Рубрика: Обзоры рынка

Как правильно оценить формирование коррекции?

Рассмотрим два графика с одинаковой разметкой:

  • на графике слева, судя по динамике последнего восходящего движения на волновом уровне Minuette, может показаться, что коррекция завершена как несостоявшийся зигзаг, (зигзаг со слабой волной-С).
  • но если посмотреть на график справа, с развёрнутой структурой предшествующего восходящего движения старшего волнового уровня Minute, то сразу возникают сомнения — а завершена ли коррекция по длительности?

Всегда оценивайте ценовое движение в целом, а не локально.

 

Продолжаю удерживать позицию BUY, открытую в 0.25 лота 05 сентября 2025 года.
Планировал закрывать или сокращать позицию через месяц, то есть 05 октября, но видимо продолжу удержание.

Одновременно отвечаю на вопрос: как анализировать динамику развития ценового движения с помощью вил Эндрюса?
Самое простое, что может быть:

  • Первое, нельзя сравнивать динамику ценового движения на графиках построенных в разных торговых системах.
    Может отказаться что вы сравниваете график построенный в линейных координатах с логарифмическим.
  • Далее, начинаете выводить на график вилы Эндрюса от старшего волнового уровня к младшему.
    В данном примере явно построения вил Эндрюса младшего волнового уровня Intermediate отражают большую динамику нежели старшего уровня Primary.
    Цена при этом развивается с еще большей динамикой.

  • Далее сравниваем построения вил Эндрюса старшего волнового уровня Intermediate с построением вил Эндрюса на младшем волновом уровне Minor.
    И вновь угол построения вил на младшем волновом уровне больше.
  • Опускаемся по волновом уровне еще ниже — тенденция сохраняется.
  • Последним этапом сравниваем последовательные построения на младшем полном уровне SubMicro — явный рост динамики развития ценового движения.

Вывод: наблюдаем рост динамики развития восходящего ценового движения от старших волновых уровней к младшим и увеличение динамики при последовательном построении вил Эндрюса на младших волновых уровнях, что свидетельствует о сохранении тенденции на данном этапе. 

Итак отскок от расчетной зоны сопротивления на волновом уровне Minuette.
Отскок в 38.2%  от предыдущего нисходящего движения.
Идеальные пропорции для формирования коррекции.

Следующие зоны сопротивления:

  • Начальная сигнальная линия нисходящих вил Эндрюса волнового уровня Minuette, совпадающая по уровню с отскоком в 50% амплитуды нисходящего движения.
  • Конечная сигнальная линия данных вил, пробой которой дал сигнал на восходящий разворот.

Жду ли я бурного роста?
Если не будет каких либо неординарных сообщений по принятию законов по крипто-валютам от Д. Трампа или его окружения — НЕТ, не жду.
Основной рост начинается где то за полгода до халвига по Биткоину, а нам следующего халвига ждать еще два с половиной года.
вот где-то осень 2027 году и жду основного роста.

В сообщении XAU USD, 26.09.2025 была разобрана ситуация на младших волновых уровнях: разворот, коррекция или консолидация.
Вывод подтвердился, развитие ценового движения продолжается.

  1. На данный момент достигнута целевая зона на старшем волновом уровне Intermediate.
    Вполне возможно формирование отскока или новой консолидации вокруг достигнутого уровня сопротивления.
  2. На младшем волновом уровне SubMicro цена вновь приближается к медиане тестируя уровень в 161.8% амплитуды волны-[1] Micro, как отметку в развитии волны-[5].
  3. Следующая цель на младших волновых уровнях обозначена областью пересечения конечной линии Шиффа с уровнем развития пятых волн по Р. Балану в Y=1.0.
  4. Основной зоной сопротивления, которой цена может стремиться до конца года является область пересечения конечной предупреждающей линии  FWL 161.8 с линией реакции RL 261.8 волнового уровня Intermediate.
    На графике слева этот уровень находится вне отображенного поля.
    На графике справа выведен индикатором Target Price Level.
  5. Итак, возможные цели на старшем и младшем волновых уровнях обозначены.
    При текущей доходности в 5600$ переносим ордер Stop Loss из под 50%-й медианы вил Эндрюса младшего волнового уровня Micro под верхнюю границу канала неопределённости, сохраняя принцип половинности дохода на непредвиденные обстоятельства.
    Данный вывод делаю на основании того, что цена на младших волновых уровнях находится примерно на середине их разворотных зон, что лишь подтверждает высокую динамику развития восходящего движения к следующим целям.

Отложим пока «Игру в долгую», рассмотрим ситуацию на младших волновых уровнях.

