эндрюса младшего волнового уровня Minute, что и формирование вершины-2 Minor оставляет под вопросом.
Пробой указанного на графике блока зон поддержки вернёт риск развития нисходящего движения. - В противном случае, с пробоем начальной сигнальной линии вил Эндрюса волнового уровня Minor, последует сигнал на сохранение развития протяженной коррекции
- .С пробоем их контрольной линии — сигнал изменится на развитие движения восходящего, по крайней иере до обновления уровня локального максимума.
Рассмотрим подробнее вариант волнового сценария 01 А_01.
В чем его значимость для анализа пары BTC USD ?
В полном пессимизме!!!
- Начнём ри печки, а точнее от положения цены в канале равновесия вил Эндрюса волнового уровня Intermediate.
Как цена выйдет из этого канала, так и определится «судьба» биткоина. - Пока цена находится НАД медианой данных вил Эндрюса, особых проблем для пары я не вижу.
Но если цена опустится ПОД медиану… - … и далее ПОД конечную линию Шиффа, риски продолжения нисходящего движения существенно возрастут.
- Особое значение будет иметь пробой ISL 61.8 (нижней границы канала равновесия) и динамике последующего нисходящего движения.
Может ли цена технически пойти ниже? Вполне!
Рассмотрим такой момент: если волны-(A) и —(B) Intermediate сформированы, то имеем амплитуду волны-(В) менее 38.2% амплитуды волны-(А).
Следовательно волна-(В) Intermediate — СЛАБАЯ, тенденция на восстановление восходящего движения — слабая! - Может ли нисходящее движение дойти до увроня конечной сигнальной линии вил Эндрюса волнового уровня Intermediate — теоретически для этого преград НЕТ!
Обратите внимание, что именно этот уровень соответствует паритету волн-(А) и —(С) Intermediate.
И это уровень формирования вершины волны-(4) Intermediate — восходящего движения.
С учетом того, что формируется лишь волна-[4] Primary — теоретические данный уровень вполне достижим. - Тем более, что по времени формирования — дл расчетной даты Halving’a — вполне укладываемся.
ВЫВОД:
По теории волнового анализа такое падение вполне допустимо.
Материальной ценностью, кроме жадности человеческой, BITCOIN не обладает.
Следовательно сё будет зависеть от позиции контролирующих органов и активности спекулянтов.
Отслеживаем изменения в законодательстве и контролируем направленность выхода цены из канала равновесия вил Эндрюса волнового уровня Intermediate.
Этого будет достаточно чтобы понять ситуацию в целом.
По просьбе трейдеров провожу краткий обзор возможных волновых сценарий в паре BTC USD.
Оценим нисходящее движение:
- Откат от абсолютного максимума составил, с учетом допуска, 61.8% амплитуды восходящей волны-(5) Intermediate (см. график слева).
Соответственно нисходящую волну по правилу подобия волн одного волнового уровня можно идентифицировать как волну-(A) Intermediate. - Что также подтверждается и показаниями индикатора WLM.
Но индикатор основан на построении мультизигзага, а любой зиг заг может и перерисоваться. - Также это только правило необходимости и выполнено правило только по амплитуде, по длительности развития волн одного волнового уровня подтверждения нет.
Правило достаточности вообще пока не расматривается.
Поэтому рассматриваю альтернативный вариант с понижением структуры волн на один волновой уровень (см. график справа).
С помощью программы-советника Elliott Wave Maker выведем на график построения вил Эндрюса и линий Шиффа волнового уровня Minor от сформированного локального минимума.
Водить построение вил Эндрюса старшего волнового уровня Intermediate на графике слева бессмысленно, там пока «чистое поле» — нет близрасположенных целевых зон.
В целом отработка графических инструментов вил Эндрюса в варианте сценария 01_А идёт более точно, но не принципиально.
В варианте 01_В выполнена большая детализация структуры, которая и закрыла все недочеты.
Основной вопрос в другом: ЗАЧЕМ создавать такие альтернативные варианты?
Если по структуре они отличаются лишь волновыми уровнями.
Сравните — целевые зоны на данном этапе едины.
Но далее мы не знаем как будет развиваться ценовое движение под воздействием внешних факторов.
Различие вариантов проявятся в определении глубины коррекции: пессимистичный и оптимистичный варианты для биткоина.
Что далее и рассмотрим.
- Медленно, но падаем…
- Причина остановки.
- Следующие цели…
- …
- Закрытие свечи ПОД нижней границей канала неопределённости восходящих вил Эндрюса волнового уровня Minor, ничего хорошего не предвещает.
- В связи с этим рассмотрим сценарий завершения формирования волны-2 Minor.
Построим нисходящие вилы Эндрюса данного волнового уровня.
Формирование полных дневных свечей ПОД границей красной зоны данных вил без пробоя их начальной сигнальной линии также сигнал не предвещающий ничего хорошего. - ОДНАКО, пока не пробита срединная линия восходящего канала формирования коррекции — риски явного смещения не к формированию сильного нисходящего движения остаются нейтральными.
- С пробоем срединной линии канала, то есть закреплением рисков развития нисходящего движения, откроется первая цель на верхней границе канала неопределённсоти.
И далее к …
Предполагаю, что в выходные некая определенность сформируется.
Каждый раз, перед выходными, рынок напрягается!
Что еще брякнет Фредович знают только те, кто открывает позиции за 30-40 минут до закрытия рынка.
Общая же тенденция не меняется: вывезенная из Персидского залива нефть уже достигла своих покупателей.
Ормузский пролив, если уи будет заблокирован — потребуется несколько месяцев для восстановления довоенного уровня добычи.
Следовательно цены на реальную нефть в мгновения не рухнут.
Но спекулянты могут покуражится на фьючерсах.
Теперь оценим ситуацию по графикам:
- Цена под нижней границей канала неопределенности восходящих вил Эндрюса волнового уровня Intermediate.
- Смещение рисков к нисходящему движению может вернуть цену к уровню начальной сигнальной линии данных вил.
- Более точное отслеживание поведения ценового движения лучше вести по разметке младших волновых уровней (см. график справа).
Цена торгуется вокруг 50%-й медианы (срединной линии канала неопределённости) вил Эндрюса младшего волнового уровня Minuette. - Сохранение цены ПОД данным уровнем сместит риски к развитию нисходящего движения с первичной целью на нижней границе канала неопределённости данных вил.
- Последующую цель модно будет рассматривать лишь по результату тестирования данного уровня.
- Сохранение цены НАД данным уровнем сместит риски к развитию восходящего движения с первичной целью в области пересечения верхней границе каналы неопределённости данных вил с их начальной сигнальной линий.
- Соответственно и последующую цель восходящего движения как 50%-ю медиану вил Эндрюса старшего волнового уровня Intermediate можно расматривать лишь по закреплении цены нал первой целью.
Как итог: ждём последующей риторики Фредовича или реальных действий в районе Персидского залива на выходных.
Продолжим тему и сравним два волновых сценария:
- С незавершенной волной-[B] Primary, формируется волна-(B) Intermediate (график слева) .
- С завершенной волной-[B] Primary график справа ).
В обоих вариантах достигнуты зоны поддержки.
Естественно, что значимость зоны поддержки на волновом уровне Primary выше.
Дожидаемся реакции тестирования и на основе сравнения направленности и динамики последующего ценового движения выбираем актуальный вариант волнового сценария.
Общий сценарий:
- Исходя из амплитуды отката от абсолютного максимума в 61.8% и динамики отката делаем предположение о формировании вершины волны-[A] Primary.
- Последующий отскок могу расценивать лишь как волну-(A) Intermediate от волны-[B] Primary исходя из длительности развития коррекции.
- Выбор формируемой модели в волне-[B] Primary на данном этапе оцениваю лишь по амплитуде волны-(A) Intermediate.
Всё на том де увроне неопределенности: ни вверх, ни вниз!
Фредович:
- «Конец войне близко….»
— цена на фьючерсы вниз ! - «Не заключат сделки, разбомбим в хлам…»
_ Цена на фьючерсы вверх!