  1. Предположим (ключевое слово), что сформирована волна-(5) SubMicro.
    Тогда по существующей разметке она является завершающей волной цикла на младших волновых уровнях и над ней выстраиваются все замыкающие волны.
  2. Цена, формируя разворот или коррекцию в нисходящем движении не может пробить начальную сигнальную линию восходящих вил Эндрюса данного волнового уровня.
    По структуре сформированного ценового движения напрашивается завершение формирования пятёрки.
    Как показано на графике слева.
  3. И пока цена не пробьёт контрольную линию данных вил Эндрюса — подтверждения разворота нет.
  4. Однако примем вершины вершины за сформированные и построим от вершины волны-(5) SubMicro разворотные (коррекционные) вил Эндрюса того же волнового уровня SubMicro.
  5. Выведем на график временную координату сформированной волновой вершины и отложим на графике время формирования волны-(5) SubMicro.
  6.  Идеальное время отката от сформированной вершины к основанию пятой волны, это половина её длительности.
  7. Или хотя бы вся длительность.
    Этого не произошло, следовательно однозначного подтверждения разворота — нет.

    Однако, пока мы рассматриваем лишь самый младший волновой уровень из сформированных вершин.
    Старшие уровни пока рассматривать бессмысленно, но именно на них и может быть сформирован откат с необходимой для подтверждения скоростью разворота.
    Чтобы снять все сомнения дожидаюсь результатов тестирования контрольной линии восходящих вил Эндрюса волнового уровня SubMicro (см. график справа).

Изменений на рынке нет, но есть два вопроса:

  • «Зачем стоять в одну сторону, когда можно холить вверх и вниз, прибыльность будет больше»

Вопрос повторяется, уже отвечал:
— Кто Вам мешает удерживать длительную позицию, накапливая прибыль и при этом торговать на коррекциях?
— Так же в это же время можно торговать и на других инструментах.
Не вижу проблемы!

  • «Сейчас цена не растет, а на графиках не причины для её остановки, как нет и индикаторов….»

Во-первых, индикаторами не пользуюсь, так как они все без исключения являются опаздывающими.
Индикаторы следуют за ценой и лишь фиксируют происходящее не указывая, где расположены зоны сопротивления или поддержки, до которых цена не дошла.
Также индикаторы не учитывают масштаб ценового движения.
DML&EWA Technique построенная на основе волнового анализа, вил Эндрюса и линий Шиффа, напротив позволяет прогнозировать расположения зон сопротивления и поддержки прежде чем цена достигнет этих уровней по цене или времени.

Во-вторых, не все построения вил Эндрюса различных волновых уровней я вывожу при публикациях, чтобы не перегружать график информацией.
Посмотрите на графики ниже — остановка роста цены вполне оправдана — тестирование медианы вил Эндрюса младшего волнового уровня SubMicro.

  1. Позиция BUY в 0.25 лота, открытая 05 сентября, уже принесла 4.650 $.
    Но сделка не закрыта, ордер Take Profit не выставлен.
    Теперь можно либо приумножить, либо потерять.
  2. Ордер Stop Loss, после пробоя верхней границы канала неопределённости, переношу под 50%-ю медиану.
    Что в критическом случае позволит сохранить чуть меньше половины прибыли.
  3. Цена приближается к ближайшей зоне сопротивления на старшем волновом уровне Intermediate,
    обозначенной как область пересечения конечной предупреждающей линии FWL127.2 с линией реакции RL200.
    Наиболее значимая область из ближайших зон сопротивления, к тому же «круглое число» — 3800$.
    Но на младших волновых уровнях цели открыты.
    Начинается психологический мандраж — «душить жаба» — закрыть или удерживать????
    Сумма приличная, сократить её жалко…
    Интересно, что скажите Вы, господа трейдеры?

P.S. Лет 15 назад удерживал позицию в паре USD JPY более полугода, чтобы «не дёргаться» закрыл для себя вход, оставив только инвестиционный пароль.
Помогло!

  1. Выявленная накануне зона поддержки как верхняя граница канала неопределённости — подвержена.
  2. Цена практически у границы желтой зоны по амплитуде, что подтверждает развитии волны младшего волнового уровня SubMinuette.
    Контролируем тестирование данной зоны поддержки.

…продолжается!

  • Надеюсь, что конечная предупреждающая линия FWL100 волнового уровня Intermediate наконец то пройдена и перейдёт в зону поддержки.
    Дальнейшие цели данного волнового уровня без изменений.
  • Подтянул ордер Stop Loss к начальной сигнальной линии вил Эндрюса младшего волнового уровня.
    Если восходящее ценовое движение пробьёт верхнюю границу канала неопределённости данных вил, переставлю ордер под их 50%-ю медиану.