А тем временем на фоне ниже перечисленных заявлений:
Еврокомиссия (ЕК) увеличила прогноз средней стоимости барреля нефти марки Brent в текущем году почти в полтора раза — сразу до 91,2 доллара с ожидавшихся осенью 62,4 доллара, следует из обновленного прогноза ЕК.
Европейские потребители продолжат сталкиваться с серьезными экономическими последствиями кризиса на Ближнем Востоке. «Даже к концу 2027 года цены останутся примерно на 20% выше уровней, ожидаемых рынками до начала конфликта», – заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис
Мировое потребление нефти уже начало снижаться на фоне кризиса на Ближнем Востоке из-за высоких цен на сырье, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.
Сокращение мировых запасов добытой нефти и нефтепродуктов в нынешнем месяце достигло рекордных темпов из-за ситуации на Ближнем Востоке. Такие оценки приводит один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs.
По его данным, речь идет об уменьшении в размере 8,7 млн баррелей в сутки, что почти вдвое превышает средний показатель с начала конфликта в регионе. Так, объем экспорта нефти через Ормузский пролив остается на очень низком уровне в 5% от обычного, отмечают аналитики.
Цены на физическую нефть неуклонно ползут вверх!
Графики четко отражают текущую ситуацию:
- В глобальном плане удержание цен выше 100$ за баррель (см. график слева).
- И реакция на каждый окрик (см. график справа).
- В поисках вариантов, после отметки разворотной точки ценового движения как вершины волны-А Minor, включил авто разметку в программе-советнике Elliott Wave Maker.
- Результат на графике, но для волны-[a] Minute программа вариантов разметки внутренней структуры не нашла.
Давно не смотрел металлы (в поисках запасного аэродрома) !
Вообще не стараюсь «угнаться» за всеми инструментами, ищу альтернативные варианты для торговли лишь в моменты когда на торгуемом инструменте захожу в тупик.
Так в прошлом коду плотно «сидел» на золоте, с началом этого года на нефти.
Основной принцип выбора — должен быть движущий фактор выбивающий инструмент из состояния равновесия — состояния идеального соотношения для реальной экономики.
Пока с нефти уходить не собираюсь, но в свободное время просматриваю инструменты в поисках «запасного аэродрома».
- Начинаю от печки: просматриваю все варианты предыдущей разметки и безжалостно удаляю отработанные или сомнительные варианты.
- Оставляю один базовый, основываясь на исторической связи глобальной базой котировок/
Пока вроде бы всё так.
Проверяю разметку по построению вил Эндрюса и линий Шиффа на старших волновых уровнях.
Нарушений нет, всё логично.
- Логичное завершение восходящего движения.
- Логичный уровень отката.
- Откат на волновом уровне Minor составил 61.8% от амплитуды восходящей волны-5.
- Откат на волновом уровне Intermediate составил 50% от амплитуды восходящей волны-(3).
Что вполне соответствует правилу соответствия волн одного волнового уровня по амплитуде, но не по длительности формирования коррекции.
Следовательно структуру формируемой коррекции рассматриваю как волны уровня Minor.
А дальше, не так всё просто:
- Индикатор Wave Level Metronome указывает, что максимальный откат сформирован как волна уровня Minor.
И все составляющие волны размечаются как тройки (рассмотрим их структуру в укрупнённом масштабе далее). - НО, Инспектор Волн программы-советника Elliott Wave Maker указывает, что нет не одной волновой модели совпадающей с такой волновой разметкой.
- Выполнить проверку по скорости отката от вершины пятой волны также нельзя, так как на старшем волновом уровне сформирована третья волна, а не пятая.
- Альтернативный вариант разметки как горизонтальный треугольник со сходящимися образующими также не проходит.
- В горизонтальном треугольнике длительность развития волны-А должна быть равна или быть больше …
- … длительности развития волны-В.
Хотя это лишь рекомендация, а не неукоснительное правило.
Но в сочетании с общей малой длительностью развития коррекции по отношению к восходящему движению — ограничение существенное.
Далее ищем альтернативные варианты разметки (продолжение следует).
В принципе и добавит к графикам нечего: кроме как — не тянут криптовалюты на резервное средство.
Лишь как средство решение текущих проблем.
Последние коментарии