 

Но пора разбираться с сформированной структурой ценового движения в канале неопределённости, опять таки:

  • если цена пробьёт верхнюю границу канала неопределённости, то сформированную структуру можно разметить как иррегулярную или подвижную волновую плоскость, и как следствие ожидание развитие удлинения в следующей волне.

  • если цена сформирует отскок от верхней границы канала неопределённости, то возможно, что коррекция и не завершена и можно ожидать формирования протяженной коррекции сложной структуры.
    Например, горизонтального треугольника с расходящимися образующими.
    В этом случае, одна из последующих нисходящих волн может «задеть» ордер Stop Loss и его нужно будет вернуть в исходное состояние.

Пока принимать какой либо из вариантов сценариев рано, но готовится к принятию решений нужно всегда заранее.

Общая ситуация:

Обоснование формирования вершины волны-(b) Minuette:

  1. Отскок от нижней границы канала равновесия вил Эндрюса старшего волнового уровня Minute составил 61.8% амплитуды волны-(a) Minuette. Классика жанра!
    Структура восходящего движения существенно сложнее динамичных волн нисходящих структур, то есть восходящее движение вполне можно отнести к волне коррекции-(b).
  2. Последующий нисходящий импульс формирует отскок от верхней границы канала неопределённости нисходящих вил Эндрюса  волнового уровня Minuette.
    Косвенно подтверждая правильность их построения.

Пока партнёр Coffeman отдыхает и не торгует, проведём разбор анализа одного из его любимых инструментов с помощью индикаторной платформы ZUP в терминале Meta Trader 4 по методике DML&EWA Technique.

Почему на индикаторной платформе ZUP ?
Да ответ прост, у брокера партнёра используется терминала Meta Trader 4.
А в терминале Meta Trader 4 индикаторная платформа ZUP позволяет строить полный комплект вил Эндрюса от девяти волновых уровней в автоматическом режиме без использования волновой разметки.
Удобно — ДА!
Особенно на малых масштабах ценового движения, когда на волновую разметку в режиме реального времени просто не остаётся времени.
Есть ли проблемы — ДА!

Рассмотрим на конкретном примере анализа индекса NASDAQ.

  1. Цена тестировала конечную предупреждающую линию FWL14.6 волнового уровня Minuette при формировании расхождения на MACD и положении индикатора  Stochastic в зоне перекупленности.
  2. Можно ли было открывать краткосрочную позицию Sell при пробое конечной сигнальной линии данных вил?
    Да! Хотя сигнал по значимости — так себе.
  3. Можно ли сейчас открывать краткосрочную позицию Sell — НЕТ!
    Цена тестирует медиану младшего волнового уровня SubMinuette как зону поддержки — возможно формирование отскока.
  4. Для более точного прогноза нужно строить разворотные вилы Эндрюса от указанных ценовых экстремумов и дальнейший анализ проводить по ним.
    Что и отображено на графиках ниже.

 

И на данных графиках тестирование зон поддержки с формированием отскока.

А теперь о проблемах использования индикаторной платформы ZUP в терминале Meta Trader 4.
Выше рассмотрены графике с периодом формирования баров в 4 часа, 1 час, 15 и 5 минут.
График с периодом формирования баров в 30 минут пропущен !!!

Почему? Поясняю…
Вот построение вил Эндрюса на данном временном периоде формирования баров индикаторной платформой ZUP.
Построение не правильное, точки привязки вил Эндрюса автомат выбрал не верно.

  1. Если на участке 1 пробой контрой контрольной еще можно как-то оправдать формированием конечно структуры восходящего ценового движения, хотя и наблюдается полное формирование баров под ней.
  2. То экстремум 2 — точно указывает на ошибку в построении.
    Автоматика ошиблась, нужно править привязку данных вил Эндрюса.

Но кроме подобных проблем в использовании индикаторной платформы ZUP в терминале Meta Trader 4 есть и другие.

  • Каждый график формируется из своей базы котировок, а не из единой базы как в терминале Meta Trader 5.
    Соответственно если в базах котировок есть ошибки, то умножать их можно на 9.
  • Нет баз котировок с периодом формирования баров в 2 и 8 часов, а их очень не хватает для точного анализа для формирования среднесрочных позиций.
    При формировании таких баз подручными средствами, например с помощью конвертера MT4+, исходных баз котировок в 1 час и 4 часа просто может не хватить по глубине истории, так как большинство брокеров не утруждает себя хранением их на сервере терминала.

В этом сообщении кратко перечислены преимущества и недостатки использования индикаторной платформы ZUP в терминале Meta Trader 4.
В книге и курсе обучения «DML&EWA Technique, точка зрения на волновой анализ» производится полный разбор использования вариантов программного обеспечения анализа ценового движения по данной методике.

P.S. Вот так должно выглядеть правильная привязка восходящих вил Эндрюса на волновом уровне SubMinuette, см. график справа: